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农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-03-31

农银汇理基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
47.71
225.49
46/126
基金数量(只)
14
31.80
53/126
基金经理数量
4
6.70
52/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-长债
24.05.13 ~ 24.08.12
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
05-26
-
-
2.97%
34.30%
304.68%
6.36
封闭期
-
债券型-长债
06-12
1.2105
1.2925
0.01%
3.98%
5.00%
55.67
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0647
1.2167
0.00%
3.53%
4.72%
58.51
限大额
债券型-长债
06-12
1.0302
1.0972
0.01%
3.52%
4.60%
34.48
限大额
债券型-长债
06-07
1.1465
1.1665
-
3.19%
4.53%
13.82
暂停申购
-
债券型-长债
06-12
1.0412
1.1352
-0.01%
3.32%
4.45%
30.75
暂停申购
-
债券型-长债
06-12
1.0370
1.1895
0.00%
3.14%
4.24%
86.70
限大额
债券型-长债
06-12
1.0365
1.2229
-0.01%
3.19%
4.07%
49.07
限大额
债券型-长债
06-12
1.0165
1.1215
-0.01%
3.21%
4.07%
12.49
限大额
债券型-长债
06-12
1.0290
1.1140
-0.01%
3.10%
3.97%
85.92
限大额
债券型-长债
06-12
1.0300
1.0600
-0.01%
3.07%
3.76%
8.03
暂停申购
指数型-固收
06-12
1.0187
1.1437
-0.01%
2.62%
3.44%
11.09
限大额
混合型-灵活
06-12
1.5986
1.5986
0.19%
11.91%
3.41%
0.61
开放申购
债券型-中短债
06-12
1.0593
1.0593
0.01%
2.11%
3.19%
4.54
限大额
债券型-中短债
06-12
1.0569
1.0569
0.01%
2.06%
3.08%
22.18
限大额
债券型-长债
06-07
1.0209
1.1542
-
1.39%
2.98%
81.10
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.2716
1.2801
0.01%
2.26%
2.88%
6.16
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.1140
1.1140
0.00%
1.87%
2.85%
6.08
开放申购
债券型-长债
06-12
1.1078
1.1078
0.01%
1.79%
2.67%
7.65
开放申购
债券型-长债
06-12
1.1282
1.1282
0.01%
1.82%
2.60%
0.85
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0310
1.1433
-
1.18%
2.47%
81.94
暂停申购
混合型-偏股
06-12
0.6529
0.6529
0.66%
11.11%
2.42%
34.81
开放申购
债券型-长债
06-12
1.7342
1.8750
0.00%
1.64%
2.41%
0.67
暂停申购
混合型-偏股
06-12
0.9814
0.9814
0.67%
10.98%
2.35%
4.20
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.4712
1.4712
0.66%
10.93%
2.20%
24.48
开放申购
混合型-偏债
06-12
1.0292
1.0292
0.06%
1.93%
2.18%
0.73
开放申购
混合型-偏股
06-12
2.5496
2.9441
0.65%
10.80%
1.87%
7.95
开放申购
债券型-混合一级
06-12
1.2188
1.8745
0.02%
1.88%
1.86%
0.63
开放申购
混合型-偏债
06-12
1.0242
1.0242
0.07%
1.73%
1.79%
0.33
开放申购
债券型-混合二级
06-12
1.0360
1.0360
0.12%
1.87%
1.76%
1.69
开放申购
债券型-混合一级
06-12
1.1968
1.7566
0.01%
1.73%
1.57%
0.07
开放申购
债券型-混合二级
06-12
1.0299
1.0299
0.12%
1.67%
1.35%
0.33
开放申购
混合型-偏债
06-12
1.0555
1.0555
0.04%
3.41%
1.18%
0.54
开放申购
债券型-混合二级
06-12
1.0099
1.0099
-0.01%
0.35%
0.30%
0.87
开放申购
债券型-混合二级
06-12
1.0065
1.0065
-0.01%
0.25%
0.10%
0.06
开放申购
混合型-灵活
06-12
2.0698
2.0698
0.61%
9.25%
-0.70%
0.92
开放申购
FOF-稳健型
06-07
0.9955
0.9955
-0.01%
2.08%
-1.05%
0.59
开放申购
FOF-稳健型
06-07
0.9910
0.9910
-0.01%
1.98%
-1.26%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
06-12
1.7825
1.8535
0.02%
0.29%
-1.34%
0.26
开放申购
债券型-混合二级
06-12
1.7067
1.7777
0.02%
0.14%
-1.64%
0.20
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.9817
0.9817
0.01%
0.64%
-1.74%
1.10
开放申购
FOF-均衡型
06-07
1.1171
1.1171
0.02%
2.22%
-2.96%
0.22
开放申购
FOF-均衡型
06-07
1.1081
1.1081
0.02%
1.96%
-3.48%
0.54
开放申购
混合型-灵活
06-12
2.2270
2.2270
0.56%
11.30%
-3.69%
0.64
开放申购
FOF-进取型
06-07
0.8092
0.8092
-0.05%
2.39%
-4.56%
0.38
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.6314
3.0881
0.26%
5.03%
-4.63%
3.00
开放申购
FOF-稳健型
06-11
0.9151
0.9151
-0.15%
-0.32%
-4.88%
1.72
开放申购
FOF-进取型
06-07
0.8026
0.8026
-0.06%
2.15%
-5.06%
1.84
开放申购
股票型
06-12
0.6045
0.6045
-0.10%
2.63%
-5.49%
20.67
开放申购
混合型-偏股
06-12
2.6994
3.2994
0.30%
5.06%
-5.57%
12.86
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7974
0.7974
0.30%
5.07%
-5.74%
2.34
开放申购
混合型-偏股
06-12
3.2773
3.2773
0.30%
4.94%
-5.77%
4.81
开放申购
指数型-股票
06-12
1.3418
1.3418
0.04%
3.33%
-5.82%
4.42
开放申购
股票型
06-12
0.8400
0.8400
-0.53%
-2.18%
-6.09%
0.40
开放申购
指数型-股票
06-12
1.3108
1.3108
0.04%
3.13%
-6.19%
0.14
开放申购
-
股票型
06-12
0.8340
0.8340
-0.52%
-2.38%
-6.48%
0.38
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.4720
1.4720
-0.52%
-6.74%
-6.69%
0.84
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.8232
0.8232
-
2.54%
-7.11%
5.56
暂停申购
混合型-偏股
06-12
3.1308
3.2108
0.06%
1.15%
-7.64%
5.02
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.1754
