华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
05-31 |
1.0723 |
1.2252 |
0.01% |
1.33% |
7.06% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0417 |
1.0417 |
0.01% |
3.52% |
4.16% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0416 |
1.0416 |
0.01% |
3.52% |
4.15% |
41.14 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0951 |
1.1225 |
0.01% |
3.32% |
3.21% |
5.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0716 |
1.0911 |
0.01% |
3.28% |
3.14% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0486 |
1.0486 |
0.01% |
2.21% |
3.05% |
8.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0486 |
1.0486 |
0.01% |
2.21% |
3.05% |
- |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.1427 |
1.2420 |
0.01% |
2.09% |
2.92% |
2.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0642 |
1.9843 |
0.01% |
2.04% |
2.83% |
24.23 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0239 |
1.1273 |
- |
1.13% |
2.78% |
80.60 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0436 |
1.0436 |
0.01% |
2.08% |
2.77% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0200 |
1.1232 |
- |
1.08% |
2.68% |
0.00 |
封闭期 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.07% |
2.92% |
2.59% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.08% |
2.87% |
2.49% |
1.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.1019 |
1.1573 |
0.01% |
1.37% |
1.82% |
28.89 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
05-31 |
2.5071 |
2.5071 |
-0.45% |
4.48% |
0.88% |
1.52 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
05-31 |
2.4798 |
2.4798 |
-0.46% |
4.32% |
0.56% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.1019 |
1.1573 |
0.01% |
-3.49% |
-3.07% |
2.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
05-31 |
2.4347 |
2.4347 |
-0.05% |
8.27% |
-3.15% |
1.75 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
1.2916 |
1.2916 |
0.19% |
-8.86% |
-6.60% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
1.2699 |
1.2699 |
0.18% |
-8.90% |
-6.69% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.5246 |
2.2466 |
-0.27% |
-6.77% |
-9.59% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.5056 |
2.2276 |
-0.28% |
-6.85% |
-9.78% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.5609 |
0.5609 |
0.02% |
3.95% |
-13.56% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.5504 |
0.5504 |
0.02% |
3.69% |
-14.00% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
2.4275 |
2.4275 |
-0.05% |
8.07% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.03% |
2.44% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.03% |
2.51% |
- |
40.71 |
暂停申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
05-31 |
0.3021 |
1.1010% |
1.10% |
1.10% |
0.30% |
0.17 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
05-31 |
0.3021 |
1.1010% |
1.10% |
1.10% |
0.32% |
0.15 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
05-31 |
0.4927 |
1.7740% |
1.77% |
1.79% |
0.47% |
54.94 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
05-31 |
0.4546 |
1.6330% |
1.63% |
1.65% |
0.44% |
0.19 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.07% |
65.10 |
1,964.72 |
||||||
2 |
0.07% |
12.21 |
1,911.60 |
||||||
3 |
0.06% |
12.30 |
1,860.62 |
||||||
4 |
0.06% |
27.00 |
1,809.00 |
||||||
5 |
0.05% |
9.61 |
1,434.77 |
||||||
6 |
0.04% |
122.13 |
1,284.81 |
||||||
7 |
0.04% |
8.20 |
1,258.54 |
||||||
8 |
0.04% |
6.24 |
1,151.84 |
||||||
9 |
0.03% |
26.50 |
1,014.95 |
||||||
10 |
0.03% |
5.27 |
1,002.90 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
425 |
0 |
2024-05-29 |
||
469 |
1 |
2024-05-28 |
||
630 |
0 |
2024-05-18 |
||
636 |
0 |
2024-05-17 |
||
472 |
0 |
2024-05-17 |
||
480 |
0 |
2024-05-17 |
||
507 |
0 |
2024-05-16 |
||
504 |
0 |
2024-05-16 |
||
511 |
0 |
2024-05-16 |
||
552 |
0 |
2024-05-15 |
||
738 |
0 |
2024-05-14 |
||
672 |
0 |
2024-05-09 |
||
1074 |
1 |
2024-04-29 |
||
1043 |
0 |
2024-04-29 |
||
1023 |
0 |
2024-04-29 |
||
864 |
1 |
2024-04-29 |
||
693 |
1 |
2024-04-29 |
||
1088 |
0 |
2024-04-27 |
||
1095 |
1 |
2024-04-26 |
||
781 |
1 |
2024-04-24 |
||
730 |
0 |
2024-04-22 |
||
1243 |
0 |
2024-04-22 |
||
892 |
0 |
2024-04-22 |
||
893 |
0 |
2024-04-22 |
||
663 |
0 |
2024-04-22 |
||
1194 |
0 |
2024-04-22 |
||
994 |
0 |
2024-04-22 |
||
1028 |
0 |
2024-04-22 |
||
1104 |
0 |
2024-04-22 |
||
1128 |
0 |
2024-04-22 |
||
1087 |
0 |
2024-04-22 |
||
592 |
0 |
2024-04-22 |
||
1316 |
0 |
2024-04-22 |
||
1112 |
0 |
2024-04-22 |
||
801 |
0 |
2024-04-22 |
||
332 |
0 |
2024-04-22 |
||
303 |
0 |
2024-04-22 |
||
511 |
0 |
2024-04-19 |
||
677 |
0 |
2024-04-18 |
||
872 |
0 |
2024-04-18 |
||
1897 |
0 |
2024-04-13 |
||
1814 |
0 |
2024-04-10 |
||
586 |
0 |
2024-04-03 |
||
1234 |
0 |
2024-04-03 |
||
576 |
0 |
2024-04-02 |
||
603 |
0 |
2024-04-01 |
||
2058 |
0 |
2024-04-01 |
||
1035 |
0 |
2024-03-29 |
||
1349 |
0 |
2024-03-29 |
||
1234 |
0 |
2024-03-29 |
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