东吴基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
东吴进取策略混合A(580005) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 管理规模:
- 基金数量:
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
05-31 |
1.0919 |
1.1769 |
0.03% |
3.57% |
4.79% |
2.37 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0565 |
1.0565 |
0.00% |
3.65% |
4.70% |
4.41 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0815 |
1.0815 |
0.03% |
3.44% |
4.55% |
19.70 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0539 |
1.0539 |
0.00% |
3.55% |
4.49% |
1.05 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
05-31 |
1.0644 |
1.0644 |
0.01% |
2.82% |
4.40% |
1.69 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
05-31 |
1.0600 |
1.0600 |
0.01% |
2.72% |
4.23% |
3.30 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0207 |
1.1207 |
- |
1.89% |
3.76% |
47.89 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.1157 |
1.2007 |
0.01% |
2.59% |
3.18% |
9.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.1089 |
1.1939 |
0.01% |
2.52% |
3.08% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.40% |
2.13% |
2.01% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
05-31 |
1.0339 |
1.0339 |
0.01% |
1.06% |
1.99% |
1.04 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.40% |
1.92% |
1.60% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
1.0875 |
1.1475 |
0.02% |
1.86% |
1.26% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.2886 |
1.5231 |
0.09% |
4.19% |
1.08% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
05-31 |
1.0671 |
1.1171 |
0.02% |
1.67% |
0.87% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.2762 |
1.3918 |
0.08% |
3.92% |
0.61% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.02% |
12.12% |
0.29% |
4.34 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.3592 |
1.5832 |
-0.75% |
6.05% |
0.01% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.76% |
5.83% |
-0.39% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
2.5847 |
2.5847 |
-0.07% |
12.34% |
-1.39% |
7.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
2.5646 |
2.5646 |
-0.07% |
12.23% |
-1.59% |
13.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.7192 |
2.6368 |
-0.11% |
10.94% |
-4.43% |
2.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.9185 |
1.3385 |
-0.43% |
0.43% |
-4.74% |
3.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.13% |
10.71% |
-4.82% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.9104 |
1.1054 |
-0.43% |
0.22% |
-5.12% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.7040 |
2.4670 |
-0.76% |
1.05% |
-5.15% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.76% |
0.85% |
-5.53% |
1.03 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.9739 |
0.9739 |
0.00% |
-4.18% |
-7.27% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.01% |
-4.38% |
-7.64% |
2.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.3859 |
1.9059 |
-0.38% |
-0.55% |
-7.72% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.39% |
-0.75% |
-8.10% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7305 |
0.7305 |
2.47% |
-1.54% |
-9.45% |
4.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7208 |
0.7208 |
2.47% |
-1.72% |
-9.80% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7358 |
0.7358 |
2.38% |
-1.08% |
-10.43% |
2.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7308 |
0.7308 |
2.38% |
-1.27% |
-10.79% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.24% |
-5.14% |
-10.91% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.24% |
-5.33% |
-11.27% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.6731 |
0.9836 |
-0.41% |
-1.75% |
-11.85% |
1.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.6128 |
0.8813 |
-0.42% |
-1.95% |
-12.21% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
2.4317 |
2.4317 |
2.37% |
1.87% |
-13.58% |
1.44 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
2.4029 |
2.4029 |
2.37% |
1.67% |
-13.92% |
1.28 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
05-31 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.55% |
-4.74% |
-14.91% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.5040 |
2.0015 |
-0.83% |
1.00% |
-22.05% |
1.82 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.5017 |