1.1754
0.19%
0.56%
-7.68%
1.08
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.8867
1.8867
0.36%
3.35%
-8.09%
1.50
开放申购
股票型
06-12
0.8998
0.8998
-0.97%
-13.35%
-10.02%
0.39
开放申购
股票型
06-12
0.8956
0.8956
-0.97%
-13.54%
-10.41%
0.09
开放申购
FOF-进取型
06-07
0.7188
0.7188
-0.15%
-1.83%
-11.17%
1.05
开放申购
指数型-股票
06-12
0.6754
0.6754
-0.21%
-1.90%
-11.71%
2.33
开放申购
指数型-股票
06-12
1.3441
1.3441
0.33%
-5.65%
-12.46%
0.52
开放申购
混合型-偏股
06-12
2.7901
3.1521
0.25%
-0.67%
-12.49%
5.29
开放申购
混合型-灵活
06-12
3.9787
3.9787
0.26%
-9.19%
-15.25%
4.88
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8224
0.8224
-0.89%
-12.02%
-15.40%
6.75
开放申购
股票型
06-12
1.4818
1.4818
-0.88%
-11.61%
-15.44%
15.40
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.6805
0.6805
-0.90%
-2.69%
-16.03%
1.90
限大额
混合型-偏股
06-12
0.9097
0.9097
0.84%
-11.06%
-16.79%
2.69
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.6961
1.6961
-0.92%
-3.07%
-16.94%
0.92
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9049
0.9049
0.84%
-11.25%
-17.13%
1.92
开放申购
混合型-灵活
06-12
3.2043
3.2043
0.19%
-8.38%
-17.21%
26.13
限大额
混合型-偏股
06-07
0.9862
3.0737
-
-2.92%
-17.46%
1.04
暂停申购
混合型-偏股
06-12
0.6821
0.6821
-0.28%
-4.75%
-17.66%
1.89
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.7343
1.7343
0.12%
-10.87%
-18.27%
0.86
开放申购
股票型
06-12
0.8920
0.8920
-0.19%
-7.03%
-20.02%
2.44
限大额
股票型
06-12
0.8887
0.8887
-0.18%
-7.18%
-20.31%
0.05
限大额
混合型-偏股
06-12
6.0481
6.1481
0.40%
-9.38%
-21.21%
4.52
开放申购
混合型-偏股
06-12
6.0000
6.0000
0.39%
-9.56%
-21.53%
1.46
开放申购
混合型-灵活
06-12
3.1285
3.1285
0.70%
-8.37%
-22.02%
29.83
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.6852
0.6852
0.15%
-20.06%
-23.84%
0.85
开放申购
混合型-灵活
06-12
2.1122
2.1122
-0.31%
-6.21%
-24.12%
97.27
限大额
混合型-偏股
06-12
0.6805
0.6805
0.15%
-20.22%
-24.15%
0.12
开放申购
混合型-灵活
06-12
2.0978
2.0978
-0.30%
-6.40%
-24.42%
0.86
限大额
混合型-灵活
06-12
2.2556
2.2556
0.91%
-11.15%
-24.82%
4.80
开放申购
混合型-偏股
06-12
3.0609
3.0609
0.90%
-10.98%
-25.37%
2.40
开放申购
指数型-股票
06-12
0.8922
0.8922
0.27%
-11.86%
-
0.17
开放申购
指数型-股票
06-12
0.8954
0.8954
0.27%
-11.69%
-
0.30
开放申购
混合型-平衡
06-12
1.0387
1.0387
0.09%
3.76%
-
0.29
开放申购
混合型-平衡
06-12
1.0359
1.0359
0.09%
3.55%
-
0.14
开放申购
混合型-灵活
06-12
2.2469
2.2469
0.90%
-11.33%
-
0.03
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0138
1.0265
0.00%
2.44%
-
16.39
限大额
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-偏债
06-12
1.0172
1.0172
0.04%
-
-
1.53
开放申购
混合型-偏债
06-12
1.0156
1.0156
0.03%
-
-
1.31
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0049
1.0049
0.00%
-
-
19.44
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0046
1.0046
0.00%
-
-
5.73
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.0018
1.0018
0.00%
-
-
1.31
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.0009
1.0009
0.00%
-
-
1.22
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0023
1.0023
-
-
-
8.50
暂停申购
债券型-长债
06-07
1.0021
1.0021
-
-
-
16.75
暂停申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-12
0.6873
2.3900%
2.07%
1.86%
0.48%
57.77
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.6215
2.1450%
1.82%
1.62%
0.42%
284.81
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.6799
1.9950%
1.69%
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0.00
开放申购
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货币型-普通货币
06-12
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0.40%
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限大额
货币型-普通货币
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0.31
限大额
货币型-普通货币
06-12
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247.45
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.4081
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1.61%
1.64%
0.46%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
06-12
0.4924
1.8760%
1.91%
1.88%
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17.85
限大额
货币型-普通货币
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0.4265
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限大额

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2
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