行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-31)

1.03300.02%
近1月：0.38%
近1年：4.43%

累计净值

1.3921
近3月：1.28%
近3年：13.64%

近6月：2.39%
成立来：46.71%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：17.42亿元（2024-06-30）
基金经理：林铮
成 立 日：2015-12-21
管 理 人：圆信永丰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-31
    1.0330
    1.3921
    0.02%
    07-30
    1.0328
    1.3919
    0.03%
    07-29
    1.0325
    1.3916
    0.04%
    07-26
    1.0321
    1.3912
    0.02%
    07-25
    1.0319
    1.3910
    0.02%
    07-24
    1.0317
    1.3908
    0.06%
    07-23
    1.0311
    1.3902
    0.04%
    07-22
    1.0307
    1.3898
    0.05%
    07-19
    1.0302
    1.3893
    0.01%
    07-18
    1.0301
    1.3892
    0.01%
    07-17
    1.0300
    1.3891
    0.01%
  • 圆信永丰兴融A成立以来，总计分红21次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0105元
    2024-03-19
    每份派现金0.0236元
    2023-09-19
    每份派现金0.0064元
    2023-06-20
    每份派现金0.0149元
    2022-09-20
    每份派现金0.0152元
    2022-06-21
    每份派现金0.0140元
    2022-03-15
    每份派现金0.0070元
    2021-12-21
    每份派现金0.0155元
    2021-09-22
    每份派现金0.0185元
    2021-06-25
    每份派现金0.0120元
    2021-03-22
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3826
3.81%
1.4058
3.76%
0.9140
0.33%
2.8830
1.55%
0.9916
-1.20%
0.5611
1.87%
0.9500
4.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.38%
    1.28%
    2.39%
    2.94%
    4.43%
    7.41%
    13.64%
    同类平均
    0.26%
    0.57%
    1.46%
    2.67%
    3.30%
    4.79%
    7.87%
    12.19%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    2109 | 2926
    1801 | 2924
    1446 | 2848
    1333 | 2688
    1262 | 2660
    895 | 2422
    679 | 2086
    196 | 1810
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例,优化债券组合的期限结构和类属配置。
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07-23 09:04
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233
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06-11 07:29
281
0
06-10 22:34
237
0
05-28 07:56
172
0
05-14 07:38
161
0
05-10 14:48
262
0
04-30 07:16
1172
0
04-22 13:14
99
0
04-22 09:19
180
0
04-17 07:19
168
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04-03 07:33
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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