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万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-03-31

万家基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
147.40
225.49
25/126
基金数量(只)
39
31.79
26/126
基金经理数量
6
6.68
36/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
06-12
1.9984
3.3727
3.20%
22.43%
50.43%
21.05
限大额
混合型-偏股
06-12
1.9749
2.1011
3.20%
22.07%
49.55%
6.01
限大额
混合型-灵活
06-12
2.2570
2.6196
3.64%
21.92%
49.16%
14.24
限大额
混合型-灵活
06-12
2.8365
2.8365
3.64%
22.05%
48.80%
20.43
限大额
混合型-灵活
06-12
2.8178
2.8178
3.64%
21.75%
48.07%
4.21
限大额
混合型-灵活
06-12
2.2680
3.4080
1.26%
27.32%
15.42%
21.57
限大额
指数型-股票
06-12
2.1254
2.6254
1.09%
10.19%
9.64%
13.36
限大额
指数型-股票
06-12
2.0960
2.5940
1.09%
9.86%
8.98%
1.41
限大额
债券型-长债
06-12
1.0513
1.1163
0.00%
5.28%
5.96%
9.00
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0507
1.1087
0.00%
5.01%
5.50%
0.05
暂停申购
债券型-混合一级
06-12
1.1633
1.5965
0.00%
3.86%
5.11%
33.17
开放申购
债券型-中短债
06-12
1.0715
1.1251
0.00%
2.35%
4.88%
5.50
限大额
债券型-混合一级
06-12
1.1327
1.5302
-0.01%
3.65%
4.69%
0.89
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0484
1.0962
-
3.49%
4.63%
51.75
暂停申购
-
债券型-长债
06-12
1.0097
1.0612
-0.02%
2.94%
4.21%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
06-12
1.0359
1.2407
0.00%
3.29%
4.07%
5.08
暂停申购
-
债券型-长债
06-12
1.0272
1.0682
-0.01%
3.05%
3.92%
24.14
限大额
债券型-长债
06-07
1.0408
1.2927
-
3.14%
3.81%
6.29
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0052
1.0566
-0.01%
3.08%
3.80%
20.92
开放申购
-
债券型-长债
06-12
1.0324
1.2082
0.01%
3.15%
3.74%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-07
1.0546
1.1212
-
3.06%
3.73%
31.55
暂停申购
-
债券型-长债
06-12
1.0370
1.2685
-0.02%
2.97%
3.66%
7.82
开放申购
债券型-长债
06-07
1.0398
1.2817
-
3.04%
3.60%
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
06-12
1.0487
1.2870
0.00%
3.21%
3.49%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
06-12
1.0217
1.0591
0.00%
2.85%
3.48%
0.01
限大额
债券型-长债
06-12
1.0299
1.2613
-0.02%
2.87%
3.46%
0.17
开放申购
债券型-混合一级
06-12
1.0417
1.0841
0.01%
3.18%
3.45%
30.34
开放申购
-
指数型-固收
06-12
1.0188
1.0424
-0.02%
2.59%
3.40%
36.51
开放申购
-
债券型-长债
06-12
1.0693
1.3112
0.01%
2.33%
3.38%
3.94
限大额
债券型-长债
06-07
1.1124
1.2902
-
2.33%
3.38%
2.05
暂停申购
债券型-中短债
06-12
1.0645
1.2336
0.00%
2.36%
3.38%
34.15
限大额
债券型-长债
06-12
1.0123
1.0919
-0.01%
2.75%
3.37%
30.11
暂停申购
混合型-灵活
06-12
1.2272
1.3372
0.11%
3.40%
3.35%
0.00
开放申购
指数型-固收
06-12
1.0177
1.0413
-0.02%
2.56%
3.31%
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
06-12
1.2049
1.2779
0.12%
3.34%
3.25%
0.76
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0534
1.0738
0.01%
2.28%
3.25%
9.07
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0573
1.2937
0.01%
2.27%
3.21%
0.34
限大额
债券型-长债
06-07
1.1015
1.2749
-
2.21%
3.16%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
06-12
1.0516
1.2228
0.00%
2.27%
3.16%
4.17
限大额
债券型-混合一级
06-12
1.0392
1.2552
0.00%
3.02%
3.13%
0.00
开放申购
-
混合型-偏债
06-12
1.0336
1.0336
0.19%
3.79%
2.95%
1.81
