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华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

华泰柏瑞沪深300ETF(510300) 2022年度三年期金基金·指数基金奖

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截止日期:2024-03-31

华泰柏瑞基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
2,459.02
225.43
3/126
基金数量(只)
77
31.67
17/126
基金经理数量
13
6.66
19/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
FOF-进取型
24.05.31 ~ 24.06.28
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-股票
05-31
1.6981
1.8331
-0.02%
16.40%
16.05%
4.14
开放申购
指数型-股票
05-31
1.6733
1.8083
-0.02%
16.26%
15.77%
6.14
开放申购
指数型-股票
05-31
1.1190
1.2390
0.10%
13.16%
13.30%
3.53
限大额
指数型-股票
05-31
1.1158
1.2358
0.10%
13.10%
13.18%
2.19
限大额
混合型-偏股
05-31
0.9767
0.9767
0.26%
15.00%
12.14%
5.16
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.9674
0.9674
0.25%
14.77%
11.68%
1.37
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.4089
1.4089
-0.03%
17.98%
11.34%
2.87
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.0870
1.0870
0.26%
14.90%
11.02%
5.93
限大额
混合型-灵活
05-31
1.3942
1.3942
-0.03%
17.63%
10.67%
4.86
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.0811
1.0811
0.26%
14.61%
10.45%
1.57
限大额
混合型-灵活
05-31
1.9559
2.3721
0.27%
14.34%
8.57%
23.30
暂停申购
混合型-灵活
05-31
2.1957
2.1957
0.26%
14.40%
8.56%
47.86
限大额
混合型-灵活
05-31
1.0208
1.0208
-1.12%
15.82%
8.43%
0.56
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.9338
2.3491
0.26%
14.00%
7.92%
5.61
暂停申购
混合型-灵活
05-31
2.1536
2.1536
0.25%
13.94%
7.69%
16.75
限大额
混合型-偏债
05-31
1.1546
1.1546
0.05%
6.09%
6.14%
4.41
限大额
混合型-偏债
05-31
1.1483
1.1483
0.06%
5.99%
5.93%
1.60
限大额
指数型-股票
05-31
1.1093
1.1093
-0.32%
16.40%
5.51%
0.13
限大额
混合型-灵活
05-31
1.4863
1.6543
0.05%
5.33%
5.49%
3.97
限大额
指数型-股票
05-31
1.1064
1.1064
-0.32%
16.26%
5.24%
0.13
限大额
混合型-灵活
05-31
1.4651
1.6331
0.05%
5.14%
5.12%
2.46
限大额
混合型-偏债
05-31
1.0677
1.0677
0.07%
5.22%
5.10%
3.18
限大额
债券型-长债
05-31
1.0417
1.1903
-0.01%
3.22%
5.07%
25.58
暂停申购
混合型-灵活
05-31
1.5885
1.7793
0.06%
5.09%
4.74%
15.60
限大额
混合型-偏债
05-31
1.0621
1.0621
0.06%
5.01%
4.67%
5.57
限大额
混合型-灵活
05-31
1.5787
1.7404
0.06%
4.92%
4.63%
41.41
限大额
混合型-灵活
05-31
1.5730
1.7638
0.07%
4.99%
4.53%
18.79
限大额
混合型-灵活
05-31
1.5973
1.7590
0.06%
4.79%
4.37%
87.60
限大额
债券型-混合一级
05-31
1.0850
1.5519
-0.01%
2.93%
4.21%
54.83
限大额
债券型-长债
05-31
1.0386
1.0908
0.00%
2.80%
4.10%
5.14
暂停申购
债券型-混合一级
05-31
1.0843
1.1431
-0.01%
2.80%
3.94%
2.26
限大额
债券型-长债
05-31
1.1284
1.5920
0.00%
2.62%
3.90%
12.69
开放申购
债券型-长债
05-31
1.0250
1.0529
-0.01%
3.00%
3.74%
3.05
暂停申购
债券型-长债
05-31
1.2027
1.5977
0.00%
2.53%
3.66%
2.16
开放申购
债券型-混合二级
05-31
1.0560
1.0560
0.00%
3.00%
3.62%
1.98
开放申购
债券型-长债
05-31
1.1210
1.5427
0.00%
2.41%
3.49%
4.16
开放申购
债券型-长债
05-31
1.0412
1.1223
0.00%
2.54%
3.42%
20.36
暂停申购
债券型-长债
05-31
1.0195
1.0475
0.00%
2.83%
3.40%
20.16
暂停申购
债券型-混合二级
05-31
1.0518
1.0518
0.00%
2.86%
3.32%
1.42
开放申购
债券型-长债
05-31
1.1856
1.5372
0.00%
2.33%
3.26%
