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博时裕安纯债定开债发起式(002447
)
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-->

单位净值(2024-07-26)

1.0988--
近1月：0.19%
近1年：2.88%
-->

累计净值

1.3145
近3月：0.53%
近3年：10.15%

近6月：1.43%
成立来：35.11%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.07亿元（2024-06-30）
基金经理：李汉楠
成 立 日：2016-03-04
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：2025-06-30～07-25/2025-06-30～07-25详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0988
    1.3145
    --
    07-19
    1.0982
    1.3139
    --
    07-12
    1.0978
    1.3135
    --
    07-05
    1.0975
    1.3132
    --
    06-30
    1.0972
    1.3129
    0.02%
    06-28
    1.0970
    1.3127
    0.01%
    06-27
    1.0969
    1.3126
    0.02%
    06-26
    1.0967
    1.3124
    0.00%
    06-25
    1.0967
    1.3124
    0.01%
    06-24
    1.0966
    1.3123
    0.01%
    06-21
    1.0965
    1.3122
    0.00%
  • 博时裕安纯债定开债发起式成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2022-12-16
    每份派现金0.0485元
    2021-03-23
    每份派现金0.0484元
    2019-06-05
    每份派现金0.0400元
    2019-01-24
    每份派现金0.0522元
    2017-12-22
    每份派现金0.0075元
    2016-09-12
    每份派现金0.0191元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2020-03-31
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.53%
    1.43%
    1.72%
    2.88%
    5.88%
    10.15%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    3036 | 3378
    2980 | 3350
    2999 | 3250
    2689 | 3075
    2610 | 3055
    2288 | 2790
    1725 | 2421
    1259 | 2114
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：中等风险/收益的产品，将宏观周期、行业周期、公司三方面结合研究，精选配置。
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作者
最新更新时间
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07-27 09:11
380
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07-26 09:07
385
0
07-26 07:10
370
0
07-21 09:13
569
0
05-26 07:07
508
0
05-25 18:06
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0
05-15 18:04
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博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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