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长江乐盈定开债发起式(005158
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-05)

1.0448-0.08%
近1月：0.38%
近1年：4.41%

累计净值

1.2588
近3月：1.06%
近3年：11.63%

近6月：2.78%
成立来：28.79%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：15.55亿元（2024-03-31）
基金经理：漆志伟等
成 立 日：2017-11-24
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-02～10-08/2024-09-02～10-08详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.0448
    1.2588
    -0.08%
    07-04
    1.0456
    1.2596
    -0.02%
    07-03
    1.0458
    1.2598
    0.04%
    07-02
    1.0454
    1.2594
    0.09%
    07-01
    1.0445
    1.2585
    -0.18%
    06-30
    1.0464
    1.2604
    0.01%
    06-28
    1.0463
    1.2603
    0.02%
    06-27
    1.0461
    1.2601
    0.10%
    06-26
    1.0451
    1.2591
    0.05%
    06-25
    1.0446
    1.2586
    0.05%
    06-24
    1.0441
    1.2581
    0.08%
  • 长江乐盈定开债发起式成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2023-11-09
    每份派现金0.0100元
    2023-09-13
    每份派现金0.0100元
    2023-06-16
    每份派现金0.0100元
    2022-10-26
    每份派现金0.0160元
    2022-06-22
    每份派现金0.0150元
    2022-03-14
    每份派现金0.0150元
    2021-06-24
    每份派现金0.0150元
    2020-12-21
    每份派现金0.0060元
    2020-09-24
    每份派现金0.0130元
    2020-06-01
    每份派现金0.0090元
    2020-03-31
    每份派现金0.0090元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    0.38%
    1.06%
    2.78%
    2.79%
    4.41%
    7.84%
    11.63%
    同类平均
    -0.03%
    0.35%
    1.18%
    2.65%
    2.69%
    4.40%
    7.87%
    12.37%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    3034 | 3354
    929 | 3310
    1591 | 3197
    765 | 3059
    799 | 3057
    730 | 2778
    673 | 2408
    827 | 2093
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-28 09:24
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04-22 09:10
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283
0
03-29 09:36
544
0
03-23 09:46
458
0
03-20 07:58
643
0
03-12 07:23
659
0
03-12 07:22
731
0
03-12 07:21
979
0
01-22 15:59
257
0
01-22 09:09
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