0.08
开放申购
债券型-长债
05-31
1.0838
1.1497
0.01%
2.25%
3.03%
19.98
暂停申购
债券型-中短债
05-31
1.0693
1.0693
0.00%
1.69%
2.94%
0.21
开放申购
债券型-中短债
05-31
1.0569
1.0569
0.00%
1.52%
2.79%
0.49
开放申购
债券型-中短债
05-31
1.0645
1.0645
0.00%
1.58%
2.73%
0.77
开放申购
债券型-长债
05-31
1.0061
1.0305
0.00%
2.18%
2.70%
10.22
限大额
债券型-中短债
05-31
1.1091
1.1091
0.00%
1.42%
2.65%
3.71
限大额
债券型-中短债
05-31
1.0525
1.0525
0.00%
1.41%
2.56%
0.15
开放申购
指数型-固收
05-31
1.0465
1.0465
0.01%
1.54%
2.55%
7.25
限大额
债券型-中短债
05-31
1.0989
1.0989
0.00%
1.35%
2.50%
5.13
限大额
混合型-偏债
05-31
1.0673
1.0673
0.06%
2.82%
2.40%
0.81
开放申购
债券型-长债
05-31
1.0072
1.1083
0.01%
1.33%
2.39%
80.04
暂停申购
指数型-海外股票
05-31
0.9044
0.9044
-1.98%
-4.12%
2.38%
0.36
开放申购
债券型-长债
05-31
1.0114
1.1225
0.01%
1.13%
2.34%
80.35
暂停申购
混合型-偏债
05-31
1.0632
1.0632
0.06%
2.72%
2.19%
0.15
开放申购
指数型-海外股票
05-31
0.8985
0.8985
-1.99%
-4.44%
1.92%
9.65
开放申购
债券型-混合二级
05-31
1.0532
1.7348
0.01%
1.90%
1.40%
1.03
开放申购
债券型-中短债
05-31
1.0942
1.0942
0.00%
1.42%
1.27%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
05-31
1.0496
1.6756
0.00%
1.73%
1.09%
0.29
开放申购
指数型-股票
05-31
0.9497
0.9497
-0.43%
4.24%
0.71%
0.88
开放申购
混合型-绝对收益
05-31
1.2515
1.2515
-0.02%
0.99%
0.68%
0.37
暂停申购
指数型-股票
05-31
0.8704
0.8704
-0.56%
4.53%
0.54%
0.14
限大额
指数型-股票
05-31
0.8680
0.8680
-0.57%
4.47%
0.44%
0.07
限大额
指数型-股票
05-31
0.9451
0.9451
-0.42%
4.03%
0.32%
0.20
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.3737
1.9176
-0.10%
5.21%
-1.12%
7.15
开放申购
债券型-混合一级
05-31
1.3843
1.5778
-0.01%
0.73%
-1.12%
0.63
暂停申购
债券型-混合一级
05-31
1.3849
1.3849
-0.01%
0.73%
-1.13%
0.07
暂停申购
混合型-偏股
05-31
1.2560
2.5180
-0.08%
4.43%
-1.47%
12.69
开放申购
混合型-偏债
05-31
1.0357
1.0357
-0.05%
0.50%
-1.61%
0.29
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.2856
1.2856
-0.18%
3.92%
-1.71%
4.15
开放申购
混合型-偏债
05-31
1.0313
1.0313
-0.04%
0.39%
-1.82%
1.04
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.2770
1.2770
-0.18%
3.79%
-1.95%
0.98
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.2200
1.3120
-0.16%
4.03%
-2.29%
2.39
开放申购
债券型-混合二级
05-31
1.0475
1.0475
0.04%
-3.85%
-2.99%
0.15
开放申购
债券型-混合二级
05-31
1.0475
1.0475
0.04%
-3.85%
-3.00%
0.06
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.2903
1.2903
-0.01%
2.99%
-3.25%
1.50
开放申购
债券型-混合二级
05-31
1.0293
1.0293
0.04%
-4.05%
-3.39%
0.02
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.9353
0.9353
-0.18%
-5.95%
-3.40%
1.06
开放申购
指数型-股票
05-31
0.8744
1.7874
-0.38%
2.48%
-3.48%
14.25
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.2900
1.2900
-0.01%
2.87%
-3.49%
0.01
开放申购
指数型-股票
05-31
0.8604
1.6934
-0.38%
2.36%
-3.73%
10.53
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.9274
0.9274
-0.18%
-6.19%
-3.87%
0.31
开放申购
指数型-股票
05-31
1.2025
1.5965
-0.29%
2.51%
-3.92%
0.10
限大额
混合型-绝对收益
05-31
0.9817
1.2091
0.01%
-3.40%
-4.10%
0.36
暂停申购
混合型-灵活
05-31
1.3760
1.5663
0.05%
1.68%
-4.12%
2.25
开放申购
指数型-股票
05-31
1.1793
1.5733
-0.29%
2.39%
-4.16%
0.06
限大额
