行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-21)

1.0433--
近1月：0.68%
近1年：6.68%
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累计净值

1.3060
近3月：1.96%
近3年：17.22%

近6月：4.28%
成立来：34.67%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：6.24亿元（2024-03-31）
基金经理：陆威
成 立 日：2018-04-12
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-12～08-16/2024-08-12～08-16详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    20绍兴
    8.44%
    --
    21嘉投03
    7.05%
    0.00%
    22建德G1
    6.78%
    0.00%
    22常专01
    6.61%
    0.00%
    22嵊州01
    6.52%
    0.00%

    前五持仓占比合计：35.40%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0433
    1.3060
    --
    06-14
    1.0512
    1.3049
    --
    06-07
    1.0498
    1.3035
    --
    05-31
    1.0481
    1.3018
    --
    05-24
    1.0463
    1.3000
    --
    05-17
    1.0452
    1.2989
    --
    05-10
    1.0439
    1.2976
    -0.01%
    05-09
    1.0440
    1.2977
    -0.01%
    05-08
    1.0441
    1.2978
    0.06%
    05-07
    1.0435
    1.2972
    0.10%
    05-06
    1.0425
    1.2962
    0.12%
  • 长江乐越定开债成立以来，总计分红15次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0090元
    2024-03-22
    每份派现金0.0130元
    2023-12-28
    每份派现金0.0100元
    2023-09-22
    每份派现金0.0160元
    2023-05-24
    每份派现金0.0240元
    2022-09-28
    每份派现金0.0140元
    2022-06-22
    每份派现金0.0227元
    2021-12-22
    每份派现金0.0240元
    2021-06-24
    每份派现金0.0180元
    2020-12-21
    每份派现金0.0180元
    2020-06-29
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.68%
    1.96%
    4.28%
    3.66%
    6.68%
    10.76%
    17.22%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    437 | 3349
    244 | 3299
    96 | 3192
    104 | 3049
    128 | 3072
    82 | 2782
    81 | 2408
    81 | 2093

    优秀
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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10-12 07:07
419
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09-22 07:06
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