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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-06-28 |
0.7017 |
0.7017 |
2024-06-27 |
0.6877 |
0.6877 |
2024-06-26 |
0.7044 |
0.7044 |
2024-06-25 |
0.6970 |
0.6970 |
2024-06-24 |
0.6972 |
0.6972 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7017 |
2.04% |
|
0.6997 |
2.03% |
|
1.0613 |
1.52% |
|
1.0590 |
1.52% |
|
0.5635 |
1.26% |
|
1.1712 |
1.25% |
|
1.3944 |
1.13% |
|
1.4072 |
1.13% |
|
1.4145 |
1.12% |
|
0.5107 |
0.73% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.5125 |
1.8970% |
|
0.4447 |
1.6520% |
|
0.3387 |
1.1910% |
截止： 2024-06-28 查看旗下全部基金
