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北信瑞丰基金管理有限公司

Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.

北信瑞丰产业升级(168501) 2020年度一年期年度杰出业绩表现基金产品

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截止日期:2024-03-31

北信瑞丰
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.89
225.49
111/126
基金数量(只)
3
31.78
97/126
基金经理数量
3
6.68
71/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
06-07
1.2840
1.5510
0.00%
4.05%
6.47%
21.78
限大额
债券型-长债
06-07
1.2530
1.5120
0.00%
3.98%
6.19%
1.87
限大额
股票型
06-07
1.3348
1.3348
-0.58%
20.35%
5.85%
0.17
开放申购
债券型-混合二级
06-07
1.0720
1.1800
-0.02%
1.72%
5.48%
0.02
开放申购
债券型-混合二级
06-07
1.0638
1.1588
-0.01%
1.76%
5.42%
0.02
开放申购
债券型-中短债
06-07
1.1227
1.1227
0.04%
2.10%
2.76%
0.29
开放申购
债券型-中短债
06-07
1.1075
1.1075
0.03%
1.92%
2.40%
0.06
开放申购
混合型-偏债
06-07
0.9673
1.0213
-0.10%
-4.55%
-4.62%
0.03
开放申购
混合型-灵活
06-07
1.2392
1.2392
-0.76%
-4.74%
-13.84%
0.12
开放申购
混合型-灵活
06-07
1.5690
1.5690
1.03%
-7.16%
-15.65%
0.18
开放申购
股票型
06-07
1.0570
1.0570
-0.95%
-8.76%
-16.05%
0.35
开放申购
股票型
06-07
0.5875
0.5875
-1.56%
-6.52%
-16.36%
0.36
开放申购
混合型-灵活
06-07
0.8880
0.8880
0.68%
-12.34%
-20.36%
0.10
开放申购
混合型-灵活
06-07
1.2020
1.2020
-0.08%
-18.18%
-21.23%
0.19
开放申购
混合型-灵活
06-07
0.8660
0.8660
0.46%
-29.13%
-29.94%
1.12
开放申购
混合型-偏股
06-07
1.2857
1.2857
-1.18%
-12.87%
-32.52%
0.74
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-07
0.2442
0.8860%
0.88%
0.92%
0.25%
0.06
开放申购
货币型-普通货币
06-07
0.3097
1.1400%
1.12%
1.16%
0.31%
0.47
开放申购
货币型-普通货币
06-07
0.3413
1.3060%
1.43%
1.57%
0.41%
0.98
开放申购
货币型-普通货币
06-07
0.2670
1.0590%
1.19%
1.33%
0.35%
0.40
开放申购

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
1
0.18%
10.00
531.50
2
1
0.18%
29.00
524.32
3
1
0.17%
8.90
509.35
4
1
0.17%
91.20
503.42
5
1
0.17%
8.00
497.37
6
1
0.17%
6.60
491.70
7
1
0.15%
8.80
443.17
8
1
0.15%
8.90
439.22
9
1
0.15%
9.35
431.78
10
1
0.15%
58.00
431.52

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2024-06-08

198

0

2024-06-08

234

0

2024-06-08

177

0

2024-06-08

176

0

2024-06-08

193

0

2024-06-08

184

0

2024-06-07

201

0

2024-06-07

186

0

2024-06-07

164

0

2024-06-06

209

1

2024-06-06

313

0

2024-06-06

268

0

2024-06-05

269

0

2024-06-05

272

0

2024-06-04

474

4

2024-06-04

340

0

2024-06-04

328

0

2024-06-04

362

0

2024-06-04

357

0

2024-06-04

388

0

2024-06-04

246

0

2024-06-03

284

0

2024-06-03

308

0

2024-05-31

231

0

2024-05-30

312

0

2024-05-30

255

1

2024-05-29

307

0

2024-05-29

292

0

2024-05-29

488

0

2024-05-24

486

0

2024-05-23

526

0

2024-05-22

974

0

2024-05-21

338

0

2024-05-21

603

0

2024-05-20

702

0

2024-05-17

605

0

2024-05-15

849

0

2024-05-13

884

0

2024-05-10

586

0

2024-05-08

1052

0

2024-05-07

1157

0

2024-05-01

777

0

2024-04-30

555

4

2024-04-30

1348

3

2024-04-30

744

0

2024-04-29

765

0

2024-04-25

939

0

2024-04-23

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