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方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-03-31

方正富邦基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
41.02
225.49
52/126
基金数量(只)
13
31.79
56/126
基金经理数量
4
6.68
52/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
06-12
1.0313
1.1783
0.02%
3.36%
5.54%
10.22
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0270
1.1700
0.01%
3.24%
5.34%
0.06
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0710
1.0980
-
2.74%
4.69%
26.64
暂停申购
-
债券型-长债
06-12
1.0917
1.2017
-0.03%
2.91%
4.59%
13.15
限大额
债券型-长债
06-12
1.0721
1.1221
0.02%
2.82%
4.40%
10.01
限大额
债券型-混合二级
06-12
1.0439
1.1489
0.04%
3.28%
4.29%
2.28
开放申购
债券型-长债
06-12
1.1846
1.3116
0.00%
3.27%
4.28%
4.73
限大额
债券型-长债
06-12
1.0838
1.1838
-0.03%
2.75%
4.27%
0.53
限大额
债券型-长债
06-12
1.0538
1.1108
0.06%
3.19%
4.20%
10.19
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0086
1.0446
0.00%
3.32%
4.18%
15.27
暂停申购
-
债券型-长债
06-12
1.0675
1.1135
0.02%
2.74%
4.16%
0.00
限大额
债券型-长债
06-12
1.0496
1.1046
0.05%
3.30%
4.15%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0238
1.0858
0.00%
3.30%
4.13%
7.09
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.1706
1.2986
-0.01%
3.16%
4.06%
0.03
限大额
债券型-长债
06-12
1.0276
1.0616
0.00%
3.11%
3.91%
13.24
暂停申购
债券型-混合二级
06-12
1.0495
1.0495
-0.03%
3.51%
3.86%
0.31
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0098
1.2578
-0.01%
2.81%
3.79%
57.62
限大额
债券型-混合二级
06-12
1.0881
1.1251
0.05%
3.09%
3.79%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0187
1.4797
-0.01%
2.72%
3.59%
0.10
限大额
债券型-长债
06-07
1.0627
1.1227
-
1.22%
2.81%
80.27
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0545
1.1145
-
1.10%
2.59%
0.00
暂停申购
指数型-固收
06-12
1.0309
1.0309
0.01%
1.17%
2.20%
2.62
限大额
债券型-混合二级
06-12
1.0276
1.0276
-0.02%
1.92%
2.07%
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9824
0.9824
0.59%
-3.75%
-0.66%
1.15
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9814
0.9814
0.59%
-3.90%
-0.94%
0.40
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.1214
1.4384
-0.63%
0.29%
-2.95%
2.13
限大额
混合型-灵活
06-12
1.0893
1.3993
-0.64%
0.19%
-3.05%
5.89
限大额
混合型-灵活
06-12
1.2431
1.2431
-0.50%
1.28%
-3.72%
0.11
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.2325
1.2325
-0.51%
1.20%
-3.85%
0.00
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.3628
1.3628
-0.61%
1.28%
-3.93%
1.53
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.3833
1.3833
-0.62%
1.13%
-4.22%
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8267
0.8267
0.79%
3.14%
-4.82%
0.12
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8200
0.8200
0.80%
3.09%
-5.24%
0.00
开放申购
混合型-平衡
06-12
0.9357
0.9357
0.35%
-2.17%
-6.40%
0.13
开放申购
指数型-股票
06-12
0.7710
1.2890
-0.77%
8.29%
-7.00%
30.88
开放申购
混合型-平衡
06-12
0.9290
0.9290
0.36%
-2.48%
-7.05%
0.09
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.9119
0.9119
0.16%
-3.69%
-7.13%
0.93
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7674
0.7674
0.35%
-0.01%
-7.29%
5.70
开放申购
指数型-股票
06-12
0.7680
0.7680
-0.78%
8.17%
-7.36%
1.22
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.9032
0.9032
0.16%
-3.89%
-7.51%
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7900
0.7900
0.34%
-2.08%
-7.95%
3.21
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7507
0.7507
0.35%
-0.42%
-8.04%
0.21
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8339
0.8339
0.32%
-2.07%
-8.18%
4.23
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8295
0.8295
0.33%
-2.15%
-8.32%
1.56
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7738
0.7738
0.32%
-2.48%
-8.70%
0.42
开放申购
混合型-灵活
06-07
0.9235
0.9235
-
-4.41%
-9.17%
0.46
暂停申购
混合型-偏股
06-12
1.4483
1.7183
-0.46%
-1.36%
-9.31%
0.35
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8680
0.8680
0.37%
-2.82%
-9.47%
0.74
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.4598
1.4598
-0.46%
-1.51%
-9.61%
0.03
开放申购
混合型-灵活
06-07
0.9135
0.9135
-
-4.66%
-9.63%
0.04
暂停申购
混合型-偏股
06-12
0.8560
0.8560
0.35%
-3.22%
-10.20%
0.12
开放申购
指数型-股票
06-12
1.2262
1.2262
-0.03%
0.59%
-11.14%
3.81
开放申购
指数型-股票
06-12
1.1824
1.1824
-0.03%
0.38%
-11.50%
1.12
开放申购
指数型-股票
06-12
1.0365
1.0365
0.31%
-5.09%
-11.52%
0.03
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8904
0.8904
0.42%
-8.07%
-11.68%
0.34
开放申购
指数型-股票
06-12
1.0126
1.0126
0.31%
-5.28%
-11.88%
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8815
0.8815
0.41%
-8.44%
-12.39%
0.07
开放申购
指数型-股票
06-12
0.7714
0.7714
-0.76%
2.08%
-12.47%
0.05
开放申购
混合型-灵活
06-12
0.7938
0.7938
0.15%
-8.93%
-14.92%
2.48
暂停申购
指数型-股票
06-12
1.1375
1.1375
0.21%
-8.01%
-15.16%
0.57
开放申购
混合型-灵活
06-12
0.7811
0.7811
0.17%
-9.14%
-15.34%
0.04
暂停申购
混合型-灵活
06-12
0.5916
0.5916
0.46%
-2.20%
-16.53%
0.03
开放申购
混合型-灵活
06-12
0.5715
0.5715
0.46%
-2.34%
-16.80%
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.1811
1.1811
0.36%
-10.71%
-21.11%
0.52
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.1661
1.1661
0.36%
-10.83%
-21.34%
0.53
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.4732
1.2232
0.81%
-22.65%
-30.90%
0.16
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.4558
0.4558
0.80%
-22.77%
-31.12%
0.18
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0194
1.0374
-0.01%
2.90%
-
20.02
暂停申购
混合型-偏股
06-12
0.7110
0.7110
0.64%
-6.01%
-
0.02
暂停申购
混合型-偏股
06-12
0.8981
0.8981
0.63%
-6.11%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.5491
0.5491
0.62%
-6.02%
-
5.84
暂停申购
混合型-偏股
06-12
1.0026
1.0026
0.21%
-
-
0.26
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9989
0.9989
0.21%
-
-
0.06
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.0105
1.0105
-0.69%
-
-
2.13
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.0129
1.0129
-0.68%
-
-
0.40
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0078
1.0078
-
-
-
0.71
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0082
1.0082
-
-
-
4.97
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0010
1.0010
0.02%
-
-
35.70
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-12
0.4971
1.9100%
1.89%
1.92%
0.51%
287.78
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.4019
1.4870%
1.49%
1.57%
0.44%
36.93
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.4681
1.7310%
1.74%
1.82%
0.50%
12.69
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.4403
1.6200%
1.63%
1.71%
0.47%
0.05
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
06-12
1.3124
1.3124
0.34%
1.3130
-0.05%
0.18
指数型-股票
06-12
4.6861
1.1566
0.04%
4.6770
0.19%
1.39
指数型-股票
06-12
1.4635
1.4635
-0.03%
1.4620
0.10%
4.84
指数型-股票
06-12
0.5715
0.5715
-0.17%
0.5740
-0.44%
1.16
指数型-股票
06-12
0.5253
0.5253
-0.62%
0.5260
-0.13%
0.37

