公告日期：2023-04-21
兴业聚华混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业聚华混合
基金主代码 005984
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年03月20日
报告期末基金份额总额 1,599,373,040.14份
投资目标 本基金依据科学严谨的资产配置框架，在控制风险
的前提下，力求获取超过业绩比较基准的超额收益。
本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散
投资策略 风险，力求获取超额收益。包括资产配置策略、债
券类资产投资策略、股票投资策略、股指期货投资
策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略、
风险管理策略。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益
率*20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业聚华混合A 兴业聚华混合C
下属分级基金的交易代码 005984 005985
报告期末下属分级基金的份额总 1,230,479,979.35份 368,893,060.79份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
兴业聚华混合A 兴业聚华混合C
1.本期已实现收益 -21,081,062.46 -10,245,461.35
2.本期利润 69,012,693.94 23,720,141.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.0474 0.0485
4.期末基金资产净值 1,510,282,479.69 ……
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