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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-19 |
1.1587 |
1.1915 |
2024-07-18 |
1.1586 |
1.1914 |
2024-07-17 |
1.1584 |
1.1912 |
2024-07-16 |
1.1584 |
1.1912 |
2024-07-15 |
1.1582 |
1.1910 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.1697 |
0.27% |
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1.8701 |
0.03% |
|
1.0216 |
0.03% |
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1.0220 |
0.03% |
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0.9362 |
0.02% |
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1.1187 |
0.01% |
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1.1587 |
0.01% |
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1.0136 |
-0.06% |
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1.4039 |
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1.2983 |
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截止： 2024-07-19 查看旗下全部基金
