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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-10 |
1.1275 |
1.1275 |
2024-07-09 |
1.1274 |
1.1274 |
2024-07-08 |
1.1272 |
1.1272 |
2024-07-05 |
1.1273 |
1.1273 |
2024-07-04 |
1.1274 |
1.1274 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.6879 |
0.87% |
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0.6817 |
0.86% |
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1.1859 |
0.71% |
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1.1414 |
0.71% |
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0.8947 |
0.52% |
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0.8859 |
0.51% |
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0.6976 |
0.45% |
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0.6937 |
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1.1510 |
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截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金