行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
金鹰添盈纯债债券C(012623
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-05-31)

1.10830.01%
近1月：0.29%
近1年：2.93%

累计净值

2.1328
近3月：0.72%
近3年：--

近6月：1.99%
成立来：108.52%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：58.79亿元（2024-03-31）
基金经理：陈双双
成 立 日：2021-06-08
管 理 人：金鹰基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    05-31
    1.1083
    2.1328
    0.01%
    05-30
    1.1082
    2.1327
    0.01%
    05-29
    1.1081
    2.1326
    0.03%
    05-28
    1.1078
    2.1323
    0.02%
    05-27
    1.1076
    2.1321
    0.00%
    05-24
    1.1076
    2.1321
    0.01%
    05-23
    1.1075
    2.1320
    0.04%
    05-22
    1.1071
    2.1316
    0.01%
    05-21
    1.1070
    2.1315
    -0.01%
    05-20
    1.1071
    2.1316
    0.03%
    05-17
    1.1068
    2.1313
    -0.01%
  • 金鹰添盈纯债债券C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-04-29
    每份派现金0.0580元
    2024-04-08
    每份派现金0.0606元
    2024-03-26
    每份派现金0.0639元
    2024-01-29
    每份派现金0.3200元
    2023-11-17
    每份派现金0.3020元
    2023-08-16
    每份派现金0.2200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7490
0.27%
13.2560
-0.44%
2.4238
-1.00%
1.4803
0.03%
1.5031
0.04%
0.8990
1.01%
2.8250
0.50%
1.1363
-0.07%
0.5721
0.02%
1.0660
0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.29%
    0.72%
    1.99%
    1.49%
    2.93%
    135.67%
    --
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.03%
    2.86%
    2.23%
    4.31%
    7.65%
    12.23%
    沪深300
    -0.60%
    -0.68%
    1.82%
    2.39%
    4.34%
    -5.76%
    -12.50%
    -32.85%
    同类排名
    2028 | 3307
    2335 | 3276
    2330 | 3133
    2342 | 2994
    2404 | 3073
    2171 | 2758
    4 | 2388
    -- | 2073
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-04-30
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
70
0
05-31 09:07
416
0
05-23 08:03
1505
0
05-21 13:21
470
0
05-21 07:09
1695
2
05-15 11:29
1193
0
05-13 18:03
777
2
05-10 18:57
347
0
05-10 13:21
1121
0
04-26 09:05
899
2
04-25 18:35
1522
1
04-25 18:35
976
1
04-23 20:08
945
0
04-22 09:24
805
0
04-17 17:03
437
0
04-16 21:05
430
0
04-16 20:59
1037
0
04-08 17:39
1172
0
04-03 08:07
852
2
04-01 14:57
969
0
03-29 10:43

金鹰基金

管理规模：629.69亿旗下基金：126只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天