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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-03)

1.02130.04%
近1月：0.46%
近1年：3.20%

累计净值

1.0513
近3月：0.91%
近3年：--

近6月：2.15%
成立来：5.20%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：3.54亿元（2024-03-31）
基金经理：蔡若林等
成 立 日：2022-12-20
管 理 人：汇丰晋信基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-30～10-24/2024-09-30～10-24详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0213
    1.0513
    0.04%
    07-02
    1.0209
    1.0509
    0.09%
    07-01
    1.0200
    1.0500
    -0.15%
    06-30
    1.0215
    1.0515
    0.01%
    06-28
    1.0214
    1.0514
    0.03%
    06-27
    1.0211
    1.0511
    0.10%
    06-26
    1.0201
    1.0501
    0.03%
    06-25
    1.0198
    1.0498
    0.04%
    06-24
    1.0194
    1.0494
    0.08%
    06-21
    1.0186
    1.0486
    -0.04%
    06-20
    1.0190
    1.0490
    0.00%
  • 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-03-21
    每份派现金0.0100元
    2023-09-22
    每份派现金0.0100元
    2023-06-21
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5838
-0.83%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.46%
    0.91%
    2.15%
    2.04%
    3.20%
    --
    --
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    459 | 2736
    950 | 2739
    1905 | 2660
    1750 | 2538
    1834 | 2536
    1722 | 2295
    -- | 1977
    -- | 1696
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-28 09:23
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06-06 07:30
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05-15 09:05
93
0
05-15 09:04
154
0
05-11 09:04
99
0
04-24 19:00
69
0
04-22 09:13
102
0
03-29 10:46
181
0
03-20 07:58
178
0
02-01 07:33
183
0
01-26 07:48
142
0
01-22 09:36
186
0
10-26 12:00
188
0
10-25 09:24
179
0
10-24 09:06
196
0
10-24 09:05
209
0
10-19 21:40
214
0
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