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金鹰添利信用债债券A(002586
)
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单位净值(2024-07-26)

0.98191.21%
近1月：-3.52%
近1年：-9.62%

累计净值

1.2679
近3月：-3.28%
近3年：-2.61%

近6月：-3.83%
成立来：24.47%
类型：债券型-混合一级  |  中高风险
规模：0.78亿元（2024-06-30）
基金经理：周雅雯
成 立 日：2017-02-22
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.9819
    1.2679
    1.21%
    07-25
    0.9702
    1.2562
    0.10%
    07-24
    0.9692
    1.2552
    -1.40%
    07-23
    0.9830
    1.2690
    -0.94%
    07-22
    0.9923
    1.2783
    -0.35%
    07-19
    0.9958
    1.2818
    0.28%
    07-18
    0.9930
    1.2790
    -0.13%
    07-17
    0.9943
    1.2803
    -0.65%
    07-16
    1.0008
    1.2868
    -0.17%
    07-15
    1.0025
    1.2885
    -0.40%
    07-12
    1.0065
    1.2925
    -0.28%
  • 金鹰添利信用债债券A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-01-06
    每份派现金0.0500元
    2022-12-02
    每份派现金0.0560元
    2022-11-17
    每份派现金0.0600元
    2022-10-27
    每份派现金0.0600元
    2022-09-21
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.40%
    -3.52%
    -3.28%
    -3.83%
    -6.49%
    -9.62%
    -7.46%
    -2.61%
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    485 | 504
    491 | 498
    462 | 475
    447 | 450
    428 | 437
    396 | 405
    334 | 348
    246 | 266
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2021-12-31
    2.71%
    2021-06-30
    5.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
01-24 17:35
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0
01-22 09:20
548
0
12-28 09:04
368
0
11-22 23:09
752
0
10-25 09:26
2343
0
10-16 07:02
795
0
08-30 09:43
658
0
07-21 09:29
674
0
07-20 17:20
534
0
06-01 09:36
625
0
04-21 09:31

金鹰基金

管理规模：595.91亿旗下基金：125只
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