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东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

东吴进取策略混合A(580005) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2024-03-31

东吴基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
7.25
225.43
85/126
基金数量(只)
9
31.67
71/126
基金经理数量
4
6.66
51/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
05-31
1.0919
1.1769
0.03%
3.57%
4.79%
2.37
限大额
债券型-长债
05-31
1.0565
1.0565
0.00%
3.65%
4.70%
4.41
暂停申购
债券型-长债
05-31
1.0815
1.0815
0.03%
3.44%
4.55%
19.70
限大额
债券型-长债
05-31
1.0539
1.0539
0.00%
3.55%
4.49%
1.05
暂停申购
债券型-中短债
05-31
1.0644
1.0644
0.01%
2.82%
4.40%
1.69
开放申购
债券型-中短债
05-31
1.0600
1.0600
0.01%
2.72%
4.23%
3.30
开放申购
债券型-长债
05-31
1.0207
1.1207
-
1.89%
3.76%
47.89
暂停申购
债券型-长债
05-31
1.1157
1.2007
0.01%
2.59%
3.18%
9.26
开放申购
债券型-长债
05-31
1.1089
1.1939
0.01%
2.52%
3.08%
0.04
开放申购
混合型-灵活
05-31
0.7709
0.7709
-0.40%
2.13%
2.01%
0.13
开放申购
指数型-固收
05-31
1.0339
1.0339
0.01%
1.06%
1.99%
1.04
限大额
混合型-灵活
05-31
0.7626
0.7626
-0.40%
1.92%
1.60%
0.05
开放申购
债券型-混合二级
05-31
1.0875
1.1475
0.02%
1.86%
1.26%
0.20
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.2886
1.5231
0.09%
4.19%
1.08%
0.39
开放申购
债券型-混合二级
05-31
1.0671
1.1171
0.02%
1.67%
0.87%
0.00
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.2762
1.3918
0.08%
3.92%
0.61%
0.01
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.4384
1.4384
-0.02%
12.12%
0.29%
4.34
限大额
混合型-灵活
05-31
1.3592
1.5832
-0.75%
6.05%
0.01%
0.43
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.3401
1.3401
-0.76%
5.83%
-0.39%
0.18
开放申购
混合型-灵活
05-31
2.5847
2.5847
-0.07%
12.34%
-1.39%
7.84
开放申购
混合型-灵活
05-31
2.5646
2.5646
-0.07%
12.23%
-1.59%
13.68
开放申购
混合型-灵活
05-31
0.7192
2.6368
-0.11%
10.94%
-4.43%
2.48
开放申购
混合型-灵活
05-31
0.9185
1.3385
-0.43%
0.43%
-4.74%
3.46
开放申购
混合型-灵活
05-31
0.7131
0.7131
-0.13%
10.71%
-4.82%
0.10
开放申购
混合型-灵活
05-31
0.9104
1.1054
-0.43%
0.22%
-5.12%
0.00
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.7040
2.4670
-0.76%
1.05%
-5.15%
0.91
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.6813
1.6813
-0.76%
0.85%
-5.53%
1.03
开放申购
股票型
05-31
0.9739
0.9739
0.00%
-4.18%
-7.27%
1.15
开放申购
股票型
05-31
0.9647
0.9647
-0.01%
-4.38%
-7.64%
2.12
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.3859
1.9059
-0.38%
-0.55%
-7.72%
0.43
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.3675
1.3675
-0.39%
-0.75%
-8.10%
0.00
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.7305
0.7305
2.47%
-1.54%
-9.45%
4.51
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.7208
0.7208
2.47%
-1.72%
-9.80%
0.55
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.7358
0.7358
2.38%
-1.08%
-10.43%
2.53
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.7308
0.7308
2.38%
-1.27%
-10.79%
0.42
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.7420
0.7420
-0.24%
-5.14%
-10.91%
0.52
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.7340
0.7340
-0.24%
-5.33%
-11.27%
0.15
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6731
0.9836
-0.41%
-1.75%
-11.85%
1.49
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6128
0.8813
-0.42%
-1.95%
-12.21%
0.20
开放申购
股票型
05-31
2.4317
2.4317
2.37%
1.87%
-13.58%
1.44
开放申购
股票型
05-31
2.4029
2.4029
2.37%
1.67%
-13.92%
1.28
开放申购
指数型-股票
05-31
1.1673
1.1673
-0.55%
-4.74%
-14.91%
0.41
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.5040
2.0015
-0.83%
1.00%
-22.05%
1.82
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.5017
0.6642
-0.83%
0.80%
-22.37%
0.06
开放申购
混合型-灵活
05-31
0.7511
0.7511
0.24%
-15.30%
-27.81%
1.14
开放申购
混合型-灵活
05-31
0.7417
0.7417
0.23%
-15.48%
-28.10%
0.88
开放申购
股票型
05-31
0.4931
0.4931
4.49%
-15.22%
-28.26%
0.48
开放申购
股票型
05-31
0.4907
0.4907
4.47%
-15.28%
-28.39%
0.20
开放申购
股票型
05-31
0.4687
0.4687
4.53%
-15.24%
-29.27%
0.06
开放申购
股票型
05-31
0.4528
0.4528
4.50%
-15.46%
-29.63%
0.08
开放申购
混合型-灵活
05-31
0.5711
1.1511
-0.85%
-13.18%
-35.00%
0.25
开放申购
混合型-灵活
05-31
0.5672
0.5672
-0.86%
-13.36%
-35.27%
0.37
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6101
1.0001
-0.73%
-26.57%
-36.43%
0.60
开放申购
混合型-灵活
05-31
0.9143
0.9143
-0.74%
-22.32%
-36.48%
0.21
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6035
0.6035
-0.74%
-26.72%
-36.69%
0.27
开放申购
混合型-灵活
05-31
0.9125
0.9125
-0.75%
-22.49%
-36.75%
0.05
开放申购
REITs
-
3.8800
3.8800
-
-
-
34.93
暂停申购
债券型-长债
05-31
1.0489
1.0489
-
4.76%
-
0.26
暂停申购
债券型-长债
05-31
1.0508
1.0508
-
4.88%
-
3.34
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
05-31
0.6013
1.6950%
1.79%
1.74%
0.50%
5.95
限大额
货币型-普通货币
05-31
0.5351
1.4490%
1.54%
1.50%
0.44%
3.06
限大额
货币型-普通货币
05-31
0.6014
1.6950%
1.79%
1.74%
0.50%
1.39
限大额
-
货币型-普通货币
05-31
0.4540
1.8150%
1.80%
1.78%
0.49%
87.26
限大额
货币型-普通货币
05-31
0.3884
1.5720%
1.55%
1.54%
0.43%
0.97
限大额
货币型-普通货币
05-31
0.4540
1.8150%
1.80%
1.78%
0.49%
0.86
限大额
-
货币型-普通货币
05-31
0.3883
1.5700%
1.55%
1.54%
0.43%
0.86
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
22
1.59%
1,368.25
40,240.24
2
13
1.31%
267.33
33,285.87
3
15
1.23%
199.55
31,241.61
4
11
1.22%
314.19
30,919.44
5
13
1.09%
95.23
27,712.77
6
13
0.98%
164.76
24,923.25
7
13
0.97%
811.44
24,489.16
8
13
0.96%
362.84
24,310.28
9
7
0.81%
1,355.00
20,568.90
10
5
0.72%
290.50
18,356.74