混合型-偏股
05-31
0.9565
0.9565
0.15%
-0.36%
-4.35%
0.94
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.4336
1.5832
0.05%
1.57%
-4.36%
0.66
开放申购
指数型-股票
05-31
0.9611
0.9611
0.05%
1.54%
-4.82%
0.80
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.9504
0.9504
0.15%
-0.67%
-4.95%
0.02
开放申购
指数型-股票
05-31
0.9531
0.9531
0.05%
1.34%
-5.20%
0.05
开放申购
混合型-灵活
05-31
2.6680
2.6680
-0.11%
3.33%
-5.32%
2.32
限大额
混合型-偏股
05-31
1.8010
2.3480
0.11%
-1.26%
-6.30%
3.10
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.6335
1.6335
-0.15%
-0.17%
-6.52%
0.95
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.0594
1.7130
0.68%
2.39%
-6.87%
5.42
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.7470
1.7470
0.11%
-1.69%
-7.03%
1.58
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.5850
1.5850
-0.16%
-0.57%
-7.27%
0.03
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.8490
0.8490
-0.50%
-2.36%
-7.34%
1.30
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.7363
0.7363
0.15%
4.93%
-7.51%
2.33
开放申购
股票型
05-31
1.0310
1.0310
0.29%
7.17%
-7.53%
2.04
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.3944
1.3944
-0.12%
4.24%
-7.59%
1.62
开放申购
混合型-灵活
05-31
2.1244
2.1244
0.36%
-7.13%
-7.64%
3.83
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.8439
0.8439
-0.50%
-2.55%
-7.70%
0.22
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.3790
1.3790
-0.12%
4.11%
-7.82%
0.06
开放申购
股票型
05-31
1.0200
1.0200
0.29%
6.92%
-8.11%
1.97
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.7149
0.7149
0.14%
4.50%
-8.26%
0.31
开放申购
混合型-偏股
05-31
2.3270
2.3270
-0.47%
-1.36%
-8.31%
1.57
开放申购
QDII-混合偏股
05-30
0.7370
0.7370
-1.73%
-7.99%
-8.33%
0.43
开放申购
混合型-灵活
05-31
2.0620
2.0620
0.36%
-7.50%
-8.37%
0.19
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6572
0.6572
-0.50%
-2.87%
-8.58%
0.93
开放申购
指数型-股票
05-31
0.7200
0.7200
0.06%
-2.81%
-8.63%
1.89
限大额
指数型-股票
05-31
0.7176
0.7176
0.06%
-2.94%
-8.85%
0.76
限大额
混合型-灵活
05-31
1.1900
1.1900
-0.50%
-1.65%
-9.09%
0.86
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6456
0.6456
-0.51%
-3.16%
-9.13%
0.13
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.8274
0.8274
0.71%
0.95%
-9.14%
0.74
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.8177
0.8177
0.70%
0.65%
-9.69%
0.04
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.3996
0.3996
0.78%
-9.41%
-10.96%
13.65
开放申购
指数型-股票
05-31
1.1612
1.2287
-0.57%
-1.95%
-11.34%
1.63
开放申购
指数型-股票
05-31
1.1484
1.2159
-0.57%
-2.07%
-11.56%
0.50
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.3890
0.3890
0.78%
-9.77%
-11.67%
1.54
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6334
0.6334
-0.50%
-0.35%
-12.22%
1.47
开放申购
混合型-偏股
05-31
2.4345
4.4329
1.10%
-11.82%
-12.59%
6.34
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.5643
0.5643
0.50%
-1.52%
-12.82%
13.58
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6198
0.6198
-0.51%
-0.74%
-12.92%
0.05
