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国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-08-16)

1.06380.02%
近1月：0.34%
近1年：4.17%

累计净值

1.2931
近3月：1.10%
近3年：11.37%

近6月：2.69%
成立来：32.18%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：52.87亿元（2024-06-30）
基金经理：黄力等
成 立 日：2017-12-26
管 理 人：国寿安保基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-28～10-29/2024-10-28～10-29详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.0638
    1.2931
    0.02%
    08-15
    1.0636
    1.2929
    0.00%
    08-14
    1.0636
    1.2929
    0.08%
    08-13
    1.0628
    1.2921
    0.00%
    08-12
    1.0628
    1.2921
    -0.11%
    08-09
    1.0640
    1.2933
    -0.06%
    08-08
    1.0646
    1.2939
    -0.03%
    08-07
    1.0649
    1.2942
    0.02%
    08-06
    1.0647
    1.2940
    -0.03%
    08-05
    1.0650
    1.2943
    0.04%
    08-02
    1.0646
    1.2939
    0.04%
  • 国寿安保安盛纯债3个月定开债成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-12-13
    每份派现金0.0400元
    2023-06-16
    每份派现金0.0400元
    2022-12-23
    每份派现金0.0180元
    2021-11-10
    每份派现金0.0300元
    2020-11-04
    每份派现金0.0183元
    2019-11-25
    每份派现金0.0380元
    2018-11-28
    每份派现金0.0450元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.34%
    1.10%
    2.69%
    3.38%
    4.17%
    6.82%
    11.37%
    同类平均
    -0.08%
    0.41%
    1.15%
    2.49%
    3.22%
    4.32%
    7.36%
    11.89%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    827 | 3399
    1208 | 3370
    1172 | 3271
    627 | 3099
    678 | 3051
    812 | 2813
    905 | 2435
    733 | 2133
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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10-25 09:47
253
0
10-21 09:05
308
0
08-31 10:29
429
0
07-22 09:05
359
0
07-21 09:38
645
0
06-15 08:22
768
0
06-02 09:47
508
0
06-02 09:06
614
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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