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金鹰添利信用债债券C(002587
)
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单位净值(2024-07-26)

0.97501.20%
近1月：-3.54%
近1年：-9.81%

累计净值

1.2540
近3月：-3.33%
近3年：-3.12%

近6月：-3.93%
成立来：23.04%
类型：债券型-混合一级  |  中高风险
规模：0.95亿元（2024-06-30）
基金经理：周雅雯
成 立 日：2017-02-22
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    21宁波
    6.01%
    --
    19中国
    6.01%
    --
    20农业
    5.88%
    --
    23国债24
    5.32%
    -0.02%
    晶能转债
    2.46%
    0.83%

    前五持仓占比合计：25.68%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.9750
    1.2540
    1.20%
    07-25
    0.9634
    1.2424
    0.09%
    07-24
    0.9625
    1.2415
    -1.40%
    07-23
    0.9762
    1.2552
    -0.93%
    07-22
    0.9854
    1.2644
    -0.35%
    07-19
    0.9889
    1.2679
    0.28%
    07-18
    0.9861
    1.2651
    -0.13%
    07-17
    0.9874
    1.2664
    -0.64%
    07-16
    0.9938
    1.2728
    -0.17%
    07-15
    0.9955
    1.2745
    -0.41%
    07-12
    0.9996
    1.2786
    -0.28%
  • 金鹰添利信用债债券C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-01-06
    每份派现金0.0440元
    2022-12-02
    每份派现金0.0550元
    2022-11-17
    每份派现金0.0600元
    2022-10-27
    每份派现金0.0600元
    2022-09-21
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.41%
    -3.54%
    -3.33%
    -3.93%
    -6.61%
    -9.81%
    -7.77%
    -3.12%
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    487 | 504
    492 | 498
    463 | 475
    448 | 450
    429 | 437
    397 | 405
    335 | 348
    249 | 266
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2021-12-31
    2.71%
    2021-06-30
    5.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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1951
0
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金鹰基金

管理规模：595.91亿旗下基金：125只
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