开放申购
指数型-股票
05-31
0.6281
0.6281
-0.40%
-4.69%
-13.02%
0.17
限大额
混合型-偏股
05-31
0.6525
0.6525
0.42%
-1.66%
-13.03%
6.64
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.8007
0.8007
-0.27%
-2.48%
-13.18%
1.08
开放申购
指数型-股票
05-31
0.6242
0.6242
-0.40%
-4.82%
-13.25%
0.58
限大额
混合型-偏股
05-31
0.5552
0.5552
0.51%
-1.75%
-13.26%
0.75
开放申购
混合型-偏股
05-31
2.2793
3.2345
1.09%
-12.16%
-13.28%
0.09
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.9318
0.9318
-0.27%
-3.58%
-13.42%
5.56
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6404
0.6404
0.42%
-1.90%
-13.46%
1.73
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6709
0.6709
-0.39%
-3.91%
-13.57%
1.59
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.7917
0.7917
-0.28%
-2.74%
-13.63%
0.10
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.9193
0.9193
-0.27%
-3.77%
-13.80%
0.06
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6572
0.6572
-0.39%
-4.20%
-14.09%
0.20
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.6750
2.2160
0.48%
-5.37%
-14.50%
1.40
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.8430
2.4350
0.49%
-5.44%
-14.64%
0.73
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6922
0.6922
-0.37%
-4.37%
-14.93%
0.55
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.6728
0.6728
-0.37%
-4.74%
-15.60%
0.25
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.7415
0.7415
0.57%
-5.70%
-16.45%
0.36
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.7340
0.7340
0.58%
-5.80%
-16.66%
0.10
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.2487
1.2487
-0.37%
-6.16%
-16.88%
0.62
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.8181
1.8181
0.79%
-19.29%
-18.53%
3.57
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.7936
1.7936
0.79%
-19.45%
-18.86%
0.41
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.1992
1.1992
-0.12%
-10.27%
-19.90%
5.18
开放申购
混合型-灵活
05-31
1.5050
1.5050
0.20%
0.20%
-20.12%
1.54
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.1776
1.1776
-0.13%
-10.49%
-20.30%
0.42
开放申购
混合型-灵活
05-31
2.1460
3.3610
-0.14%
-11.87%
-21.22%
5.74
开放申购
混合型-灵活
05-31
2.0270
2.6140
-0.15%
-12.21%
-21.86%
0.06
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.5351
0.5351
-0.24%
-3.11%
-24.41%
0.96
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.5266
0.5266
-0.25%
-3.36%
-24.80%
0.04
开放申购
混合型-灵活
05-31
0.9757
0.9757
-1.64%
-18.58%
-26.89%
0.75
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.3776
0.3776
-1.44%
-16.99%
-27.03%
0.35
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.7757
0.7757
0.15%
-7.83%
-27.27%
3.05
开放申购
混合型-灵活
05-31
0.9691
0.9691
-1.64%
-18.83%
-27.29%
0.03
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.3707
0.3707
-1.46%
-17.25%
-27.47%
0.30
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.7658
0.7658
0.17%
-8.01%
-27.56%
0.03
开放申购
指数型-股票
05-31
0.5966
0.5966
0.07%
-13.92%
-28.46%
4.07