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0209
1.5949
0.00%
2.17%
2.94%
3.08
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0709
1.1134
0.01%
2.01%
2.91%
0.00
限大额
债券型-长债
06-07
1.0187
1.1312
-
1.52%
2.88%
107.35
暂停申购
-
债券型-中短债
06-12
1.0889
1.0889
0.01%
1.87%
2.88%
22.72
限大额
债券型-混合一级
06-07
1.1229
1.2605
-
1.95%
2.72%
2.06
暂停申购
债券型-中短债
06-12
1.0828
1.0828
0.00%
1.77%
2.67%
4.97
限大额
债券型-长债
06-12
1.0359
1.2116
-0.02%
1.91%
2.52%
14.31
开放申购
债券型-长债
06-12
1.1837
1.3764
-0.01%
1.83%
2.44%
35.31
限大额
债券型-混合一级
06-07
1.0994
1.2221
-
1.78%
2.41%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0200
1.0422
-0.03%
1.84%
2.39%
44.38
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0871
1.1384
0.01%
1.65%
2.38%
26.97
开放申购
-
指数型-固收
06-12
1.0481
1.0481
0.00%
1.44%
2.33%
25.55
限大额
债券型-长债
06-12
1.0827
1.1321
0.01%
1.60%
2.27%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
06-12
1.0373
1.2717
-0.02%
1.54%
2.25%
10.13
限大额
债券型-长债
06-12
1.1698
1.3566
-0.01%
1.74%
2.24%
4.95
限大额
债券型-长债
06-12
1.0347
1.2660
-0.02%
1.53%
2.24%
0.00
限大额
债券型-长债
06-12
1.0140
1.2744
0.02%
1.53%
2.24%
9.88
限大额
债券型-长债
06-12
1.0072
1.1167
0.01%
1.06%
2.23%
80.05
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0142
1.1017
-0.01%
1.52%
2.21%
0.00
限大额
债券型-混合二级
06-12
1.1146
2.3459
0.08%
2.39%
2.19%
12.94
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.1359
1.2969
0.20%
3.02%
2.16%
1.66
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0185
1.0379
-0.03%
1.69%
2.11%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0319
1.1889
-0.02%
1.70%
2.09%
0.03
开放申购
债券型-混合一级
06-12
1.0974
2.0546
0.13%
3.88%
2.07%
1.67
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0141
1.2614
0.00%
1.44%
2.03%
0.00
限大额
债券型-长债
06-12
1.0644
1.1209
-0.01%
1.63%
1.99%
12.85
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9114
0.9114
0.86%
8.69%
1.97%
6.65
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.1249
1.2798
0.20%
2.92%
1.95%
0.29
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0062
1.0959
0.00%
0.84%
1.75%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-12
1.0563
1.1080
-0.01%
1.47%
1.67%
0.84
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.9835
0.9835
0.29%
2.16%
1.53%
1.25
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9000
0.9000
0.86%
8.42%
1.47%
2.09
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.2479
1.2479
0.00%
0.86%
1.42%
0.01
开放申购
债券型-混合一级
06-12
1.0296
1.8050
0.11%
2.10%
1.27%
7.79
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.2423
1.2423
0.00%
0.75%
1.21%
0.28
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.9879
0.9879
0.10%
1.39%
1.17%
0.53
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.9725
0.9725
0.29%
1.95%
1.12%
0.08
开放申购
债券型-混合一级
06-12
1.0303
1.7370
0.11%
1.90%
0.87%
0.10
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.9794
0.9794
0.10%
1.19%
0.76%
0.21
开放申购
债券型-混合二级
06-12
1.2396
1.5271
0.06%
3.64%
0.55%
4.14
开放申购
FOF-稳健型
06-07
1.1954
1.1954
-0.01%
2.21%
0.43%
0.14
开放申购
