历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.0266 |
1.0266 |
2024-07-11 |
1.0265 |
1.0265 |
2024-07-10 |
1.0264 |
1.0264 |
2024-07-09 |
1.0263 |
1.0263 |
2024-07-08 |
1.0263 |
1.0263 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.7306 |
1.26% |
|
1.7131 |
1.25% |
|
1.1840 |
1.24% |
|
1.1835 |
1.23% |
|
0.8643 |
0.68% |
|
0.8599 |
0.67% |
|
1.4186 |
0.66% |
|
1.4269 |
0.66% |
|
0.9782 |
0.25% |
|
0.8402 |
0.24% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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