开放申购
指数型-股票
05-31
0.5918
0.5918
0.08%
-14.03%
-28.63%
5.94
开放申购
指数型-股票
05-31
0.4826
0.4826
-1.51%
-7.51%
-30.80%
2.27
开放申购
指数型-股票
05-31
0.4813
0.4813
-1.51%
-7.57%
-30.87%
2.51
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.2881
3.5107
0.42%
-19.95%
-33.19%
9.31
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.4641
0.4641
-0.06%
-16.66%
-33.70%
2.52
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.2847
1.2847
0.38%
-26.72%
-33.73%
0.91
开放申购
混合型-偏股
05-31
1.2635
1.2635
0.38%
-26.81%
-33.89%
0.31
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.4599
0.4599
-0.07%
-16.87%
-34.03%
0.49
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.5102
0.5102
0.31%
-25.03%
-34.79%
1.75
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.5013
0.5013
0.32%
-25.20%
-35.12%
0.36
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.3869
0.3869
0.18%
-27.41%
-35.17%
9.77
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.3825
0.3825
0.18%
-27.56%
-35.44%
1.23
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.4747
0.4747
0.32%
-26.13%
-36.22%
0.68
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.4661
0.4661
0.30%
-26.42%
-36.74%
0.08
开放申购
债券型-长债
05-31
1.0081
1.0081
0.02%
0.74%
-
0.40
开放申购
指数型-股票
05-31
1.1248
1.1248
-0.65%
18.74%
-
0.17
限大额
指数型-股票
05-31
1.1202
1.1202
-0.65%
18.36%
-
0.17
限大额
债券型-长债
05-31
1.0180
1.0256
0.01%
2.42%
-
20.18
暂停申购
FOF-稳健型
05-29
1.0179
1.0179
-0.01%
2.69%
-
3.20
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.9410
0.9410
0.05%
-4.10%
-
0.90
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.9380
0.9380
0.04%
-4.30%
-
0.67
开放申购
指数型-股票
05-31
0.8937
0.8937
0.64%
-12.66%
-
0.72
开放申购
指数型-股票
05-31
0.8962
0.8962
0.65%
-12.49%
-
1.67
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.9435
0.9435
-0.45%
-9.67%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
05-31
0.9461
0.9461
-0.45%
-9.49%
-
0.11
开放申购
指数型-股票
05-31
0.9169
0.9169
0.02%
-5.49%
-
0.01
限大额
指数型-股票
05-31
0.9183
0.9183
0.02%
-5.38%
-
0.10
限大额
指数型-海外股票
05-31
1.0763
1.0763
-1.28%
0.49%
-
0.14
限大额
指数型-海外股票
05-31
1.0747
1.0747
-1.28%
0.38%
-
0.21
限大额
指数型-海外股票
05-30
1.1894
1.1894
-0.97%
11.61%
-
0.17
限大额
指数型-海外股票
05-30
1.1877
1.1877
-0.97%
11.47%
-
0.90
限大额
债券型-长债
05-31
1.1932
1.1932
0.00%
1.90%
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
05-31
1.0164
1.0164
0.00%
1.63%
-
0.58
开放申购
债券型-长债
05-31
1.0174
1.0174
0.00%
1.72%
-
0.09
开放申购
指数型-股票
05-31
0.8632
0.8632
0.59%
-13.25%
-
0.17
限大额
指数型-股票
05-31
0.8621
0.8621
0.60%
-13.36%
-
0.14
限大额
指数型-股票
05-31
0.9227
0.9227
0.83%
-
-
1.46
开放申购
指数型-股票
05-31
0.9241
0.9241
0.84%
-
-
1.50
开放申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-灵活
05-07
1.0000
-
-0.27%
-
-
-
-
-
FOF-稳健型
05-29
1.0190
1.0190
-0.02%
-
-
0.00
开放申购
指数型-股票
05-31
1.1165
1.1165
-0.03%
-
-
0.14
限大额
指数型-股票
05-31
1.1156
1.1156
-0.02%
-
-
0.06
限大额
指数型-股票
05-31
1.0100
1.0100
0.27%
-
-
0.98
开放申购
指数型-股票
05-31
