中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-19 |
1.1600 |
1.6970 |
0.17% |
10.58% |
8.21% |
1.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.3680 |
1.6940 |
-0.94% |
26.15% |
7.83% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.7407 |
2.1437 |
0.18% |
13.45% |
6.71% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0720 |
1.0790 |
0.01% |
3.89% |
6.41% |
24.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
0.8110 |
1.5150 |
0.00% |
2.14% |
4.59% |
11.73 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.1500 |
1.3650 |
0.00% |
2.68% |
3.66% |
5.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.1690 |
1.3570 |
0.00% |
2.46% |
3.25% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
0.9384 |
1.2081 |
0.00% |
1.69% |
2.81% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.2100 |
1.2710 |
0.24% |
0.35% |
1.98% |
5.19 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.1976 |
1.2586 |
0.23% |
0.26% |
1.78% |
1.44 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-19 |
1.1550 |
1.4390 |
0.61% |
11.92% |
0.98% |
3.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-19 |
1.0580 |
1.8040 |
0.09% |
1.05% |
-0.25% |
2.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.1240 |
1.5760 |
0.18% |
1.35% |
-0.68% |
1.27 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
1.0790 |
1.4950 |
0.09% |
1.12% |
-1.07% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.3420 |
1.6010 |
0.00% |
2.29% |
-3.17% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9256 |
0.9256 |
0.02% |
1.61% |
-4.07% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9076 |
0.9076 |
0.02% |
1.32% |
-4.64% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.10% |
-2.24% |
-7.34% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.10% |
-2.38% |
-7.61% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
0.7550 |
0.9650 |
0.00% |
-1.56% |
-9.69% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-19 |
0.7410 |
0.9510 |
0.00% |
-1.85% |
-10.07% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.7061 |
0.7061 |
-1.55% |
17.96% |
-10.42% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.05% |
1.98% |
-17.63% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
2.0810 |
2.0810 |
-1.28% |
-4.54% |
-17.91% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.38% |
-0.75% |
-20.64% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.0570 |
2.1100 |
0.38% |
-11.10% |
-21.83% |
2.54 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-19 |
1.0040 |
2.5840 |
0.30% |
-12.08% |
-22.17% |
5.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
2.9000 |
3.1100 |
0.28% |
-4.67% |
-22.25% |
2.22 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-19 |
1.0000 |
1.0000 |
0.40% |
-12.20% |
-22.36% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
2.8920 |
2.8920 |
0.28% |
-4.84% |
-22.57% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.9450 |
1.9980 |
0.21% |
-11.60% |
-22.67% |
0.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.7390 |
0.8590 |
-1.47% |
3.79% |
-22.86% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.5180 |
1.8050 |
-0.07% |
1.40% |
-23.29% |
9.93 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.6378 |
1.1858 |
0.09% |
-0.28% |
-23.78% |
10.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.5624 |
2.3104 |
-0.69% |
2.80% |
-24.62% |
1.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.3138 |
1.3468 |
-0.76% |
-0.88% |
-26.61% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6994 |
0.6994 |
-1.59% |
3.92% |
-29.08% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.2619 |
4.0186 |
0.11% |
-5.72% |
-29.69% |
9.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.26% |
-9.98% |
-31.15% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9182 |
1.3550 |
-1.28% |
4.47% |
-31.20% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.9168 |
0.9168 |
-1.28% |
4.43% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
0.9498 |
0.9498 |
0.00% |
1.60% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.37% |
-0.93% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.7393 |
0.7393 |
0.16% |
13.23% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-19 |
0.7360 |
0.7360 |
-1.34% |
3.37% |
- |
0.01 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.97% |
1,231.53 |
13,128.11 |
||||||
2 |
0.74% |
1,184.18 |
10,065.53 |
||||||
3 |
0.74% |
2,158.92 |
9,995.80 |
||||||
4 |
0.66% |
511.50 |
8,987.06 |
||||||
5 |
0.65% |
254.79 |
8,767.49 |
||||||
6 |
0.64% |
214.38 |
8,727.41 |
||||||
7 |
0.64% |
448.25 |
8,718.46 |
||||||
8 |
0.61% |
32.79 |
8,205.70 |
||||||
9 |
0.52% |
181.48 |
6,979.73 |
||||||
10 |
0.50% |
221.65 |
6,722.55 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
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48 |
0 |
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42 |
0 |
2024-07-19 |
||
57 |
0 |
2024-07-19 |
||
45 |
0 |
2024-07-19 |
||
59 |
0 |
2024-07-19 |
||
55 |
0 |
2024-07-19 |
||
61 |
0 |
2024-07-19 |
||
40 |
0 |
2024-07-19 |
||
81 |
0 |
2024-07-19 |
||
48 |
0 |
2024-07-19 |
||
42 |
0 |
2024-07-19 |
||
40 |
0 |
2024-07-19 |
||
55 |
0 |
2024-07-19 |
||
60 |
0 |
2024-07-19 |
||
54 |
0 |
2024-07-19 |
||
68 |
0 |
2024-07-19 |
||
64 |
0 |
2024-07-19 |
||
46 |
0 |
2024-07-19 |
||
55 |
0 |
2024-07-19 |
||
52 |
0 |
2024-07-19 |
||
39 |
0 |
2024-07-19 |
||
81 |
0 |
2024-07-19 |
||
53 |
0 |
2024-07-19 |
||
50 |
0 |
2024-07-19 |
||
49 |
0 |
2024-07-19 |
||
38 |
0 |
2024-07-19 |
||
52 |
0 |
2024-07-19 |
||
41 |
0 |
2024-07-19 |
||
48 |
0 |
2024-07-19 |
||
41 |
0 |
2024-07-19 |
||
53 |
0 |
2024-07-19 |
||
66 |
0 |
2024-07-19 |
||
53 |
0 |
2024-07-19 |
||
41 |
0 |
2024-07-19 |
||
49 |
0 |
2024-07-19 |
||
47 |
0 |
2024-07-19 |
||
50 |
0 |
2024-07-19 |
||
47 |
0 |
2024-07-19 |
||
44 |
0 |
2024-07-19 |
||
37 |
0 |
2024-07-19 |
||
40 |
0 |
2024-07-19 |
||
44 |
0 |
2024-07-19 |
||
41 |
0 |
2024-07-19 |
||
36 |
0 |
2024-07-19 |
||
68 |
0 |
2024-07-18 |
||
62 |
0 |
2024-07-18 |
||
140 |
0 |
2024-07-18 |
||
57 |
0 |
2024-07-18 |
||
73 |
0 |
2024-07-18 |
||
69 |
0 |
2024-07-18 |
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