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日期单位净值累计净值日增长率07-261.03481.03480.44%07-251.03031.0303-0.10%07-241.03131.0313-0.19%07-231.03331.0333-0.54%07-221.03891.03890.03%07-191.03861.03860.07%07-181.03791.03790.14%07-171.03651.0365-0.16%07-161.03821.03820.20%07-151.03611.0361-0.07%07-121.03681.0368-0.14%
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- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.37%-0.57%-1.18%1.63%0.33%-0.54%----同类平均-0.54%-0.84%-0.66%1.96%0.68%-0.85%-2.14%0.13%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名632 | 1220680 | 1208857 | 1176638 | 1118717 | 1106551 | 1029-- | 828-- | 658四分位排名
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