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日期单位净值累计净值日增长率07-261.10541.29500.01%07-251.10531.29490.00%07-241.10531.29490.00%07-231.10531.29490.04%07-221.10491.29450.11%07-191.10371.29330.03%07-181.10341.2930-0.03%07-171.10371.29330.00%07-161.10371.29330.00%07-151.10371.29330.03%07-121.10341.29300.04%
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2024-07-08每份派现金0.0100元2024-04-12每份派现金0.0100元2024-01-09每份派现金0.0064元2023-10-16每份派现金0.0082元2023-07-10每份派现金0.0090元2023-01-09每份派现金0.0070元2022-10-14每份派现金0.0120元2022-07-11每份派现金0.0080元2022-04-15每份派现金0.0090元2022-01-14每份派现金0.0100元2021-10-18每份派现金0.0200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.15%0.29%0.97%2.07%2.25%3.31%6.27%9.87%同类平均0.12%0.27%0.78%1.80%2.12%3.39%6.11%9.74%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名146 | 868214 | 862109 | 852147 | 837207 | 831294 | 771203 | 61486 | 376四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
良好
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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鹏华永达中短债6个月定
近1年7.62%
鹏华永达中短债6个月定近1年7.14%
中信保诚至泰中短债债券A近1年5.58%
浙商双月鑫60天滚动持近1年5.58%
浙商双月鑫60天滚动持近1年5.48%
安信中短利率债(LOF近1年3.31%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
安信基金
安信创新先锋混合发起C
日涨幅1.56%
安信创新先锋混合发起A
日涨幅1.55%
安信中证500指数增强A
日涨幅1.48%
安信中证500指数增强C
日涨幅1.48%
安信新能源主题股票型发
日涨幅1.42%
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