方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
06-12 |
1.0313 |
1.1783 |
0.02% |
3.36% |
5.54% |
10.22 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0270 |
1.1700 |
0.01% |
3.24% |
5.34% |
0.06 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-07 |
1.0710 |
1.0980 |
- |
2.74% |
4.69% |
26.64 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0917 |
1.2017 |
-0.03% |
2.91% |
4.59% |
13.15 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0721 |
1.1221 |
0.02% |
2.82% |
4.40% |
10.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-12 |
1.0439 |
1.1489 |
0.04% |
3.28% |
4.29% |
2.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.1846 |
1.3116 |
0.00% |
3.27% |
4.28% |
4.73 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0838 |
1.1838 |
-0.03% |
2.75% |
4.27% |
0.53 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0538 |
1.1108 |
0.06% |
3.19% |
4.20% |
10.19 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0086 |
1.0446 |
0.00% |
3.32% |
4.18% |
15.27 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0675 |
1.1135 |
0.02% |
2.74% |
4.16% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0496 |
1.1046 |
0.05% |
3.30% |
4.15% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0238 |
1.0858 |
0.00% |
3.30% |
4.13% |
7.09 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.1706 |
1.2986 |
-0.01% |
3.16% |
4.06% |
0.03 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0276 |
1.0616 |
0.00% |
3.11% |
3.91% |
13.24 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-12 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.03% |
3.51% |
3.86% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0098 |
1.2578 |
-0.01% |
2.81% |
3.79% |
57.62 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-12 |
1.0881 |
1.1251 |
0.05% |
3.09% |
3.79% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0187 |
1.4797 |
-0.01% |
2.72% |
3.59% |
0.10 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-07 |
1.0627 |
1.1227 |
- |
1.22% |
2.81% |
80.27 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-07 |
1.0545 |
1.1145 |
- |
1.10% |
2.59% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
06-12 |
1.0309 |
1.0309 |
0.01% |
1.17% |
2.20% |
2.62 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-12 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.02% |
1.92% |
2.07% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.9824 |
0.9824 |
0.59% |
-3.75% |
-0.66% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.9814 |
0.9814 |
0.59% |
-3.90% |
-0.94% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-12 |
1.1214 |
1.4384 |
-0.63% |
0.29% |
-2.95% |
2.13 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
06-12 |
1.0893 |
1.3993 |
-0.64% |
0.19% |
-3.05% |
5.89 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
06-12 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.50% |
1.28% |
-3.72% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-12 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.51% |
1.20% |
-3.85% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-12 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.61% |
1.28% |
-3.93% |
1.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-12 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.62% |
1.13% |
-4.22% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.8267 |
0.8267 |
0.79% |
3.14% |
-4.82% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.8200 |
0.8200 |
0.80% |
3.09% |
-5.24% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
06-12 |
0.9357 |
0.9357 |
0.35% |
-2.17% |
-6.40% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-12 |
0.7710 |
1.2890 |
-0.77% |
8.29% |
-7.00% |
30.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
06-12 |
0.9290 |
0.9290 |
0.36% |
-2.48% |
-7.05% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-12 |
0.9119 |
0.9119 |
0.16% |
-3.69% |
-7.13% |
0.93 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.7674 |
0.7674 |
0.35% |
-0.01% |
-7.29% |
5.70 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-12 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.78% |
8.17% |
-7.36% |
1.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-12 |
0.9032 |
0.9032 |
0.16% |
-3.89% |
-7.51% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.7900 |
0.7900 |
0.34% |
-2.08% |
-7.95% |
3.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.7507 |
0.7507 |
0.35% |
-0.42% |
-8.04% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.8339 |
0.8339 |
0.32% |
-2.07% |
-8.18% |
4.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.8295 |
0.8295 |
0.33% |
-2.15% |
-8.32% |
1.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.7738 |
0.7738 |
0.32% |
-2.48% |
