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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-08-02 |
1.1828 |
1.1828 |
2024-08-01 |
1.1824 |
1.1824 |
2024-07-31 |
1.1819 |
1.1819 |
2024-07-30 |
1.1815 |
1.1815 |
2024-07-29 |
1.1811 |
1.1811 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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2.1395 |
0.33% |
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2.1115 |
0.33% |
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0.5018 |
0.32% |
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0.5944 |
0.32% |
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0.5097 |
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0.6069 |
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