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金鹰添享纯债债券(003852
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

本基金已终止

终止日期：2020-12-24
基金类型：债券型  |  中低风险
基金规模：0.01亿元（2020-12-31）
基金经理：刘丽娟
成 立 日：2017-02-28
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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  • 股票名称
    持仓占比
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    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    国开1805
    18.88%
    --
    国开1802
    14.89%
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    国开1702
    11.83%
    --
    16国债15
    11.61%
    --
    国债0303
    7.37%
    --

    前五持仓占比合计：64.58%

    持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    12-23
    0.8959
    0.9227
    0.01%
    12-22
    0.8958
    0.9226
    0.04%
    12-21
    0.8954
    0.9222
    0.02%
    12-18
    0.8952
    0.9220
    -0.01%
    12-17
    0.8953
    0.9221
    0.01%
    12-16
    0.8952
    0.9220
    0.03%
    12-15
    0.8949
    0.9217
    0.04%
    12-14
    0.8945
    0.9213
    -0.01%
    12-11
    0.8946
    0.9214
    -0.02%
    12-10
    0.8948
    0.9216
    0.08%
    12-09
    0.8941
    0.9209
    0.00%
  • 金鹰添享纯债债券成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2018-03-12
    每份派现金0.0268元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2020-09-30
    ★
    --
    暂无评级
    2020-09-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.18%
    -0.72%
    -1.89%
    -4.95%
    -4.88%
    -10.92%
    -9.48%
    同类平均
    0.14%
    0.15%
    1.65%
    1.66%
    0.58%
    3.34%
    9.87%
    16.25%
    沪深300
    -0.50%
    6.28%
    17.27%
    21.90%
    10.89%
    42.64%
    68.01%
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    不佳

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    不佳

    不佳

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    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 报告期
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  • 截止至：--
    基金特点：--
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金鹰基金

管理规模：434.23亿旗下基金：73只
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