债券型-混合二级
06-12
1.2333
1.4534
0.07%
3.46%
0.29%
0.09
开放申购
债券型-混合二级
06-12
1.0031
1.0031
0.09%
0.47%
0.06%
3.21
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
FOF-稳健型
06-07
1.1826
1.1826
-0.01%
1.94%
-0.10%
5.06
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.9951
0.9951
0.07%
0.91%
-0.21%
0.98
开放申购
混合型-偏债
06-12
1.0945
1.0945
0.20%
3.69%
-0.25%
10.02
开放申购
债券型-混合二级
06-12
0.9965
0.9965
0.08%
0.27%
-0.34%
1.18
开放申购
债券型-混合一级
06-12
1.1936
1.1936
0.26%
1.38%
-0.55%
0.90
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.9827
0.9827
0.06%
0.71%
-0.62%
0.08
开放申购
FOF-稳健型
06-07
0.9982
0.9982
-0.04%
1.19%
-0.80%
0.02
开放申购
债券型-混合一级
06-12
1.1740
1.1740
0.26%
1.18%
-0.95%
0.17
开放申购
FOF-稳健型
06-07
0.9928
0.9928
-0.04%
0.99%
-1.18%
1.12
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.8017
2.6117
0.52%
5.94%
-1.47%
24.75
开放申购
混合型-偏债
06-12
1.0280
1.0280
0.08%
0.47%
-1.50%
0.63
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.4022
1.4022
0.29%
0.28%
-1.68%
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9618
0.9618
0.54%
1.06%
-1.74%
0.12
开放申购
混合型-偏债
06-12
1.0159
1.0159
0.09%
0.27%
-1.90%
0.05
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.3283
1.3283
0.29%
0.12%
-1.97%
0.11
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.5522
1.5522
0.08%
0.90%
-2.14%
0.39
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9559
0.9559
0.55%
0.80%
-2.25%
0.01
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.7653
2.5713
0.51%
5.52%
-2.27%
1.53
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.4981
1.4981
0.08%
0.80%
-2.34%
2.23
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.8117
0.8117
-
-6.55%
-2.87%
2.82
暂停申购
FOF-均衡型
06-07
0.9770
0.9770
-0.11%
0.91%
-3.35%
0.05
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.8014
0.8014
-
-6.79%
-3.36%
0.37
暂停申购
债券型-混合二级
06-12
1.1057
1.2087
0.24%
-1.37%
-3.43%
9.35
开放申购
FOF-均衡型
06-07
1.1807
1.1807
-0.12%
0.77%
-3.44%
0.12
开放申购
指数型-股票
06-12
0.9113
3.2513
0.02%
4.55%
-3.62%
6.52
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8827
0.8827
0.36%
12.26%
-3.62%
1.71
开放申购
FOF-均衡型
06-07
0.9715
0.9715
-0.10%
0.70%
-3.75%
1.55
开放申购
债券型-混合二级
06-12
1.0770
1.1780
0.25%
-1.57%
-3.81%
0.14
开放申购
FOF-均衡型
06-07
1.1728
1.1728
-0.12%
0.55%
-3.85%
2.03
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8748
0.8748
0.36%
11.97%
-4.11%
1.78
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9065
0.9065
0.38%
12.48%
-4.49%
5.55
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.5453
2.0453
0.34%
11.32%
-4.53%
5.00
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9015
0.9015
0.38%
12.21%
-4.98%
0.15
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.5323
1.5323
0.34%
11.04%
-5.01%
0.27
开放申购
混合型-灵活
06-12
0.9080
1.1133
0.30%
0.71%
-6.06%
0.43
开放申购
混合型-灵活
06-12
0.8700
1.1085
0.30%
0.57%
-6.34%
0.11
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7152
0.7152
-0.33%
10.44%
-6.45%
1.26
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7065
0.7065