1.0091
1.0091
0.27%
-
-
0.79
开放申购
指数型-海外股票
05-30
1.0144
1.0144
-0.89%
-
-
0.20
暂停申购
指数型-海外股票
05-30
1.0154
1.0154
-0.89%
-
-
0.16
暂停申购
债券型-混合二级
05-31
1.0799
1.0799
0.00%
-
-
0.01
开放申购
债券型-长债
05-31
1.0142
1.0142
0.00%
-
-
8.14
开放申购
指数型-股票
05-31
0.9806
0.9806
-0.48%
-
-
0.15
限大额
指数型-股票
05-31
0.9804
0.9804
-0.47%
-
-
0.48
限大额
FOF-均衡型
05-31
1.0000
1.0000
-
-
-
0.28
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
05-31
0.5193
1.9180%
1.91%
1.92%
0.51%
35.73
限大额
货币型-普通货币
05-31
0.5191
1.9210%
1.92%
1.94%
0.51%
309.42
限大额
货币型-普通货币
05-31
0.5193
1.9180%
1.91%
1.92%
0.51%
56.13
限大额
货币型-普通货币
05-31
0.4511
1.6770%
1.67%
1.69%
0.45%
3.62
限大额
货币型-普通货币
05-31
0.4807
1.7750%
1.77%
1.78%
0.48%
81.87
限大额
货币型-普通货币
05-31
0.4934
1.8420%
1.83%
1.84%
0.48%
10.37
限大额
货币型-普通货币
05-31
0.4277
1.5980%
1.59%
1.60%
0.42%
454.28
限大额
货币型-普通货币
05-31
0.4537
1.6740%
1.67%
1.68%
0.45%
0.10
场内交易
-
货币型-普通货币
05-31
0.4537
1.6740%
1.67%
1.68%
0.45%
0.05
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
05-31
0.8825
0.8825
1.57%
0.8860
-0.40%
1.52
指数型-股票
05-31
0.8180
0.8180
0.89%
0.8190
-0.12%
1.46
指数型-股票
05-31
0.8769
0.8769
0.64%
0.8770
-0.01%
11.77
指数型-股票
05-31
0.8877
0.8877
0.45%
0.8880
-0.03%
1.29
指数型-股票
05-31
0.8810
0.8810
0.31%
0.8820
-0.11%
0.57
指数型-股票
05-31
0.7562
0.7562
0.29%
0.7560
0.03%
3.85
指数型-股票
05-31
0.4271
0.4271
0.19%
0.4300
-0.68%
3.08
指数型-股票
05-31
0.5760
0.5760
0.14%
0.5770
-0.17%
1.19
指数型-股票
05-31
3.2661
2.9862
0.11%
3.2730
-0.21%
177.36
指数型-股票
05-31
0.7668
0.5355
0.08%
0.7670
-0.03%
39.29
指数型-股票
05-31
1.1037
1.1037
0.06%
1.1040
-0.03%
1.05
指数型-股票
05-31
1.4657
0.7406
0.05%
1.4660
-0.02%
5.68
指数型-股票
05-31
0.8137
0.8137
0.01%
0.8180
-0.53%
0.36
指数型-股票
05-31
1.0823
2.1646
-0.02%
1.0850
-0.25%
59.23
指数型-股票
05-31
1.0799
1.0799
-0.02%
1.0810
-0.10%
4.45
指数型-股票
05-31
0.8668
0.8668
-0.03%
0.8680
-0.14%
6.76
指数型-股票
05-31
0.9592
0.9592
-0.07%
0.9600
-0.08%
1.82
指数型-股票
05-31
0.6221
0.6221
-0.13%
0.6230
-0.14%
0.52
指数型-股票
05-31
0.8312
0.8312
-0.18%
0.8310
0.02%
0.42
指数型-股票
05-31
0.6256
0.6256
-0.21%
0.6280
-0.38%
0.15
指数型-股票
05-31
1.0794
1.4094
-0.30%
1.0800
-0.06%
0.93
指数型-股票
05-31
1.1553
1.1553
-0.31%
1.1560
-0.06%
0.20
指数型-股票
05-31
1.2315
1.2315
-0.36%
1.2340
-0.20%
1.28
指数型-股票
05-31
3.5794
1.5759
-0.40%
3.5820
-0.07%
1,952.36
指数型-股票
05-31
0.8683
0.8683
-0.42%
0.8700
-0.20%
6.22
指数型-股票
05-31
0.8340
0.8340
-0.52%
0.8440
-1.20%
0.39
指数型-海外股票
05-31
1.0131
1.0131
-0.53%
1.0400
-2.66%
0.36
指数型-股票
05-31
0.7752
0.7752
-0.60%
0.7910
-2.04%
28.80
指数型-股票
05-31
0.7067
1.4134
-0.60%
0.7070
-0.04%
4.24
指数型-股票
05-31
1.0190
1.0190
-0.60%
1.0210
-0.20%
20.31
指数型-海外股票
05-31
1.3360
1.3360
-0.68%
1.3730
-2.77%
2.60
指数型-股票
05-31
0.6260
0.6260
-0.87%
0.6260
0.00%
0.69
指数型-股票
05-31
0.5271
0.5271
-0.88%
0.5390
-2.26%
4.27
指数型-海外股票
05-30
1.0354
1.0354
-0.96%
1.0560
-1.99%
5.35
指数型-海外股票
05-30
1.5270
1.5270
-1.04%
1.5510
-1.57%
8.25
指数型-股票
05-31
0.6695
0.6695
-1.34%
0.6870
