公告日期：2022-07-21
兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
2022年06月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业聚鑫灵活配置混合
基金主代码 002498
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年04月25日
报告期末基金份额总额 422,968,924.92份
投资目标 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在
基金资产稳定增值的前提下，力求获取超额收益。
本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
投资策略 调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散
风险，力求获取超额收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益
率*80%+沪深300指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业聚鑫灵活配置混合A 兴业聚鑫灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 002498 008221
报告期末下属分级基金的份额总 401,244,217.42份 21,724,707.50份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
主要财务指标 兴业聚鑫灵活配置混 兴业聚鑫灵活配置混
合A 合C
1.本期已实现收益 -8,271,479.50 -664,368.72
2.本期利润 13,160,414.02 525,428.59
3.加权平均基金份额本期利润 0.0262 0.0156
4.期末基金资产净值 581,286,837.42 31,365,777.13
5.期末基金份额净值 ……
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