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创金合信基金管理有限公司

创金合信恒利超短债债券A(006076) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-03-31

创金合信基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
151.07
225.21
24/126
基金数量(只)
60
31.60
20/126
基金经理数量
20
6.63
11/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.05.20 ~ 24.06.21
认购期
0费率详情
混合型-偏股
24.05.20 ~ 24.06.21
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
股票型
05-29
2.7175
2.7175
2.22%
25.36%
25.72%
3.41
开放申购
股票型
05-29
2.6142
2.6142
2.22%
25.05%
25.09%
2.76
开放申购
指数型-股票
05-29
2.0034
2.0034
0.04%
17.26%
15.87%
10.50
开放申购
指数型-股票
05-29
1.9797
1.9797
0.04%
17.14%
15.64%
21.47
开放申购
混合型-偏债
05-29
1.2040
1.2040
0.14%
6.88%
8.98%
0.35
开放申购
QDII-普通股票
05-28
1.1689
1.1689
0.65%
11.81%
8.61%
0.13
开放申购
混合型-偏债
05-29
1.1856
1.1856
0.14%
6.67%
8.55%
0.20
开放申购
QDII-普通股票
05-28
1.1624
1.1624
0.64%
11.58%
8.11%
0.72
开放申购
债券型-长债
05-29
1.0165
1.1880
0.02%
4.33%
6.95%
10.30
暂停申购
混合型-偏债
05-29
1.4387
1.4387
0.02%
3.70%
5.76%
0.02
限大额
混合型-偏债
05-29
1.4224
1.4224
0.02%
3.64%
5.60%
0.14
限大额
指数型-固收
05-29
1.0543
1.0543
0.02%
4.06%
5.46%
0.52
暂停申购
债券型-长债
05-29
1.1462
1.1462
0.03%
3.15%
5.33%
36.48
限大额
指数型-固收
05-29
1.0517
1.0517
0.01%
3.99%
5.33%
0.00
暂停申购
债券型-长债
05-24
1.1947
1.1987
-
3.07%
5.08%
10.34
暂停申购
债券型-长债
05-29
1.1376
1.1376
0.03%
3.02%
5.07%
9.20
限大额
债券型-长债
05-29
1.0340
1.3490
0.10%
3.40%
5.02%
10.11
限大额
债券型-混合一级
05-29
1.2803
1.2803
0.04%
3.31%
4.75%
25.69
限大额
债券型-长债
05-29
1.0567
1.1640
0.02%
2.97%
4.54%
40.87
暂停申购
-
债券型-长债
05-24
1.0753
1.2738
-
2.88%
4.40%
5.28
暂停申购
债券型-长债
05-24
1.0366
1.2642
-
2.99%
4.35%
5.09
暂停申购
债券型-混合一级
05-29
1.0610
1.0610
0.01%
2.48%
4.35%
11.75
限大额
混合型-偏债
05-29
1.1454
1.1454
0.11%
1.88%
4.34%
0.08
开放申购
债券型-混合一级
05-29
1.2588
1.2588
0.03%
3.10%
4.33%
2.38
暂停申购
债券型-混合一级
05-29
1.2754
1.2754
0.04%
3.09%
4.31%
0.19
限大额
债券型-长债
05-29
1.0680
1.2909
0.03%
2.71%
4.27%
5.04
限大额
债券型-混合一级
05-29
1.0595
1.0595
0.01%
2.44%
4.25%
6.33
限大额
债券型-长债
05-24
1.0674
1.2552
-
2.72%
4.09%
0.00
暂停申购
债券型-长债
05-24
1.0319
1.2457
-
2.84%
4.05%
0.00
暂停申购
债券型-长债
05-29
1.0308
1.0941
0.04%
2.73%
3.96%
40.84
限大额
-
债券型-长债
05-24
1.0328
1.1448
-
1.88%
3.91%
82.15
暂停申购
-
混合型-偏债
05-29
1.1286
1.1286
0.12%
1.67%
3.88%
0.43
开放申购
债券型-长债
05-29
1.0320
1.2569
0.01%
2.61%
3.86%
2.07
限大额
-
债券型-长债
05-29
1.0647
1.0890
0.04%
2.62%
3.74%
0.00
限大额
-
债券型-混合一级
05-29
1.1262
1.3155
0.01%
2.57%
3.67%
9.40
限大额
债券型-长债
05-24
1.0998
1.1818
-
2.27%
3.56%
10.36
暂停申购
