行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-06)

1.03440.10%
近1月：0.55%
近1年：4.54%

累计净值

1.1514
近3月：0.98%
近3年：12.31%

近6月：3.03%
成立来：15.86%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.31亿元（2024-03-31）
基金经理：王黎骁等
成 立 日：2019-12-25
管 理 人：鹏扬基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.25%06-06

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-06
    1.0344
    1.1514
    0.10%
    06-05
    1.0334
    1.1504
    0.05%
    06-04
    1.0329
    1.1499
    0.04%
    06-03
    1.0325
    1.1495
    0.08%
    05-31
    1.0317
    1.1487
    0.01%
    05-30
    1.0316
    1.1486
    0.04%
    05-29
    1.0312
    1.1482
    0.08%
    05-28
    1.0304
    1.1474
    0.01%
    05-27
    1.0303
    1.1473
    0.01%
    05-24
    1.0302
    1.1472
    -0.03%
    05-23
    1.0305
    1.1475
    0.04%
  • 鹏扬淳明债券C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-05-21
    每份派现金0.0210元
    2023-12-14
    每份派现金0.0180元
    2023-04-24
    每份派现金0.0050元
    2023-03-27
    每份派现金0.0080元
    2022-06-27
    每份派现金0.0260元
    2021-11-29
    每份派现金0.0320元
    2020-12-03
    每份派现金0.0070元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2022-12-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7570
-0.39%
13.3100
-0.44%
2.4726
1.31%
1.4616
-0.81%
1.4845
-0.79%
0.8910
-1.98%
2.8570
1.06%
1.1280
-0.47%
0.5844
0.72%
1.0420
-1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.55%
    0.98%
    3.03%
    2.33%
    4.54%
    7.31%
    12.31%
    同类平均
    0.11%
    0.45%
    1.03%
    3.00%
    2.35%
    4.34%
    7.88%
    12.33%
    沪深300
    -0.06%
    -1.79%
    1.16%
    5.67%
    4.70%
    -5.67%
    -13.77%
    -31.99%
    同类排名
    39 | 2860
    593 | 2850
    1280 | 2754
    927 | 2614
    919 | 2675
    520 | 2386
    728 | 2048
    460 | 1760
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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1
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0
06-01 08:10
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0
05-31 20:08
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3
05-31 11:35
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0
05-30 20:16
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05-30 14:30
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0
05-28 20:00
467
0
05-27 20:18
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05-22 20:22
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0
05-20 21:35
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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