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都是只会收管理费的主
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0685 |
1.0685 |
2024-07-09 |
1.0722 |
1.0722 |
2024-07-08 |
1.0715 |
1.0715 |
2024-07-05 |
1.0735 |
1.0735 |
2024-07-04 |
1.0731 |
1.0731 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7627 |
1.83% |
|
0.7548 |
1.83% |
|
0.7132 |
1.06% |
|
0.7050 |
1.05% |
|
0.9761 |
1.00% |
|
0.9649 |
0.99% |
|
0.3919 |
0.95% |
|
1.1306 |
0.94% |
|
1.1485 |
0.93% |
|
0.4690 |
0.90% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4788 |
1.7760% |
|
0.4659 |
1.7340% |
|
0.4714 |
1.7300% |
|
0.4409 |
1.6340% |
|
0.4405 |
1.6340% |
|
0.4133 |
1.5330% |
|
0.4002 |
1.4900% |
|
0.4062 |
1.4900% |
|
0.4004 |
1.4900% |
|
0.4057 |
1.4860% |
截止： 2024-07-12 查看旗下全部基金