-8.70% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-07 |
0.9235 |
0.9235 |
- |
-4.41% |
-9.17% |
0.46 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
1.4483 |
1.7183 |
-0.46% |
-1.36% |
-9.31% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.8680 |
0.8680 |
0.37% |
-2.82% |
-9.47% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.46% |
-1.51% |
-9.61% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-07 |
0.9135 |
0.9135 |
- |
-4.66% |
-9.63% |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.8560 |
0.8560 |
0.35% |
-3.22% |
-10.20% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-12 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.03% |
0.59% |
-11.14% |
3.81 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-12 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.03% |
0.38% |
-11.50% |
1.12 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-12 |
1.0365 |
1.0365 |
0.31% |
-5.09% |
-11.52% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.8904 |
0.8904 |
0.42% |
-8.07% |
-11.68% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-12 |
1.0126 |
1.0126 |
0.31% |
-5.28% |
-11.88% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.8815 |
0.8815 |
0.41% |
-8.44% |
-12.39% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-12 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.76% |
2.08% |
-12.47% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-12 |
0.7938 |
0.7938 |
0.15% |
-8.93% |
-14.92% |
2.48 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-12 |
1.1375 |
1.1375 |
0.21% |
-8.01% |
-15.16% |
0.57 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-12 |
0.7811 |
0.7811 |
0.17% |
-9.14% |
-15.34% |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-12 |
0.5916 |
0.5916 |
0.46% |
-2.20% |
-16.53% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-12 |
0.5715 |
0.5715 |
0.46% |
-2.34% |
-16.80% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
1.1811 |
1.1811 |
0.36% |
-10.71% |
-21.11% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
1.1661 |
1.1661 |
0.36% |
-10.83% |
-21.34% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.4732 |
1.2232 |
0.81% |
-22.65% |
-30.90% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.4558 |
0.4558 |
0.80% |
-22.77% |
-31.12% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0194 |
1.0374 |
-0.01% |
2.90% |
- |
20.02 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.7110 |
0.7110 |
0.64% |
-6.01% |
- |
0.02 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.8981 |
0.8981 |
0.63% |
-6.11% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.5491 |
0.5491 |
0.62% |
-6.02% |
- |
5.84 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
1.0026 |
1.0026 |
0.21% |
- |
- |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
0.9989 |
0.9989 |
0.21% |
- |
- |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.69% |
- |
- |
2.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-12 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.68% |
- |
- |
0.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-07 |
1.0078 |
1.0078 |
- |
- |
- |
0.71 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-07 |
1.0082 |
1.0082 |
- |
- |
- |
4.97 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-12 |
1.0010 |
1.0010 |
0.02% |
- |
- |
35.70 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
06-12 |
0.4971 |
1.9100% |
1.89% |
1.92% |
0.51% |
287.78 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-12 |
0.4019 |
1.4870% |
1.49% |
1.57% |
0.44% |
36.93 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-12 |
0.4681 |
1.7310% |
1.74% |
1.82% |
0.50% |
12.69 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-12 |
0.4403 |
1.6200% |
1.63% |
1.71% |
0.47% |
0.05 |
开放申购 |
- |
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
06-12 |
1.3124 |
1.3124 |
0.34% |
1.3130 |
-0.05% |
0.18 |
|||
指数型-股票 |
06-12 |
4.6861 |
1.1566 |
0.04% |
4.6770 |
0.19% |
1.39 |
|||
指数型-股票 |
06-12 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.03% |
1.4620 |
0.10% |
4.84 |
|||
指数型-股票 |
06-12 |
0.5715 |
0.5715 |
-0.17% |
0.5740 |
-0.44% |
1.16 |
|||
指数型-股票 |
06-12 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.62% |
0.5260 |
-0.13% |
0.37 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.30% |
2,202.80 |
89,896.14 |
||||||
2 |
0.91% |
2,739.69 |
63,012.76 |
||||||
3 |
0.55% |
1,333.63 |
38,008.49 |
||||||
4 |
0.29% |
667.73 |
19,911.73 |
||||||
5 |
0.22% |
80.53 |
15,314.40 |
||||||
6 |
0.19% |
2,557.10 |
13,296.91 |
||||||
7 |
0.19% |
7.55 |
12,852.30 |
||||||
8 |
0.16% |
336.53 |
10,836.18 |
||||||
9 |
0.14% |
1,849.38 |
9,764.73 |
||||||
10 |
0.14% |
1,529.97 |
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