睿远成长价值混合A吧007119.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-09 |
1.0337 |
1.0337 |
2024-08-08 |
1.0360 |
1.0360 |
2024-08-07 |
1.0318 |
1.0318 |
2024-08-06 |
1.0277 |
1.0277 |
2024-08-05 |
1.0188 |
1.0188 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0312 |
-0.10% |
|
1.0284 |
-0.11% |
|
0.9798 |
-0.18% |
|
0.9719 |
-0.20% |
|
1.0337 |
-0.22% |
|
1.0117 |
-0.23% |
|
1.1366 |
-0.27% |
|
1.1519 |
-0.28% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-08-09 查看旗下全部基金
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