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公告日期：2023-12-12
国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2023年12月12日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式
基金主代码 004797
基金合同生效日 2017年12月26日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保安盛纯债3
公告依据 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国寿安保安盛纯债3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023年12月1日
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0633
截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币 273,940,126.51
标 元）
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：人民币元 0.4000
/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红
注：本基金每10份基金份额发放红利0.4000元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月13日
除息日 2023年12月13日
现金红利发放日 2023年12月14日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月13日的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年12月14日
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