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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
1.0974 |
1.0974 |
2024-07-09 |
1.0995 |
1.0995 |
2024-07-08 |
1.0984 |
1.0984 |
2024-07-05 |
1.0997 |
1.0997 |
2024-07-04 |
1.1012 |
1.1012 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7515 |
2.82% |
|
1.3680 |
0.81% |
|
1.3710 |
0.81% |
|
1.3850 |
0.80% |
|
0.8038 |
0.79% |
|
0.8115 |
0.78% |
|
1.2260 |
0.66% |
|
0.5195 |
0.60% |
|
1.3329 |
0.58% |
|
1.3112 |
0.58% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.5123 |
1.8770% |
|
0.5114 |
1.8600% |
|
0.4791 |
1.7780% |
|
0.4792 |
1.7710% |
|
0.4792 |
1.7710% |
|
0.4769 |
1.7520% |
|
0.4922 |
1.7400% |
|
0.4658 |
1.7050% |
|
0.4505 |
1.6760% |
|
0.4472 |
1.6740% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金