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
4
1.30%
2,202.80
89,896.14
2
2
0.91%
2,739.69
63,012.76
3
2
0.55%
1,333.63
38,008.49
4
2
0.29%
667.73
19,911.73
5
7
0.22%
80.53
15,314.40
6
2
0.19%
2,557.10
13,296.91
7
17
0.19%
7.55
12,852.30
8
10
0.16%
336.53
10,836.18
9
4
0.14%
1,849.38
9,764.73
10
4
0.14%
1,529.97
9,700.01

方正富邦基金吧

基金吧总览

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38

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2024-06-12

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2024-06-12

61

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2024-06-12

52

0

2024-06-12

66

1

2024-06-12

172

0

2024-06-12

48

0

2024-06-12

55

0

2024-06-12

104

5

2024-06-12

109

1

2024-06-12

375

2

2024-06-12

64

0

2024-06-12

43

0

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61

0

2024-06-12

51

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60

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2024-06-12

49

0

2024-06-12

52

0

2024-06-12

70

0

2024-06-12

46

0

2024-06-12

134

0

2024-06-12

65

0

2024-06-11

68

0

2024-06-11

292

1

2024-06-11

79

0

2024-06-11

118

0

2024-06-11

105

0

2024-06-11

126

0

2024-06-11

115

0

2024-06-11

298

3

2024-06-11

92

0

2024-06-11

1841

0

2024-06-11

89

0

2024-06-11

83

0

2024-06-11

79

0

2024-06-11

80

0

2024-06-11

52

0

2024-06-11

92

0

2024-06-11

118

0

2024-06-11

297

1

2024-06-08

213

0

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