贝莱德行业优选混合A吧017400.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-19 |
0.8185 |
0.8185 |
2024-07-18 |
0.8270 |
0.8270 |
2024-07-17 |
0.8222 |
0.8222 |
2024-07-16 |
0.8334 |
0.8334 |
2024-07-15 |
0.8385 |
0.8385 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0184 |
0.00% |
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1.0171 |
0.00% |
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1.0022 |
-0.07% |
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1.0089 |
-0.07% |
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1.0113 |
-0.08% |
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1.0056 |
-0.09% |
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0.8932 |
-0.50% |
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0.8848 |
-0.51% |
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0.9651 |
-0.78% |
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0.9643 |
-0.78% |
基金简称
每万份收益
7日年化
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