-0.35%
10.17%
-6.92%
0.48
开放申购
指数型-股票
06-12
0.9211
0.9211
1.01%
8.25%
-7.89%
0.05
开放申购
指数型-股票
06-12
0.9193
0.9193
1.01%
8.15%
-8.07%
0.06
开放申购
指数型-股票
06-12
1.1834
1.3414
0.32%
-0.40%
-9.29%
17.28
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.0130
1.0608
0.48%
-3.07%
-9.42%
0.03
暂停申购
混合型-灵活
06-12
1.0014
1.0488
0.48%
-3.15%
-9.60%
0.04
暂停申购
指数型-股票
06-12
1.4703
1.6703
0.32%
-0.61%
-9.65%
4.93
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.0457
1.6857
0.56%
3.34%
-9.84%
1.26
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.0340
1.0340
0.55%
3.08%
-10.29%
0.00
开放申购
混合型-灵活
06-12
2.2211
2.7148
0.24%
4.50%
-11.27%
20.48
开放申购
指数型-股票
06-12
1.1006
1.6659
0.40%
-4.15%
-11.95%
10.43
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.5958
0.5958
-0.22%
6.22%
-12.05%
2.66
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.0842
1.0842
0.70%
-12.10%
-12.22%
0.57
开放申购
指数型-股票
06-12
1.0773
1.6323
0.41%
-4.34%
-12.30%
6.01
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.5888
0.5888
-0.22%
6.09%
-12.38%
0.15
开放申购
指数型-股票
06-12
0.8479
0.8479
0.30%
-23.01%
-12.61%
0.67
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.0495
1.0495
0.69%
-12.33%
-12.67%
2.09
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.4987
3.4114
0.12%
2.22%
-12.76%
6.82
开放申购
指数型-股票
06-12
0.8460
0.8460
0.30%
-23.08%
-12.78%
1.53
开放申购
混合型-偏股
06-07
0.8174
0.8174
-0.11%
1.48%
-12.90%
1.81
暂停申购
混合型-偏股
06-12
0.9122
0.9122
1.25%
6.62%
-13.03%
7.50
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.4910
1.4910
0.12%
2.03%
-13.10%
0.09
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8968
0.8968
1.25%
6.34%
-13.46%
3.29
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7500
0.7500
0.40%
-7.35%
-13.53%
0.39
开放申购
指数型-海外股票
06-12
0.8627
0.8627
-0.87%
3.45%
-13.73%
0.07
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7380
0.7380
0.41%
-7.58%
-13.97%
0.10
开放申购
指数型-股票
06-12
0.7903
0.7903
0.01%
-1.03%
-14.05%
0.06
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8262
0.8262
0.45%
-7.09%
-14.07%
1.53
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.6932
1.6932
-0.64%
0.01%
-14.20%
1.27
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.8787
0.8787
0.34%
-6.70%
-14.20%
0.33
开放申购
指数型-股票
06-12
0.7883
0.7883
0.01%
-1.12%
-14.22%
0.12
开放申购
股票型
06-12
1.9496
1.9496
-0.53%
0.94%
-14.36%
2.91
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8164
0.8164
0.46%
-7.32%
-14.50%
0.16
开放申购
混合型-偏债
06-12
0.8718
0.8718
0.35%
-6.93%
-14.62%
0.01
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.6355
1.6355
-0.64%
-0.26%
-14.64%
0.10
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.8503
2.3220
-0.63%
-0.08%
-14.87%
0.25
开放申购
指数型-股票
06-12
0.6715
0.6715
-0.47%
-5.03%
-14.99%
1.49
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.5385
1.5385
-0.20%
2.08%
-15.08%
4.84
开放申购
指数型-股票
06-12
0.6625
0.6625
-0.48%
-5.22%
-15.32%
2.49
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.5238
1.5238
-0.20%
1.82%
-15.53%
