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嘉合基金管理有限公司

嘉合基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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  • 债券型
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截止日期:2024-03-31

嘉合基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.60
225.49
114/126
基金数量(只)
2
31.79
105/126
基金经理数量
1
6.68
102/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
06-07
1.0324
1.1170
-
3.84%
5.39%
25.61
暂停申购
-
债券型-长债
06-11
1.0789
1.0789
0.02%
2.99%
4.85%
7.48
暂停申购
债券型-长债
06-11
1.0784
1.0784
0.03%
3.01%
4.84%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0403
1.0743
-
3.72%
4.79%
10.86
暂停申购
-
债券型-长债
06-11
1.0562
1.2142
0.04%
3.22%
4.59%
0.04
开放申购
债券型-长债
06-11
1.0546
1.2026
0.04%
3.07%
4.34%
0.17
开放申购
债券型-长债
06-11
1.1114
1.1814
0.05%
2.33%
4.16%
5.08
开放申购
债券型-长债
06-11
1.0409
1.0519
0.04%
2.68%
3.98%
2.14
暂停申购
-
债券型-长债
06-11
1.1011
1.1711
0.04%
2.23%
3.95%
4.26
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0101
1.1421
-
1.97%
3.88%
80.21
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0098
1.1378
-
1.90%
3.75%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0395
1.0843
-
2.46%
3.75%
51.60
暂停申购
-
债券型-中短债
06-11
1.1166
1.1866
0.02%
1.55%
3.16%
35.01
开放申购
债券型-中短债
06-11
1.1137
1.1737
0.01%
1.41%
2.89%
11.76
开放申购
债券型-长债
06-11
1.0205
1.0285
0.02%
1.46%
2.85%
5.09
暂停申购
债券型-长债
06-11
1.0194
1.0274
0.02%
1.40%
2.74%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
06-11
1.0223
1.0223
0.11%
2.12%
1.86%
2.03
开放申购
债券型-混合二级
06-11
1.1165
1.3215
0.14%
2.87%
1.54%
2.01
开放申购
债券型-混合二级
06-11
1.0148
1.0148
0.10%
1.93%
1.46%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
06-11
1.0910
1.2960
0.13%
2.65%
1.13%
0.70
开放申购
混合型-偏债
06-11
1.1579
1.1579
0.24%
1.10%
-1.69%
6.01
开放申购
混合型-偏债
06-11
1.1390
1.1390
0.23%
0.89%
-2.10%
8.48
开放申购
混合型-偏股
06-11
1.4036
1.4036
-0.75%
5.72%
-4.29%
0.55
开放申购
股票型
06-11
0.7642
0.9142
-0.82%
5.90%
-4.64%
0.01
开放申购
股票型
06-11
0.7474
0.8974
-0.84%
5.64%
-5.12%
0.60
开放申购
混合型-偏股
06-11
0.6914
0.6914
0.29%
-6.29%
-15.05%
1.38
开放申购
混合型-偏股
06-11
0.6799
0.6799
0.28%
-6.58%
-15.57%
1.88
开放申购
混合型-灵活
06-11
1.0206
1.0206
-0.12%
-3.91%
-15.94%
0.18
开放申购
混合型-灵活
06-11
0.9972
0.9972
-0.12%
-4.20%
-16.44%
0.19
开放申购
混合型-偏股
06-11
0.7815
0.7815
0.21%
-8.15%
-18.61%
0.55
开放申购
混合型-偏股
06-11
1.5355
1.6355
-0.08%
-8.46%
-18.95%
0.87
开放申购
混合型-偏股
06-11
0.7724
0.7724
0.21%
-8.51%
-19.26%
0.26
开放申购
混合型-偏股
06-11
1.4690
1.5690
-0.09%
-8.83%
-19.59%
0.54
开放申购
混合型-偏股
06-11
0.7078
0.7078
0.65%
-7.43%
-20.27%
0.74
开放申购
混合型-偏股
06-11
0.6982
0.6982
0.65%
-7.69%
-20.75%
0.79
开放申购
混合型-偏债
06-11
0.6983
0.6983
0.34%
-18.24%
-26.00%
0.33
开放申购
混合型-偏债
06-11
0.6849
0.6849
0.34%
-18.48%
-26.44%
0.16
开放申购
混合型-偏债
06-11
0.7165
0.9665
0.35%
-22.72%
-30.76%
0.09
开放申购
混合型-偏债
06-11
0.6877
0.9377
0.36%
-22.87%
-31.07%
0.33
开放申购
混合型-偏股
06-11
0.9054
1.3754
0.47%
-19.32%
-37.78%
0.11
开放申购
混合型-偏股
06-11
0.8655
1.3305
0.45%
-19.65%
-38.29%
0.23
开放申购
债券型-中短债
06-11
1.1166
1.1166
0.02%
1.55%
-
-
封闭期
-
债券型-中短债
06-11
1.1160
1.1160
0.02%
1.55%
-
5.87
开放申购
债券型-长债
06-11
1.0552
1.0552
0.04%
3.18%
-
40.79
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-11
0.7202
2.0110%
1.86%
1.78%
0.47%
101.49
限大额
货币型-普通货币
06-11
0.6546
1.7670%
1.62%
1.54%
0.41%
1.74
限大额

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
8
0.15%
31.52
6,400.45
2
15
0.13%
324.30
5,454.72
3
8
0.11%
61.16
4,725.13
4
11
0.10%
448.84
4,124.88
5
6
0.08%
103.00
3,146.65
6
6
0.07%
78.00
2,919.54
7
8
0.07%
29.11
2,864.72
8
4
0.06%
95.00
2,604.90
9
4
0.06%
6.01
2,573.33
10
6
0.06%
150.00
2,545.50

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2024-06-11

203

0

2024-06-06

199

0

2024-06-06

203

0

2024-06-06

252

2

2024-06-06

392

0

2024-06-06

210

0

2024-06-05

208

1

2024-06-05

282

1

2024-06-05

281

0

2024-06-05

219

0

2024-06-04

245

0

2024-06-04

209

0

2024-06-04

192

0

2024-06-04

163

0

2024-06-04

222

0

2024-06-03

268

0

2024-06-03

162

0

2024-06-03

205

0

2024-06-03

336

0

2024-06-01

514

0

2024-05-30

295

0

2024-05-30

219

0

2024-05-29

153

0

2024-05-29

266

1

2024-05-29

205

0

2024-05-28

205

0

2024-05-28

143

0

2024-05-27

238

0

2024-05-27

308

0

2024-05-24

424

5

2024-05-24

344

0

2024-05-23

352

0

2024-05-23

274

0

2024-05-22

391

0

2024-05-21

358

0

2024-05-21

283

0

2024-05-21

248

0

2024-05-21

257

0

2024-05-21

369

0

2024-05-17

283

0

2024-05-17

326

0

2024-05-16

323

0

2024-05-15

464

0

2024-05-15

474

0

2024-05-15

459

0

2024-05-15

447

0

2024-05-15

738

1

2024-05-13

880

0

2024-05-12

866

0

2024-05-12
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