债券型-中短债
05-29
1.2241
1.2241
0.02%
1.98%
3.47%
36.84
限大额
指数型-固收
05-29
1.0672
1.1232
0.01%
2.27%
3.46%
1.06
开放申购
债券型-中短债
05-29
1.2367
1.2367
0.02%
2.22%
3.45%
34.03
限大额
债券型-长债
05-29
1.0332
1.1082
0.03%
2.70%
3.45%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
05-29
1.1525
1.1027
0.02%
1.94%
3.41%
0.13
限大额
债券型-长债
05-29
1.0117
1.0679
0.01%
2.47%
3.38%
20.34
开放申购
-
指数型-固收
05-29
1.0708
1.1118
0.01%
2.20%
3.35%
0.02
开放申购
债券型-中短债
05-29
1.2120
1.2120
0.02%
1.90%
3.31%
54.87
限大额
债券型-长债
05-29
1.0440
1.2944
0.01%
2.36%
3.28%
10.99
限大额
债券型-长债
05-29
1.0430
1.0480
0.02%
2.57%
3.25%
28.32
暂停申购
债券型-长债
05-24
1.0827
1.1647
-
2.11%
3.24%
0.10
暂停申购
债券型-长债
05-29
1.1425
1.1425
0.01%
1.85%
3.22%
13.16
开放申购
债券型-长债
05-29
1.0524
1.0899
0.04%
2.12%
3.16%
14.41
限大额
-
债券型-长债
05-29
1.0123
1.0453
0.01%
2.50%
3.11%
30.08
暂停申购
债券型-中短债
05-29
1.2004
1.2004
0.01%
1.81%
3.10%
3.63
限大额
指数型-固收
05-29
1.0317
1.1427
0.01%
2.37%
3.10%
1.02
开放申购
债券型-中短债
05-29
1.2144
1.2144
0.02%
2.04%
3.09%
3.08
限大额
债券型-中短债
05-29
1.0801
1.0801
0.02%
1.87%
3.05%
0.62
限大额
指数型-固收
05-29
1.0283
1.1383
0.01%
2.32%
3.00%
0.01
开放申购
债券型-长债
05-29
1.0487
1.0842
0.03%
2.01%
2.97%
0.00
限大额
-
债券型-中短债
05-29
1.0212
1.2132
0.01%
1.73%
2.93%
20.06
限大额
债券型-中短债
05-29
1.0187
1.2037
0.01%
1.68%
2.85%
10.66
限大额
债券型-中短债
05-29
1.0744
1.0744
0.01%
1.76%
2.84%
14.72
限大额
债券型-混合二级
05-29
1.0408
1.0408
0.07%
1.41%
2.78%
0.27
开放申购
债券型-长债
05-24
1.0420
1.1217
-
1.17%
2.73%
80.25
暂停申购
-
债券型-中短债
05-29
1.0145
1.1895
0.01%
1.56%
2.57%
1.73
限大额
债券型-长债
05-29
1.0290
1.0580
0.01%
2.61%
2.53%
0.00
限大额
-
债券型-混合二级
05-29
1.1463
1.1463
0.01%
2.40%
2.17%
3.36
开放申购
债券型-混合二级
05-29
1.0327
1.0327
0.06%
1.08%
2.13%
0.24
开放申购
债券型-混合二级
05-29
1.1065
1.1065
0.01%
2.30%
1.98%
0.01
开放申购
指数型-固收
05-29
1.0288
1.0288
0.02%
1.39%
1.87%
0.59
限大额
混合型-偏债
05-29
1.0564
1.0564
0.02%
1.46%
1.79%
0.04
暂停申购
混合型-灵活
05-29
1.0764
1.0764
0.12%
2.40%
1.78%
0.47
开放申购
债券型-混合二级
05-29
1.0496
1.0496
0.09%
2.17%
1.51%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
05-29
1.0477
1.0477
0.09%
2.05%
1.39%
1.27
开放申购
混合型-偏债
05-29
1.0441
1.0441
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1.26%
1.38%
0.52
暂停申购
混合型-灵活
05-29
1.0625
1.0625
0.11%
2.19%
1.36%
0.04
开放申购
混合型-偏债
05-29
1.1733
1.3656
0.14%
1.92%
1.08%
6.78
开放申购
FOF-稳健型
05-27
1.0050
1.0050
0.16%
1.35%
1.03%
0.50
开放申购
FOF-稳健型
05-27
1.0189
1.0189
0.04%
1.24%
0.95%
0.07
开放申购
混合型-偏债
05-29
1.1544
1.3451
0.13%
1.72%
0.66%
7.48
开放申购
FOF-稳健型
05-28
1.0028
