行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-02)

1.03060.04%
近1月：0.49%
近1年：5.92%

累计净值

1.2546
近3月：1.51%
近3年：14.56%

近6月：3.13%
成立来：28.36%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：12.81亿元（2024-03-31）
基金经理：漆志伟
成 立 日：2018-08-16
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-06-17～07-12/2024-06-17～07-12详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0306
    1.2546
    0.04%
    07-01
    1.0302
    1.2542
    -0.06%
    06-30
    1.0308
    1.2548
    0.02%
    06-28
    1.0306
    1.2546
    0.02%
    06-27
    1.0304
    1.2544
    0.04%
    06-26
    1.0300
    1.2540
    0.02%
    06-25
    1.0298
    1.2538
    0.02%
    06-24
    1.0296
    1.2536
    0.06%
    06-21
    1.0290
    1.2530
    -0.01%
    06-20
    1.0291
    1.2531
    0.02%
    06-19
    1.0289
    1.2529
    0.02%
  • 长江乐鑫定开债成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-06-11
    每份派现金0.0060元
    2024-03-22
    每份派现金0.0200元
    2023-09-13
    每份派现金0.0140元
    2023-06-07
    每份派现金0.0350元
    2022-07-27
    每份派现金0.0090元
    2022-05-12
    每份派现金0.0180元
    2021-12-16
    每份派现金0.0070元
    2021-10-18
    每份派现金0.0100元
    2021-07-26
    每份派现金0.0100元
    2021-03-26
    每份派现金0.0090元
    2020-12-21
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.49%
    1.51%
    3.13%
    3.18%
    5.92%
    9.40%
    14.56%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    1227 | 2895
    850 | 2904
    400 | 2822
    414 | 2695
    360 | 2693
    137 | 2432
    160 | 2089
    157 | 1794
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
326
0
06-15 08:27
256
0
06-13 09:05
380
0
06-08 09:04
295
0
05-31 09:09
103
0
05-31 09:07
249
0
04-22 09:19
215
0
03-29 13:29
232
0
03-22 07:37
452
0
03-20 07:58
416
0
03-07 09:05
220
0
01-22 09:08
157
0
11-30 09:05
494
0
10-25 09:22
530
0
09-13 09:06
500
0
08-31 10:21
479
0
08-24 07:21
455
0
07-21 09:27
1045
0
07-14 07:30
581
0
07-05 07:23
489
0
06-30 10:23
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天