0.05
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.6185
1.7864
-0.63%
-0.47%
-15.54%
0.26
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9045
0.9045
0.65%
-8.33%
-15.61%
0.41
开放申购
混合型-偏股
06-12
2.3691
2.3691
0.14%
2.76%
-15.78%
16.60
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8884
0.8884
0.66%
-8.55%
-16.02%
0.07
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8712
0.8712
-0.72%
-0.85%
-16.36%
0.57
开放申购
混合型-灵活
06-12
2.3958
2.3958
0.36%
1.78%
-16.61%
10.05
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8637
0.8637
-0.72%
-1.11%
-16.78%
0.13
开放申购
指数型-海外股票
06-12
0.8321
0.8321
-0.87%
-0.08%
-16.79%
0.22
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.8173
2.4013
0.18%
1.89%
-16.82%
6.30
暂停申购
混合型-灵活
06-12
2.3190
2.3190
0.35%
1.52%
-17.03%
4.48
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.7727
2.3502
0.18%
1.63%
-17.23%
0.37
暂停申购
混合型-灵活
06-12
0.9324
1.0884
1.08%
-14.73%
-17.29%
2.03
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.1036
1.1036
0.99%
-9.79%
-17.76%
3.53
开放申购
指数型-股票
06-12
0.8575
0.8575
0.68%
-16.16%
-18.22%
0.15
开放申购
混合型-灵活
06-12
1.0918
1.0918
0.98%
-10.07%
-18.27%
0.73
开放申购
股票型
06-12
0.8372
0.8372
0.71%
-11.45%
-18.30%
3.39
开放申购
指数型-股票
06-12
0.8533
0.8533
0.68%
-16.28%
-18.45%
0.32
开放申购
股票型
06-12
0.8319
0.8319
0.70%
-11.69%
-18.71%
1.69
开放申购
混合型-灵活
06-12
2.3438
2.7618
0.13%
0.80%
-19.22%
23.38
开放申购
混合型-偏股
06-12
2.2589
2.7988
0.34%
-1.71%
-19.46%
3.64
开放申购
混合型-灵活
06-12
2.3240
2.3240
0.13%
0.55%
-19.63%
1.96
开放申购
混合型-偏股
06-12
2.1754
2.7028
0.34%
-1.96%
-19.88%
0.46
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.2818
1.2818
0.20%
-0.88%
-19.98%
10.23
开放申购
指数型-股票
06-12
1.0044
1.6762
0.54%
-12.10%
-20.01%
19.19
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.6911
1.6911
0.51%
-13.69%
-20.22%
6.09
开放申购
指数型-股票
06-12
0.9949
1.6389
0.54%
-12.28%
-20.33%
22.78
开放申购
混合型-偏股
06-12
2.0536
2.0536
0.62%
4.70%
-20.39%
22.25
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8358
0.8358
0.43%
-2.90%
-20.61%
6.63
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.6725
1.6725
0.50%
-13.91%
-20.63%
0.75
开放申购
混合型-偏股
06-12
2.0131
2.0131
0.62%
4.28%
-21.03%
12.82
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.8486
2.3286
0.52%
-4.11%
-22.24%
2.10
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.8062
2.2757
0.52%
-4.35%
-22.63%
1.86
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7637
0.7637
0.35%
-5.53%
-23.24%
4.22
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7567
0.7567
0.34%
-5.77%
-23.62%
0.52
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7367
0.7367
-0.49%
-19.94%
-24.75%
0.20
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7294
0.7294
-0.49%
-20.14%
-25.13%
0.23
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7967
0.7967
0.11%
-19.57%
-25.87%
3.24
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7819
0.7819
0.10%
-19.78%
-26.26%
1.27
开放申购
指数型-股票
06-12
0.7059
0.7059
-0.35%
-4.39%
-26.32%
0.09
开放申购