1.0028
-0.03%
1.03%
0.60%
0.05
开放申购
FOF-稳健型
05-27
1.0089
1.0089
0.04%
1.04%
0.55%
0.05
开放申购
股票型
05-29
1.0082
1.0082
-1.03%
-0.32%
0.50%
0.11
开放申购
债券型-混合二级
05-29
0.9346
0.9346
0.07%
0.43%
0.28%
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开放申购
FOF-稳健型
05-28
0.9959
0.9959
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开放申购
股票型
05-29
0.9943
0.9943
-1.03%
-0.56%
0.01%
0.10
开放申购
债券型-混合二级
05-29
0.9113
0.9113
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0.22%
-0.14%
0.14
开放申购
FOF-稳健型
05-27
0.9938
0.9938
0.23%
1.62%
-0.35%
0.05
开放申购
QDII-混合偏股
05-28
0.5481
0.5481
-0.16%
-2.40%
-0.42%
2.22
开放申购
FOF-均衡型
05-27
0.9846
0.9846
0.86%
3.80%
-0.63%
0.21
开放申购
FOF-稳健型
05-27
0.9876
0.9876
0.23%
1.41%
-0.75%
0.05
开放申购
QDII-混合偏股
05-28
0.5402
0.5402
-0.17%
-2.65%
-0.92%
0.88
开放申购
股票型
05-29
0.9579
0.9579
0.03%
-1.99%
-0.99%
0.89
开放申购
股票型
05-29
0.9449
0.9449
0.03%
-2.17%
-1.39%
1.71
开放申购
股票型
05-29
0.6997
0.6997
-1.56%
5.49%
-1.63%
2.26
开放申购
指数型-股票
05-29
1.2958
1.4338
0.10%
5.43%
-2.09%
1.30
开放申购
指数型-股票
05-29
1.2910
1.4360
0.09%
5.38%
-2.18%
2.09
开放申购
混合型-偏股
05-29
0.8470
0.8470
-0.36%
2.15%
-2.31%
1.36
暂停申购
股票型
05-29
0.6811
0.6811
-1.55%
5.08%
-2.41%
0.16
开放申购
FOF-进取型
05-27
0.9494
0.9494
1.24%
2.88%
-2.73%
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开放申购
混合型-偏股
05-29
0.8201
0.8201
-0.38%
1.64%
-3.29%
0.20
暂停申购
FOF-均衡型
05-27
0.8638
0.8638
0.55%
-1.07%
-3.43%
0.47
开放申购
债券型-混合一级
05-29
1.2440
1.3243
0.10%
-3.51%
-3.76%
0.09
开放申购
FOF-均衡型
05-27
0.8548
0.8548
0.55%
-1.26%
-3.83%
0.04
封闭期
-
债券型-混合一级
05-29
1.2217
1.1932
0.09%
-3.67%
-4.08%
0.42
开放申购
FOF-均衡型
05-27
0.9456
0.9456
0.66%
1.07%
-4.19%
0.05
开放申购
FOF-均衡型
05-27
0.9391
0.9391
0.66%
0.87%
-4.57%
0.05
开放申购
股票型
05-29
0.6645
0.6645
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-7.45%
-8.33%
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开放申购
指数型-股票
05-29
1.0392
1.2598
0.31%
-4.67%
-8.46%
1.94
开放申购
指数型-股票
05-29
1.0370
1.2578
0.32%
-4.71%
-8.55%
2.02
开放申购
股票型
05-29
0.6563
0.6563
-0.11%
-7.68%
-8.78%
0.12
开放申购
股票型
05-29
0.9723
0.9723
0.06%
-11.42%
-9.21%
0.20
开放申购
股票型
05-29
0.9556
0.9556
0.06%
-11.65%
-9.66%
1.92
开放申购
混合型-灵活
05-29
1.2307
1.2307
0.20%
-9.80%
-9.96%
0.32
开放申购
混合型-灵活
05-29
1.1564
1.1564
0.21%
-10.16%
-10.68%
0.19
开放申购
股票型
05-29
0.9135
0.9135
0.81%
1.29%
-10.91%
1.30
开放申购
股票型
05-29
0.8949
0.8949
0.80%
0.98%
-11.45%
0.74
开放申购
股票型
05-29
2.0219
1.9243
0.00%
-6.18%
-11.52%
0.30
开放申购
股票型
05-29
1.9404
1.8321
