行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年03月12日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-07-26)

1.07300.06%
近1月：0.42%
近1年：9.29%

累计净值

1.2625
近3月：1.05%
近3年：21.00%

近6月：4.60%
成立来：28.61%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.08亿元（2024-06-30）
基金经理：廖新昌等
成 立 日：2019-08-12
管 理 人：蜂巢基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0730
    1.2625
    0.06%
    07-25
    1.0724
    1.2619
    0.05%
    07-24
    1.0719
    1.2614
    0.01%
    07-23
    1.0718
    1.2613
    0.06%
    07-22
    1.0712
    1.2607
    0.07%
    07-19
    1.0704
    1.2599
    0.01%
    07-18
    1.0703
    1.2598
    0.00%
    07-17
    1.0703
    1.2598
    0.01%
    07-16
    1.0702
    1.2597
    0.01%
    07-15
    1.0701
    1.2596
    0.03%
    07-12
    1.0698
    1.2593
    0.03%
  • 蜂巢添汇纯债A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-03-07
    每份派现金0.0370元
    2023-11-21
    每份派现金0.0530元
    2023-07-25
    每份派现金0.0240元
    2022-03-07
    每份派现金0.0380元
    2021-03-24
    每份派现金0.0040元
    2021-01-07
    每份派现金0.0080元
    2020-06-18
    每份派现金0.0080元
    2020-02-27
    每份派现金0.0095元
    2019-12-27
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.42%
    1.05%
    4.60%
    5.57%
    9.29%
    15.21%
    21.00%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1275 | 3376
    1397 | 3348
    1771 | 3248
    49 | 3073
    35 | 3053
    21 | 2788
    27 | 2419
    33 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-09 16:15
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07-08 20:59
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0
07-08 13:48
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0
07-02 22:58
165
0
07-02 16:28
410
0
07-01 14:37
334
0
07-01 10:37
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0
06-29 18:19
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1
06-28 23:34
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0
06-28 00:22
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