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2024-06-02

236

1

2024-06-01

147

1

2024-05-31

95

0

2024-05-31

76

0

2024-05-31

111

2

2024-05-31

117

1

2024-05-31

111

0

2024-05-31

106

0

2024-05-31

99

0

2024-05-31

98

0

2024-05-31

97

0

2024-05-31

107

0

2024-05-31

757

0

2024-05-31

170

2

2024-05-31

112

0

2024-05-31

156

3

2024-05-31

116

0

2024-05-31

258

1

2024-05-31

134

1

2024-05-31

136

2

2024-05-31

128

2

2024-05-31

137

1

2024-05-31

156

2

2024-05-31

177

1

2024-05-31

104

0

2024-05-30

107

0

2024-05-30

184

2

2024-05-30

86

0

2024-05-30

120

0

2024-05-30

81

0

2024-05-30

64

0

2024-05-30

99

1

2024-05-30

105

0

2024-05-30

581

0

2024-05-30

580

0

2024-05-30

384

1

2024-05-30

444

2

2024-05-30

227

0

2024-05-30

100

1

2024-05-29

133

0

2024-05-29

95

0

2024-05-29

92

0

2024-05-29

88

0

2024-05-29

253

2

2024-05-29

2502

22

2024-05-29

119

0

2024-05-29

98

0

2024-05-29

108

0

2024-05-29

754

4

2024-05-29

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