0.00%
-6.50%
-12.14%
0.95
开放申购
股票型
05-29
0.9980
0.9980
-0.09%
-12.53%
-12.25%
0.26
开放申购
股票型
05-29
0.9812
0.9812
-0.09%
-12.74%
-12.67%
0.93
开放申购
股票型
05-29
0.6981
0.6981
0.26%
-7.06%
-13.48%
0.79
开放申购
股票型
05-29
0.6793
0.6793
0.27%
-7.43%
-14.18%
0.28
开放申购
指数型-股票
05-29
1.3409
1.3409
0.10%
-11.54%
-14.58%
0.34
开放申购
指数型-股票
05-29
1.3189
1.3189
0.10%
-11.63%
-14.76%
0.38
开放申购
股票型
05-29
0.9838
1.6144
0.07%
-12.82%
-14.98%
4.57
开放申购
股票型
05-29
1.7576
1.7576
1.75%
-0.90%
-15.18%
10.06
开放申购
混合型-平衡
05-29
0.9540
0.9540
-0.20%
-9.79%
-15.27%
0.19
开放申购
混合型-偏股
05-29
0.4660
0.4660
1.30%
-4.10%
-15.47%
3.17
开放申购
混合型-平衡
05-29
0.9442
0.9442
-0.20%
-10.02%
-15.69%
0.10
开放申购
股票型
05-29
0.9052
1.5358
0.07%
-13.24%
-15.70%
1.90
开放申购
股票型
05-29
1.6833
1.6833
1.75%
-1.25%
-15.78%
11.06
开放申购
混合型-偏股
05-29
0.4610
0.4610
1.30%
-4.30%
-15.81%
2.40
开放申购
混合型-偏股
05-29
1.3003
1.3503
-0.04%
-13.05%
-15.90%
0.09
暂停申购
混合型-偏股
05-29
1.2213
1.2713
-0.05%
-13.40%
-16.58%
0.11
暂停申购
FOF-进取型
05-28
0.6903
0.6903
-0.65%
-9.04%
-16.81%
0.04
开放申购
FOF-进取型
05-28
0.6836
0.6836
-0.65%
-9.23%
-17.15%
0.04
开放申购
股票型
05-29
1.2712
1.2712
-0.18%
-4.60%
-17.47%
3.17
开放申购
混合型-偏股
05-29
0.7903
0.7903
1.05%
-5.48%
-17.66%
1.14
开放申购
股票型
05-29
1.2500
1.2500
-0.18%
-4.83%
-17.88%
4.02
开放申购
指数型-股票
05-29
0.7552
0.7552
0.17%
-8.46%
-18.14%
2.32
开放申购
混合型-偏股
05-29
0.7844
0.7844
1.06%
-5.77%
-18.16%
0.37
开放申购
混合型-偏股
05-29
0.5759
0.5759
1.07%
-4.98%
-18.23%
5.87
开放申购
指数型-股票
05-29
0.7529
0.7529
0.17%
-8.56%
-18.33%
2.66
开放申购
混合型-偏股
05-29
0.5683
0.5683
1.09%
-5.16%
-18.55%
1.33
开放申购
混合型-偏股
05-29
0.7472
0.7472
0.39%
-7.12%
-18.58%
0.71
开放申购
混合型-偏股
05-29
0.7404
0.7404
0.38%
-7.35%
-18.99%
0.48
开放申购
混合型-偏股
05-29
0.5065
0.5065
1.18%
-6.01%
-20.60%
14.58
开放申购
混合型-偏股
05-29
0.4979
0.4979
1.16%
-6.30%
-21.08%
2.08
开放申购
股票型
05-29
1.7416
1.7416
1.20%
-7.01%
-21.67%
15.55
开放申购
股票型
05-29
1.6713
1.6713
1.20%
-7.33%
-22.22%
8.69
开放申购
混合型-偏股
05-29
0.7241
0.7241
0.50%
-16.42%
-22.41%
0.93
开放申购
混合型-偏股
05-29
0.7166
0.7166
0.50%
-16.66%
-22.86%
0.11
开放申购
混合型-灵活
05-29
0.9500
0.9500
-0.21%
-15.33%
-23.88%
0.52
开放申购
混合型-灵活
05-29
0.6515
1.3485
1.57%
-10.78%
-23.94%
1.43
开放申购
股票型
05-29
0.5204
0.5204
0.56%
-17.62%
-24.24%
2.17
开放申购
混合型-偏股
05-29
0.6529
0.6529
0.60%
-18.66%
-24.54%
0.49
开放申购
股票型
05-29
0.5113
0.5113
0.55%
-17.84%
-24.63%
0.31
开放申购
股票型
05-29
1.6477
1.5949
0.73%
-17.73%
-24.89%
1.81
开放申购
混合型-偏股
05-29
0.6453
0.6453
0.59%
-18.86%
-24.91%
0.82
开放申购
股票型
05-29
1.5912
