行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-9.36%
近1年：-30.66%

单位净值(2024-07-10)

0.54160.50%
近3月：-16.69%
近3年：--

累计净值

0.5416
近6月：-27.28%
成立来：-45.84%
类型：指数型-股票
规模：0.64亿元（2024-03-31）
基金经理：苗梦羽
成 立 日：2022-08-10
管 理 人：国泰基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：国证疫苗与生物科技指数 | 年化跟踪误差：0.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.42%
    -9.36%
    -16.69%
    -27.28%
    -32.21%
    -30.66%
    --
    --
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -2.60%
    -10.26%
    -19.69%
    -29.37%
    -33.18%
    -30.57%
    -53.54%
    -66.52%
    同类排名
    1774 | 2942
    2599 | 2921
    2638 | 2782
    2592 | 2620
    2567 | 2597
    2078 | 2313
    -- | 1889
    -- | 1293
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    163.79%
    2023-06-30
    256.56%
    2022-12-31
    106.36%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
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