中银证券安源债券A吧005362.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.0864 |
1.1543 |
2024-07-25 |
1.0864 |
1.1543 |
2024-07-24 |
1.0864 |
1.1543 |
2024-07-23 |
1.0864 |
1.1543 |
2024-07-22 |
1.0864 |
1.1543 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9770 |
1.52% |
|
0.9533 |
1.43% |
|
0.9614 |
1.43% |
|
1.0730 |
1.15% |
|
1.0954 |
1.14% |
|
0.7070 |
1.13% |
|
0.6983 |
1.13% |
|
0.5563 |
1.13% |
|
0.5621 |
1.13% |
|
0.3810 |
1.11% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4422 |
1.8930% |
|
0.3771 |
1.6530% |
|
0.0000 |
0.9550% |
|
0.0000 |
0.0000% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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