公告日期：2024-06-21
创金合信恒兴中短债债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年06月21日
1.公告基本信息
基金名称 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金
基金简称 创金合信恒兴中短债债券
基金主代码 006874
基金合同生效日 2019年03月05日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》《创金合信恒兴中短债债
券型证券投资基金基金合同》《创金合信恒兴中短
债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024年06月18日
基准日基金份额净值（单位：元） 1.2023
截止收益分配 基准日基金可供分配利润 （单位：2,640,103,388.54
基准日的相关 元）
指标 截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位：元） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红
创 金 合 信 创金合信恒 创金合信恒 创金合信恒
下属分级基金的基金简称 恒 兴 中 短 兴中短债债 兴中短债债 兴中短债债
债债券A 券C 券E 券D
下属分级基金的交易代码 006874 006875 020205 021374
基准日下属分级基金份 1.2386 1.2160 1.1889 1.2386
截止基准日下属分级基金的 额净值（单位：元）
相关指标 基准日下属分级基金可 676,782, 47,185, 1,916,135, 0
供分配利润（单位：元 ） 383.57 076.17 928.80
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.49 0.48 0.48 0
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年06月25日
除息日 -（场内） 2024 年 06 月 25 日（场
外）
现金红利发放日 2024年06月27日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
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