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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-19 |
1.8182 |
1.8182 |
2024-07-18 |
1.8074 |
1.8074 |
2024-07-17 |
1.8198 |
1.8198 |
2024-07-16 |
1.7987 |
1.7987 |
2024-07-15 |
1.8150 |
1.8150 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9298 |
2.64% |
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0.8493 |
2.51% |
|
0.8388 |
2.51% |
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0.9595 |
2.43% |
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0.9566 |
2.43% |
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0.8680 |
2.37% |
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1.2000 |
2.30% |
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0.6484 |
2.22% |
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0.6401 |
2.22% |
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1.2170 |
2.18% |
截止： 2024-07-19 查看旗下全部基金
