行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-05-31)

1.7210-0.03%
近1月：0.27%
近1年：121.85%

累计净值

2.3280
近3月：0.68%
近3年：134.97%

近6月：74.81%
成立来：141.50%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：2.99亿元（2024-03-31）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-02-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    05-31
    1.7210
    2.3280
    -0.03%
    05-30
    1.7215
    2.3285
    0.01%
    05-29
    1.7213
    2.3283
    0.03%
    05-28
    1.7208
    2.3278
    0.04%
    05-27
    1.7201
    2.3271
    0.00%
    05-24
    1.8071
    2.3271
    0.01%
    05-23
    1.8070
    2.3270
    0.04%
    05-22
    1.8062
    2.3262
    0.01%
    05-21
    1.8061
    2.3261
    -0.02%
    05-20
    1.8065
    2.3265
    0.06%
    05-17
    1.8055
    2.3255
    -0.01%
  • 同泰恒利纯债A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-05-27
    每份派现金0.0870元
    2024-04-09
    每份派现金0.2020元
    2024-03-21
    每份派现金0.1020元
    2024-02-28
    每份派现金0.1070元
    2024-01-18
    每份派现金0.0610元
    2023-08-11
    每份派现金0.0420元
    2020-05-20
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7490
0.27%
13.2560
-0.44%
2.4238
-1.00%
1.4803
0.03%
1.5031
0.04%
0.8990
1.01%
2.8250
0.50%
1.1363
-0.07%
0.5721
0.02%
1.0660
0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.27%
    0.68%
    74.81%
    74.02%
    121.85%
    126.45%
    134.97%
    同类平均
    0.08%
    0.55%
    1.32%
    2.87%
    2.33%
    3.37%
    5.64%
    11.21%
    沪深300
    -0.60%
    -0.68%
    1.82%
    2.39%
    4.34%
    -5.76%
    -12.50%
    -32.85%
    同类排名
    309 | 479
    371 | 469
    379 | 448
    1 | 425
    1 | 427
    2 | 392
    2 | 328
    2 | 254
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-04-30
    基金特点：--
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05-16 16:25
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0
05-10 16:10
312
0
05-09 17:24
186
0
05-09 09:09
355
0
05-08 16:48
317
0
05-06 17:49
300
0
04-30 17:07
388
1
04-30 14:59
282
0
04-30 00:00

同泰基金

管理规模：45.70亿旗下基金：48只
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