行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-12)

1.0059-0.08%
近1月：-1.08%
近1年：-9.80%

累计净值

1.0443
近3月：-0.73%
近3年：-0.42%

近6月：-3.76%
成立来：4.25%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.62亿元（2024-03-31）
基金经理：田俊维等
成 立 日：2020-11-05
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0059
    1.0443
    -0.08%
    07-11
    1.0067
    1.0451
    0.36%
    07-10
    1.0031
    1.0415
    0.02%
    07-09
    1.0029
    1.0413
    0.27%
    07-08
    1.0002
    1.0386
    -0.50%
    07-05
    1.0052
    1.0436
    0.12%
    07-04
    1.0040
    1.0424
    -0.36%
    07-03
    1.0076
    1.0460
    -0.09%
    07-02
    1.0085
    1.0469
    0.09%
    07-01
    1.0076
    1.0460
    -0.19%
    06-30
    1.0095
    1.0479
    0.01%
  • 博时鑫康混合A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-12-09
    每份派现金0.0384元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -1.08%
    -0.73%
    -3.76%
    -6.02%
    -9.80%
    -2.15%
    -0.42%
    同类平均
    1.09%
    -2.01%
    -1.19%
    0.57%
    -3.56%
    -11.49%
    -18.45%
    -24.79%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1740 | 2325
    993 | 2317
    1168 | 2303
    1661 | 2297
    1436 | 2292
    1014 | 2218
    417 | 2107
    326 | 1933
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    95.32%
    2023-06-30
    50.59%
    2022-12-31
    23.22%
    2022-06-30
    26.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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06-06 19:11
442
1
06-04 21:18
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0
05-27 19:53
411
0
05-20 19:17
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05-13 23:31
413
0
05-10 22:27
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0
04-27 17:00
411
0
04-26 09:42
483
0
04-26 04:58
398
0
04-22 20:47
723
0
04-22 09:10
439
0
04-02 22:35
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