1.4533
0.73%
-18.02%
-25.42%
2.62
开放申购
股票型
05-29
0.7264
0.7264
-0.40%
-12.12%
-27.31%
1.62
开放申购
股票型
05-29
0.7167
0.7167
-0.40%
-12.36%
-27.69%
3.36
开放申购
股票型
05-29
1.3996
1.3996
-0.22%
-15.52%
-28.34%
1.76
开放申购
股票型
05-29
1.3520
1.3520
-0.21%
-15.74%
-28.69%
3.18
开放申购
股票型
05-29
0.6657
0.6657
0.42%
-23.36%
-28.98%
0.18
开放申购
股票型
05-29
0.6547
0.6547
0.41%
-23.56%
-29.36%
0.43
开放申购
股票型
05-29
0.8115
0.8115
-0.29%
-26.85%
-33.98%
0.79
开放申购
股票型
05-29
0.8021
0.8021
-0.29%
-27.03%
-34.31%
1.59
开放申购
股票型
05-29
0.9426
0.9426
-0.15%
-22.03%
-34.92%
0.55
开放申购
股票型
05-29
0.9348
0.9348
-0.14%
-22.22%
-35.25%
0.92
开放申购
股票型
05-29
0.3685
0.3685
-2.64%
-31.44%
-36.18%
0.18
开放申购
股票型
05-29
0.3638
0.3638
-2.65%
-31.49%
-36.38%
0.24
开放申购
债券型-混合二级
05-29
1.0219
1.0219
0.11%
3.07%
-
0.03
开放申购
债券型-混合二级
05-29
1.0186
1.0186
0.11%
2.89%
-
0.64
暂停申购
-
债券型-混合二级
05-29
1.0221
1.0221
0.11%
3.08%
-
1.00
开放申购
股票型
05-29
0.8222
0.8222
0.04%
-13.08%
-
0.22
开放申购
股票型
05-29
0.8184
0.8184
0.04%
-13.30%
-
0.08
开放申购
债券型-长债
05-29
1.0498
1.0698
0.01%
2.69%
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
05-24
1.1838
1.1878
-
3.02%
-
0.00
暂停申购
FOF-进取型
05-27
0.9713
0.9713
0.98%
-1.76%
-
0.05
开放申购
FOF-进取型
05-27
0.9746
0.9746
0.97%
-1.56%
-
0.05
开放申购
债券型-长债
05-29
1.0085
1.0185
0.01%
1.82%
-
20.15
开放申购
债券型-长债
05-29
1.0140
1.0170
0.01%
1.72%
-
0.00
开放申购
QDII-普通股票
05-28
0.9743
0.9743
-0.98%
-2.54%
-
0.06
开放申购
QDII-普通股票
05-28
0.9718
0.9718
-0.98%
-2.78%
-
0.06
开放申购
股票型
05-29
0.9465
0.9465
0.34%
-11.16%
-
0.20
开放申购
股票型
05-29
0.9496
0.9496
0.35%
-10.95%
-
0.17
开放申购
FOF-稳健型
05-27
1.0078
1.0078
0.16%
1.54%
-
0.00
开放申购
FOF-均衡型
05-27
0.8670
0.8670
0.56%
-0.83%
-
0.00
开放申购
债券型-中短债
05-29
1.1870
1.2360
0.01%
-
-
37.87
限大额
债券型-长债
05-29
1.0161
1.0161
0.01%
-
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
05-29
1.0177
1.0177
0.00%
-
-
2.12
暂停申购
-
指数型-股票
05-29
0.8881
0.8881
-0.27%
-
-
5.07
暂停申购
指数型-股票
05-29
0.8870
0.8870
-0.27%
-
-
0.21
暂停申购
债券型-混合一级
05-29
1.0610
1.0610
0.01%
-
-
-
限大额
-
债券型-中短债
05-29
1.2367
1.2367
0.02%
-
-
-
暂停申购
-
债券型-中短债
05-29
1.0212
1.0212
0.01%
-
-
-
暂停申购
-
债券型-混合一级
05-29
1.1262
1.1262
0.01%
-
-
-
开放申购
-
债券型-混合一级
05-29
1.1266
1.1846
0.03%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
05-29
0.5008
1.9090%
1.93%
1.96%
0.52%
141.54
限大额
货币型-普通货币
05-29
0.5116
1.9500%
1.98%
2.00%
0.53%
226.21
限大额
货币型-普通货币
05-29
0.5117
1.9500%
1.98%
1.96%
0.51%
33.82
限大额
货币型-普通货币
05-29
0.4240
1.6050%
1.65%
1.66%
-
0.00
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
34
0.58%
420.41
79,945.93
2
17
0.27%
2,233.56
37,523.82
3
14
0.15%
103.49
21,015.61
4
10
0.13%
1,098.01
18,468.50
5
9
0.12%
425.73
16,641.63
6
6
0.12%
1,979.49
16,469.36
7
4
0.12%
445.91
16,369.43
8
4
0.12%
1,009.36
16,190.13
9
12
0.11%
272.03
15,587.54
10
5
0.10%
1,524.08
14,006.30

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99

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58

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57

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63

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49

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49

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80

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70

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116

2

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40

0

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56

0

2024-05-29

48

0

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51

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39

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2024-05-29

55

1

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47

0

2024-05-29

49

0

2024-05-29

41

0

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367

4

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48

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45

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32

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52

0

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41

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2024-05-29

46

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2024-05-29

56

0

2024-05-29

43

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2024-05-29

50

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326

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96

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66

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45

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48

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50

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50

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64

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75

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