行情走势—天天基金...

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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222
)
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单位净值(2024-07-12)

2.2460-0.40%
近1月：-5.19%
近1年：-3.98%

累计净值

2.2780
近3月：-2.48%
近3年：0.63%

近6月：0.18%
成立来：131.72%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：18.63亿元（2024-03-31）
基金经理：綦缚鹏
成 立 日：2015-02-05
管 理 人：国投瑞银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.07%07-12

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    2.2460
    2.2780
    -0.40%
    07-11
    2.2550
    2.2870
    0.85%
    07-10
    2.2360
    2.2680
    -0.49%
    07-09
    2.2470
    2.2790
    0.49%
    07-08
    2.2360
    2.2680
    -1.02%
    07-05
    2.2590
    2.2910
    0.27%
    07-04
    2.2530
    2.2850
    -0.84%
    07-03
    2.2720
    2.3040
    -0.53%
    07-02
    2.2840
    2.3160
    -1.08%
    07-01
    2.3090
    2.3410
    1.54%
    06-30
    2.2740
    2.3060
    0.00%
  • 国投瑞银瑞利混合(LOF)A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2018-11-09
    每份派现金0.0100元
    2016-08-02
    每份派现金0.0220元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.58%
    -5.19%
    -2.48%
    0.18%
    -0.22%
    -3.98%
    -9.62%
    0.63%
    同类平均
    1.09%
    -2.01%
    -1.19%
    0.57%
    -3.56%
    -11.49%
    -18.45%
    -24.79%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    2127 | 2325
    1898 | 2317
    1534 | 2303
    1278 | 2297
    943 | 2292
    672 | 2218
    686 | 2107
    306 | 1933
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    145.97%
    2023-06-30
    198.54%
    2022-12-31
    319.48%
    2022-06-30
    434.46%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：混合型基金，自上而下与自下而上相结合。
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作者
最新更新时间
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07-11 18:24
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06-26 18:16
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0
06-26 18:16
172
1
06-21 09:51
178
0
06-19 11:11
193
0
06-17 20:10
212
0
06-14 22:54
307
1
06-04 13:36
358
1
05-31 11:00
366
1
05-10 23:07
320
0
05-09 20:19
315
0
04-24 19:50
299
0
04-23 15:34
478
0
04-20 18:00
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1
04-19 22:43
478
0
04-18 17:34
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