北信瑞丰基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
北信瑞丰产业升级(168501) 2020年度一年期年度杰出业绩表现基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
06-07 |
1.2840 |
1.5510 |
0.00% |
4.05% |
6.47% |
21.78 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-07 |
1.2530 |
1.5120 |
0.00% |
3.98% |
6.19% |
1.87 |
限大额 |
|||||
股票型 |
06-07 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.58% |
20.35% |
5.85% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-07 |
1.0720 |
1.1800 |
-0.02% |
1.72% |
5.48% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-07 |
1.0638 |
1.1588 |
-0.01% |
1.76% |
5.42% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
06-07 |
1.1227 |
1.1227 |
0.04% |
2.10% |
2.76% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
06-07 |
1.1075 |
1.1075 |
0.03% |
1.92% |
2.40% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-07 |
0.9673 |
1.0213 |
-0.10% |
-4.55% |
-4.62% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-07 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.76% |
-4.74% |
-13.84% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-07 |
1.5690 |
1.5690 |
1.03% |
-7.16% |
-15.65% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-07 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.95% |
-8.76% |
-16.05% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-07 |
0.5875 |
0.5875 |
-1.56% |
-6.52% |
-16.36% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-07 |
0.8880 |
0.8880 |
0.68% |
-12.34% |
-20.36% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-07 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.08% |
-18.18% |
-21.23% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-07 |
0.8660 |
0.8660 |
0.46% |
-29.13% |
-29.94% |
1.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-07 |
1.2857 |
1.2857 |
-1.18% |
-12.87% |
-32.52% |
0.74 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
06-07 |
0.2442 |
0.8860% |
0.88% |
0.92% |
0.25% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-07 |
0.3097 |
1.1400% |
1.12% |
1.16% |
0.31% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-07 |
0.3413 |
1.3060% |
1.43% |
1.57% |
0.41% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-07 |
0.2670 |
1.0590% |
1.19% |
1.33% |
0.35% |
0.40 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.18% |
10.00 |
531.50 |
||||||
2 |
0.18% |
29.00 |
524.32 |
||||||
3 |
0.17% |
8.90 |
509.35 |
||||||
4 |
0.17% |
91.20 |
503.42 |
||||||
5 |
0.17% |
8.00 |
497.37 |
||||||
6 |
0.17% |
6.60 |
491.70 |
||||||
7 |
0.15% |
8.80 |
443.17 |
||||||
8 |
0.15% |
8.90 |
439.22 |
||||||
9 |
0.15% |
9.35 |
431.78 |
||||||
10 |
0.15% |
58.00 |
431.52 |
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作者 |
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472 |
0 |
2024-06-09 |
||
198 |
0 |
2024-06-08 |
||
222 |
0 |
2024-06-08 |
||
198 |
0 |
2024-06-08 |
||
234 |
0 |
2024-06-08 |
||
177 |
0 |
2024-06-08 |
||
176 |
0 |
2024-06-08 |
||
193 |
0 |
2024-06-08 |
||
184 |
0 |
2024-06-07 |
||
201 |
0 |
2024-06-07 |
||
186 |
0 |
2024-06-07 |
||
164 |
0 |
2024-06-06 |
||
209 |
1 |
2024-06-06 |
||
313 |
0 |
2024-06-06 |
||
268 |
0 |
2024-06-05 |
||
269 |
0 |
2024-06-05 |
||
272 |
0 |
2024-06-04 |
||
474 |
4 |
2024-06-04 |
||
340 |
0 |
2024-06-04 |
||
328 |
0 |
2024-06-04 |
||
362 |
0 |
2024-06-04 |
||
357 |
0 |
2024-06-04 |
||
388 |
0 |
2024-06-04 |
||
246 |
0 |
2024-06-03 |
||
284 |
0 |
2024-06-03 |
||
308 |
0 |
2024-05-31 |
||
231 |
0 |
2024-05-30 |
||
312 |
0 |
2024-05-30 |
||
255 |
1 |
2024-05-29 |
||
307 |
0 |
2024-05-29 |
||
292 |
0 |
2024-05-29 |
||
488 |
0 |
2024-05-24 |
||
486 |
0 |
2024-05-23 |
||
526 |
0 |
2024-05-22 |
||
974 |
0 |
2024-05-21 |
||
338 |
0 |
2024-05-21 |
||
603 |
0 |
2024-05-20 |
||
702 |
0 |
2024-05-17 |
||
605 |
0 |
2024-05-15 |
||
849 |
0 |
2024-05-13 |
||
884 |
0 |
2024-05-10 |
||
586 |
0 |
2024-05-08 |
||
1052 |
0 |
2024-05-07 |
||
1157 |
0 |
2024-05-01 |
||
777 |
0 |
2024-04-30 |
||
555 |
4 |
2024-04-30 |
||
1348 |
3 |
2024-04-30 |
||
744 |
0 |
2024-04-29 |
||
765 |
0 |
2024-04-25 |
||
939 |
0 |
2024-04-23 |