九泰基金管理有限公司
九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
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基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏债 |
05-31 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.32% |
0.03% |
0.62% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
05-31 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.32% |
-0.01% |
0.51% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.1080 |
1.7480 |
-0.09% |
-1.51% |
-0.09% |
1.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.1030 |
1.4070 |
-0.09% |
-1.69% |
-0.36% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
2.1770 |
2.3110 |
-0.46% |
7.35% |
-1.31% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
2.0710 |
2.2050 |
-0.48% |
7.25% |
-1.52% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
05-31 |
0.9551 |
1.0511 |
0.01% |
-1.45% |
-2.08% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
05-31 |
0.9475 |
1.0435 |
0.01% |
-1.55% |
-2.27% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.33% |
6.14% |
-3.58% |
1.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.43% |
6.00% |
-3.67% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.9693 |
0.9693 |
0.05% |
7.13% |
-3.91% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.9764 |
0.9764 |
0.05% |
7.26% |
-4.41% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.10% |
5.06% |
-4.68% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.10% |
5.00% |
-4.78% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.21% |
8.41% |
-5.53% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.7737 |
0.7737 |
0.06% |
6.44% |
-5.68% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.22% |
8.09% |
-6.11% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.7636 |
0.7636 |
0.07% |
6.16% |
-6.16% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.21% |
-3.33% |
-8.66% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.21% |
-3.43% |
-8.86% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.60% |
-3.17% |
-9.89% |
1.20 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.6441 |
0.6441 |
0.55% |
-1.87% |
-12.96% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.6333 |
0.6333 |
0.54% |
-2.12% |
-13.39% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.8934 |
0.8934 |
0.57% |
-3.13% |
-13.76% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.9072 |
1.3669 |
-0.07% |
-8.70% |
-17.20% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.07% |
-8.80% |
-17.38% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.6280 |
0.6280 |
0.59% |
-6.60% |
-18.03% |
1.56 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.6192 |
0.6192 |
0.58% |
-6.99% |
-18.70% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.1830 |
1.6760 |
0.00% |
-11.12% |
-19.63% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.9450 |
1.1260 |
0.64% |
-7.53% |
-19.71% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.64% |
-5.71% |
-20.51% |
1.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.64% |
-5.89% |
-20.73% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.8940 |
1.0750 |
0.56% |
-8.40% |
-20.81% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.5189 |
0.5189 |
0.62% |
-9.62% |
-21.01% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.6079 |
0.6659 |
- |
-9.51% |
-22.24% |
0.17 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.28% |
-13.29% |
-28.10% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.27% |
-13.36% |
-28.22% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.6690 |
0.8060 |
-0.45% |
-21.85% |
-32.76% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.6640 |
0.8000 |
-0.45% |
-21.88% |
-32.86% |
0.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.34% |
108.12 |
3,273.87 |
||||||
2 |
2.26% |
293.64 |
3,165.47 |
||||||
3 |
1.88% |
234.06 |
2,633.18 |
||||||
4 |
1.81% |
131.31 |
2,525.00 |
||||||
5 |
1.78% |
107.54 |
2,494.82 |
||||||
6 |
1.74% |
272.70 |
2,429.76 |
||||||
7 |
1.73% |
121.91 |
2,412.59 |
||||||
8 |
1.67% |
12.28 |
2,334.78 |
||||||
9 |
1.65% |
227.64 |
2,308.30 |
||||||
10 |
1.59% |
21.45 |
2,226.51 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
171 |
0 |
2024-06-01 |
||
143 |
0 |
2024-05-31 |
||
151 |
0 |
2024-05-31 |
||
172 |
0 |
2024-05-31 |
||
198 |
0 |
2024-05-30 |
||
265 |
0 |
2024-05-29 |
||
157 |
0 |
2024-05-29 |
||
274 |
0 |
2024-05-29 |
||
154 |
0 |
2024-05-28 |
||
539 |
1 |
2024-05-22 |
||
443 |
0 |
2024-05-17 |
||
1002 |
0 |
2024-05-15 |
||
538 |
0 |
2024-05-15 |
||
553 |
0 |
2024-05-14 |
||
720 |
0 |
2024-05-13 |
||
1923 |
3 |
2024-05-11 |
||
566 |
0 |
2024-05-09 |
||
1090 |
0 |
2024-05-09 |
||
877 |
0 |
2024-05-06 |
||
726 |
0 |
2024-04-30 |
||
863 |
0 |
2024-04-26 |
||
855 |
0 |
2024-04-26 |
||
928 |
0 |
2024-04-26 |
||
735 |
0 |
2024-04-26 |
||
778 |
0 |
2024-04-26 |
||
1082 |
0 |
2024-04-25 |
||
706 |
0 |
2024-04-24 |
||
702 |
0 |
2024-04-24 |
||
709 |
0 |
2024-04-22 |
||
1019 |
0 |
2024-04-22 |
||
944 |
0 |
2024-04-22 |
||
566 |
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2024-04-22 |
||
714 |
0 |
2024-04-22 |
||
1073 |
0 |
2024-04-22 |
||
801 |
0 |
2024-04-22 |
||
758 |
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2024-04-22 |
||
946 |
0 |
2024-04-22 |
||
706 |
0 |
2024-04-22 |
||
903 |
0 |
2024-04-22 |
||
263 |
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2024-04-22 |
||
692 |
0 |
2024-04-22 |
||
775 |
0 |
2024-04-22 |
||
247 |
0 |
2024-04-22 |
||
230 |
0 |
2024-04-22 |
||
541 |
0 |
2024-04-22 |
||
401 |
0 |
2024-04-22 |
||
679 |
0 |
2024-04-21 |
||
606 |
0 |
2024-04-21 |
||
233 |
0 |
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||
439 |
0 |
2024-04-21 |
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