-2.61%
1.24
指数型-海外股票
05-31
1.2505
1.2505
-1.35%
1.2510
-0.04%
2.68
指数型-股票
05-31
0.7925
0.7925
-1.61%
0.7940
-0.19%
100.40
指数型-海外股票
05-31
0.4898
0.4898
-2.14%
0.4980
-1.67%
152.83

基金公司前十大持仓股票

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序号
股票代码
股票名称
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
18
2.63%
684.85
1,166,228.17
2
38
1.27%
2,957.52
562,402.46
3
14
1.08%
11,763.47
480,067.04
4
12
0.98%
13,555.96
436,501.86
5
40
0.88%
23,156.01
389,484.04
6
12
0.78%
5,398.94
346,719.87
7
12
0.74%
2,124.78
326,175.18
8
11
0.60%
10,672.65
266,069.12
9
8
0.56%
15,782.82
249,052.92
10
17
0.52%
5,063.57
232,772.19

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43

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2024-06-03

28

0

2024-06-02

57

0

2024-06-02

386

12

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293

13

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285

2

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73

0

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97

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350

7

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66

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101

0

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155

0

2024-06-02

131

0

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299

1

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368

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55

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71

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66

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78

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185

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331

6

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233

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2024-06-02

67

1

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247

1

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949

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180

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90

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217

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164

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56

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95

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232

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71

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100

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134

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262

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113

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170

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1614

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