行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 15:00)

--
近1月：-3.80%
近1年：-13.12%

单位净值(2024-07-03)

0.8769-0.45%
近3月：-3.19%
近3年：-29.87%

累计净值

0.8769
近6月：-3.02%
成立来：48.65%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：3.42亿元（2024-03-31）
基金经理：马芳
成 立 日：2013-07-26
管 理 人：国金基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：7.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.27%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    0.8769
    0.8769
    -0.45%
    07-02
    0.8809
    0.8809
    -0.71%
    07-01
    0.8872
    0.8872
    0.25%
    06-30
    0.8850
    0.8850
    0.00%
    06-28
    0.8850
    0.8850
    0.96%
    06-27
    0.8766
    0.8766
    -0.96%
    06-26
    0.8851
    0.8851
    1.30%
    06-25
    0.8737
    0.8737
    -0.52%
    06-24
    0.8783
    0.8783
    -1.28%
    06-21
    0.8897
    0.8897
    0.04%
    06-20
    0.8893
    0.8893
    -1.27%
  • 国金300指数增强A成立以来，总计分红0次，拆分5次
    2017-08-31
    每份基金份额折算1.0038份
    2017-01-03
    每份基金份额折算1.0294份
    2016-01-04
    每份基金份额折算1.0344份
    2015-01-05
    每份基金份额折算1.5646份
    2014-01-02
    每份基金份额折算1.0136份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.93%
    -3.80%
    -3.19%
    -3.02%
    -5.21%
    -13.12%
    -18.07%
    -29.87%
    同类平均
    0.10%
    -4.25%
    -5.08%
    -4.65%
    -5.58%
    -14.63%
    -23.16%
    -28.46%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    1131 | 2969
    1292 | 2938
    1124 | 2802
    1150 | 2634
    1202 | 2629
    1035 | 2334
    698 | 1901
    809 | 1288
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    403.50%
    2023-06-30
    458.52%
    2022-12-31
    338.03%
    2022-06-30
    355.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：分级基金母基金，跟踪沪深300指数
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03-12 20:59
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2
03-11 20:10
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0
02-23 11:34
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国金基金

管理规模：534.49亿旗下基金：49只
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