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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-09 |
1.0722 |
1.0722 |
2024-07-08 |
1.0715 |
1.0715 |
2024-07-05 |
1.0735 |
1.0735 |
2024-07-04 |
1.0731 |
1.0731 |
2024-07-03 |
1.0750 |
1.0750 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.3882 |
3.46% |
|
0.4648 |
3.20% |
|
0.4623 |
3.19% |
|
0.6764 |
2.01% |
|
0.5568 |
1.98% |
|
0.5694 |
1.90% |
|
0.5649 |
1.88% |
|
1.1379 |
1.86% |
|
1.1201 |
1.86% |
|
0.7490 |
1.82% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4780 |
1.7780% |
|
0.4663 |
1.7550% |
|
0.4301 |
1.7320% |
|
0.4390 |
1.6410% |
|
0.4394 |
1.6350% |
|
0.4124 |
1.5350% |
|
0.3945 |
1.5150% |
|
0.4009 |
1.5120% |
|
0.4006 |
1.5120% |
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0.3644 |
1.4890% |
截止： 2024-07-11 查看旗下全部基金
