行情走势—天天基金...

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招商中证白酒指数(LOF)C(012414
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月:-12.84%
近1年:-20.55%

单位净值(2024-07-01)

0.8024-0.57%
近3月:-17.73%
近3年:-43.17%

累计净值

0.8874
近6月:-15.24%
成立来:-40.89%
类型:指数型-股票  |  中高风险
规模:95.17亿元(2024-03-31)
基金经理:侯昊
成 立 日:2021-05-18
管 理 人招商基金
基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证白酒指数 | 年化跟踪误差:1.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差:0.06%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    0.8024
    0.8874
    -0.57%
    06-30
    0.8070
    0.8920
    -0.01%
    06-28
    0.8071
    0.8921
    -2.02%
    06-27
    0.8237
    0.9087
    -1.21%
    06-26
    0.8338
    0.9188
    0.28%
    06-25
    0.8315
    0.9165
    -0.10%
    06-24
    0.8323
    0.9173
    0.37%
    06-21
    0.8292
    0.9142
    -1.64%
    06-20
    0.8430
    0.9280
    -1.09%
    06-19
    0.8523
    0.9373
    -0.23%
    06-18
    0.8543
    0.9393
    -1.44%
  • 招商中证白酒指数(LOF)C成立以来,总计分红3次,拆分0
    2021-12-31
    每份派现金0.0450
    2021-12-09
    每份派现金0.0280
    2021-09-07
    每份派现金0.0120
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.59%
    -12.84%
    -17.73%
    -15.24%
    -15.24%
    -20.55%
    -36.91%
    -43.17%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -3.37%
    -15.44%
    -16.80%
    -16.75%
    -16.62%
    -24.22%
    -38.29%
    -45.67%
    同类排名
    2858 | 2942
    2908 | 2922
    2699 | 2781
    2144 | 2613
    2144 | 2613
    1574 | 2318
    1579 | 1891
    1037 | 1277
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.31%
    2023-06-30
    49.13%
    2022-12-31
    47.10%
    2022-06-30
    44.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至:2024-05-31
    基金特点:--
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郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。
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