中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰证券(上海)资管 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
05-31 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.69% |
17.58% |
17.79% |
6.01 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
05-31 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.74% |
18.36% |
17.49% |
5.81 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
05-31 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.57% |
9.51% |
10.75% |
16.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
2.2602 |
2.2602 |
-0.57% |
9.29% |
10.31% |
4.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
2.5310 |
2.5310 |
-0.60% |
10.36% |
10.26% |
46.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
2.5028 |
2.5028 |
-0.60% |
10.14% |
9.82% |
12.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
1.0485 |
1.0485 |
-1.03% |
10.64% |
8.95% |
10.82 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
1.0365 |
1.0365 |
-1.02% |
10.40% |
8.44% |
4.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.9955 |
0.9955 |
-1.04% |
11.08% |
8.44% |
11.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.9891 |
0.9891 |
-1.05% |
10.80% |
7.90% |
2.70 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0298 |
1.1498 |
- |
2.16% |
4.31% |
82.21 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
1.0569 |
1.0569 |
0.00% |
2.83% |
4.24% |
0.78 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0290 |
1.0710 |
0.00% |
2.96% |
3.85% |
15.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
05-31 |
1.0570 |
1.0570 |
0.00% |
2.17% |
3.82% |
4.47 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
1.1007 |
1.1007 |
0.01% |
2.31% |
3.81% |
6.03 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
1.0496 |
1.0496 |
0.00% |
2.62% |
3.81% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0286 |
1.0681 |
0.00% |
2.92% |
3.73% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0083 |
1.0503 |
-0.06% |
2.96% |
3.62% |
11.79 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
05-31 |
1.0537 |
1.0537 |
0.00% |
2.06% |
3.62% |
7.93 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
1.0913 |
1.0913 |
0.00% |
2.16% |
3.50% |
2.36 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0123 |
1.0583 |
-0.06% |
2.77% |
3.46% |
19.81 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0081 |
1.0451 |
-0.06% |
2.81% |
3.31% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0120 |
1.0540 |
-0.06% |
2.68% |
3.26% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
05-31 |
1.1654 |
1.1654 |
0.00% |
1.95% |
3.09% |
46.99 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
05-31 |
1.1477 |
1.1477 |
0.01% |
1.86% |
2.93% |
1.96 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
05-29 |
1.0083 |
1.0083 |
0.04% |
3.87% |
2.81% |
0.62 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
05-29 |
1.0034 |
1.0034 |
0.03% |
3.66% |
2.39% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
05-31 |
1.1417 |
1.1417 |
0.01% |
1.25% |
2.07% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
05-31 |
1.1303 |
1.1303 |
0.00% |
1.28% |
2.00% |
1.10 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.50% |
1.78% |
-2.20% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
05-31 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.38% |
2.49% |
-2.35% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.50% |
1.52% |
-2.70% |
0.49 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
05-31 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.38% |
2.28% |
-2.74% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
05-30 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.60% |
0.72% |
-3.43% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
05-30 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.61% |
0.57% |
-3.72% |
0.92 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
05-31 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.38% |
2.11% |
-4.11% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
05-31 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.37% |
1.92% |
-4.48% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.59% |
2.76% |
-10.14% |
5.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.60% |
2.51% |
-10.59% |
0.81 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
05-31 |
1.1861 |
1.1861 |
0.07% |
-3.09% |
-10.97% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
05-31 |
1.1650 |
1.1650 |
0.07% |
-3.29% |
-11.33% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.6636 |
1.6636 |
-0.38% |
-8.14% |
-16.52% |
14.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.39% |
-8.31% |
-16.67% |
15.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.38% |
-8.33% |
-16.85% |
1.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.40% |
-8.54% |
-17.09% |
1.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.28% |
-6.00% |
- |
1.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.29% |
-5.77% |
- |
0.63 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
05-31 |
1.0165 |
1.0165 |
0.01% |
1.21% |
- |
1.47 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.61% |
- |
- |
0.15 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
05-24 |
1.0037 |
1.0037 |
- |
- |
- |
0.53 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3.27% |
9,198.38 |
133,928.46 |
||||||
2 |
3.06% |
23,914.76 |
125,313.33 |
||||||
3 |
2.69% |
20,875.71 |
110,223.76 |
||||||
4 |
2.32% |
3,633.41 |
95,049.93 |
||||||
5 |
2.24% |
2,854.58 |
91,917.59 |
||||||
6 |
1.47% |
5,882.06 |
60,349.93 |
||||||
7 |
1.45% |
1,022.41 |
59,504.52 |
||||||
8 |
1.35% |
2,489.27 |
55,460.88 |
||||||
9 |
1.06% |
4,732.58 |
43,208.45 |
||||||
10 |
0.99% |
3,777.33 |
40,719.59 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
76906 |
20 |
2024-06-01 |
||
166 |
0 |
2024-06-01 |
||
165 |
1 |
2024-05-31 |
||
208 |
2 |
2024-05-31 |
||
199 |
0 |
2024-05-31 |
||
280 |
3 |
2024-05-31 |
||
221 |
2 |
2024-05-30 |
||
166 |
0 |
2024-05-30 |
||
1231 |
19 |
2024-05-30 |
||
145 |
1 |
2024-05-30 |
||
152 |
0 |
2024-05-30 |
||
130 |
0 |
2024-05-30 |
||
211 |
0 |
2024-05-30 |
||
113 |
0 |
2024-05-29 |
||
242 |
1 |
2024-05-29 |
||
194 |
1 |
2024-05-28 |
||
181 |
0 |
2024-05-28 |
||
2698 |
0 |
2024-05-28 |
||
161 |
0 |
2024-05-28 |
||
173 |
0 |
2024-05-28 |
||
859 |
1 |
2024-05-28 |
||
168 |
0 |
2024-05-27 |
||
139 |
0 |
2024-05-27 |
||
147 |
0 |
2024-05-27 |
||
148 |
0 |
2024-05-27 |
||
239 |
0 |
2024-05-27 |
||
174 |
0 |
2024-05-24 |
||
477 |
1 |
2024-05-23 |
||
317 |
0 |
2024-05-23 |
||
200 |
0 |
2024-05-23 |
||
214 |
0 |
2024-05-22 |
||
216 |
1 |
2024-05-22 |
||
267 |
1 |
2024-05-22 |
||
367 |
0 |
2024-05-22 |
||
326 |
0 |
2024-05-21 |
||
185 |
0 |
2024-05-21 |
||
409 |
2 |
2024-05-20 |
||
458 |
2 |
2024-05-18 |
||
512 |
0 |
2024-05-18 |
||
399 |
1 |
2024-05-17 |
||
425 |
0 |
2024-05-17 |
||
419 |
0 |
2024-05-17 |
||
506 |
0 |
2024-05-17 |
||
474 |
1 |
2024-05-17 |
||
434 |
0 |
2024-05-17 |
||
515 |
0 |
2024-05-17 |
||
236 |
0 |
2024-05-17 |
||
250 |
0 |
2024-05-17 |
||
285 |
0 |
2024-05-17 |
||
404 |
0 |
2024-05-17 |
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