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日期单位净值累计净值日增长率07-262.31502.61300.00%07-252.31502.6130-0.77%07-242.33302.63100.13%07-232.33002.6280-0.43%07-222.34002.6380-0.93%07-192.36202.6600-0.25%07-182.36802.66600.38%07-172.35902.6570-0.46%07-162.37002.6680-0.42%07-152.38002.67800.17%07-122.37602.67400.42%
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2015-04-15每份派现金0.1980元2014-10-14每份派现金0.1000元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.99%-1.95%-2.57%0.35%3.26%-7.92%-28.90%-35.77%同类平均-2.64%-3.26%-5.39%0.39%-6.35%-13.74%-21.52%-26.12%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名815 | 2322864 | 2321782 | 23031241 | 2296330 | 2288722 | 22201370 | 21091255 | 1937四分位排名
良好
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一般
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民生加银基金
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