0.6642 |
-0.83% |
0.80% |
-22.37% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.7511 |
0.7511 |
0.24% |
-15.30% |
-27.81% |
1.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.7417 |
0.7417 |
0.23% |
-15.48% |
-28.10% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.4931 |
0.4931 |
4.49% |
-15.22% |
-28.26% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.4907 |
0.4907 |
4.47% |
-15.28% |
-28.39% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.4687 |
0.4687 |
4.53% |
-15.24% |
-29.27% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
05-31 |
0.4528 |
0.4528 |
4.50% |
-15.46% |
-29.63% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.5711 |
1.1511 |
-0.85% |
-13.18% |
-35.00% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.86% |
-13.36% |
-35.27% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.6101 |
1.0001 |
-0.73% |
-26.57% |
-36.43% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.74% |
-22.32% |
-36.48% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
05-31 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.74% |
-26.72% |
-36.69% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
05-31 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.75% |
-22.49% |
-36.75% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
REITs |
- |
3.8800 |
3.8800 |
- |
- |
- |
34.93 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0489 |
1.0489 |
- |
4.76% |
- |
0.26 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
05-31 |
1.0508 |
1.0508 |
- |
4.88% |
- |
3.34 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
05-31 |
0.6013 |
1.6950% |
1.79% |
1.74% |
0.50% |
5.95 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
05-31 |
0.5351 |
1.4490% |
1.54% |
1.50% |
0.44% |
3.06 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
05-31 |
0.6014 |
1.6950% |
1.79% |
1.74% |
0.50% |
1.39 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
05-31 |
0.4540 |
1.8150% |
1.80% |
1.78% |
0.49% |
87.26 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
05-31 |
0.3884 |
1.5720% |
1.55% |
1.54% |
0.43% |
0.97 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
05-31 |
0.4540 |
1.8150% |
1.80% |
1.78% |
0.49% |
0.86 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
05-31 |
0.3883 |
1.5700% |
1.55% |
1.54% |
0.43% |
0.86 |
限大额 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
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涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.59% |
1,368.25 |
40,240.24 |
||||||
2 |
1.31% |
267.33 |
33,285.87 |
||||||
3 |
1.23% |
199.55 |
31,241.61 |
||||||
4 |
1.22% |
314.19 |
30,919.44 |
||||||
5 |
1.09% |
95.23 |
27,712.77 |
||||||
6 |
0.98% |
164.76 |
24,923.25 |
||||||
7 |
0.97% |
811.44 |
24,489.16 |
||||||
8 |
0.96% |
362.84 |
24,310.28 |
||||||
9 |
0.81% |
1,355.00 |
20,568.90 |
||||||
10 |
0.72% |
290.50 |
18,356.74 |
旗下基金资讯
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||
236 |
1 |
2024-06-01 |
||
147 |
1 |
2024-05-31 |
||
95 |
0 |
2024-05-31 |
||
76 |
0 |
2024-05-31 |
||
111 |
2 |
2024-05-31 |
||
117 |
1 |
2024-05-31 |
||
111 |
0 |
2024-05-31 |
||
106 |
0 |
2024-05-31 |
||
99 |
0 |
2024-05-31 |
||
98 |
0 |
2024-05-31 |
||
97 |
0 |
2024-05-31 |
||
107 |
0 |
2024-05-31 |
||
757 |
0 |
2024-05-31 |
||
170 |
2 |
2024-05-31 |
||
112 |
0 |
2024-05-31 |
||
156 |
3 |
2024-05-31 |
||
116 |
0 |
2024-05-31 |
||
258 |
1 |
2024-05-31 |
||
134 |
1 |
2024-05-31 |
||
136 |
2 |
2024-05-31 |
||
128 |
2 |
2024-05-31 |
||
137 |
1 |
2024-05-31 |
||
156 |
2 |
2024-05-31 |
||
177 |
1 |
2024-05-31 |
||
104 |
0 |
2024-05-30 |
||
107 |
0 |
2024-05-30 |
||
184 |
2 |
2024-05-30 |
||
86 |
0 |
2024-05-30 |
||
120 |
0 |
2024-05-30 |
||
81 |
0 |
2024-05-30 |
||
64 |
0 |
2024-05-30 |
||
99 |
1 |
2024-05-30 |
||
105 |
0 |
2024-05-30 |
||
581 |
0 |
2024-05-30 |
||
580 |
0 |
2024-05-30 |
||
384 |
1 |
2024-05-30 |
||
444 |
2 |
2024-05-30 |
||
227 |
0 |
2024-05-30 |
||
100 |
1 |
2024-05-29 |
||
133 |
0 |
2024-05-29 |
||
95 |
0 |
2024-05-29 |
||
92 |
0 |
2024-05-29 |
||
88 |
0 |
2024-05-29 |
||
253 |
2 |
2024-05-29 |
||
2502 |
22 |
2024-05-29 |
||
119 |
0 |
2024-05-29 |
||
98 |
0 |
2024-05-29 |
||
108 |
0 |
2024-05-29 |
||
754 |
4 |
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