指数型-股票
06-12
0.7053
0.7053
-0.34%
-4.48%
-26.46%
0.04
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.7937
0.9067
-0.20%
-12.18%
-27.91%
5.14
暂停申购
QDII-混合偏股
06-11
0.4401
0.4401
2.11%
-16.31%
-28.10%
5.68
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.6290
0.6290
-0.03%
-10.64%
-28.52%
2.76
开放申购
QDII-混合偏股
06-11
0.4329
0.4329
2.10%
-16.57%
-28.54%
1.74
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.6178
0.6178
-0.02%
-10.85%
-28.87%
0.26
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8291
0.8291
0.25%
-8.84%
-29.38%
0.11
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8232
0.8232
0.24%
-9.07%
-29.72%
0.08
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.5825
0.5825
0.29%
-23.16%
-34.16%
5.90
暂停申购
混合型-偏股
06-12
0.5714
0.5714
0.30%
-23.35%
-34.50%
1.15
暂停申购
混合型-偏股
06-12
0.7385
3.9065
0.09%
-25.15%
-36.33%
65.12
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.0433
1.0433
0.31%
-27.62%
-39.67%
6.00
开放申购
指数型-股票
06-12
0.5181
0.5181
0.48%
-25.13%
-39.84%
0.09
开放申购
指数型-股票
06-12
0.5169
0.5169
0.49%
-25.20%
-39.96%
0.09
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.0023
1.0023
0.30%
-27.80%
-39.97%
3.66
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.6874
0.6874
-0.03%
-29.18%
-41.27%
17.54
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.6726
0.6726
-0.03%
-29.36%
-41.57%
1.61
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.6335
0.6335
0.02%
-31.38%
-42.15%
3.02
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.6197
0.6197
0.02%
-31.55%
-42.44%
2.20
开放申购
混合型-偏债
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-
混合型-偏债
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-
混合型-偏股
06-12
0.9246
0.9246
-0.58%
0.26%
-
0.64
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9292
0.9292
-0.58%
0.52%
-
1.96
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9391
0.9391
0.49%
5.20%
-
0.90
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9435
0.9435
0.49%
5.47%
-
1.80
开放申购
债券型-混合二级
06-12
0.9955
0.9955
0.07%
2.11%
-
0.05
开放申购
-
债券型-混合二级
06-12
0.9917
0.9917
0.06%
1.90%
-
0.05
开放申购
-
混合型-灵活
06-12
0.9288
0.9288
1.08%
-14.94%
-
0.09
开放申购
指数型-股票
06-12
0.8623
0.8623
0.77%
-13.35%
-
3.41
开放申购
指数型-股票
06-12
0.8648
0.8648
0.78%
-13.16%
-
4.40
开放申购
指数型-海外股票
06-11
1.2138
1.2138
1.02%
12.59%
-
0.64
限大额
指数型-海外股票
06-11
1.2152
1.2152
1.01%
12.68%
-
0.26
限大额
债券型-混合一级
06-12
1.1002
1.1002
0.13%
4.11%
-
1.20
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0236
1.0236
0.01%
2.32%
-
4.33
开放申购
债券型-长债
06-12
1.0224
1.0224
0.00%
2.21%
-
2.61
开放申购
股票型
06-12
1.2051
1.2051
0.96%
25.71%
-
0.08
开放申购
股票型
06-12
1.2088
1.2088
0.95%
26.02%
-
0.08
开放申购
FOF-进取型
06-07
0.9496
0.9496
-0.46%
-2.84%
-
0.05
开放申购
FOF-进取型
06-07
0.9518
0.9518
-0.45%
-2.64%
-
0.05
开放申购
FOF-均衡型
06-07
0.9977
0.9977
-0.11%
0.15%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9548
0.9548
0.49%
-3.64%
-
0.43
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9575
0.9575
0.49%
-3.41%
-
0.52
开放申购
混合型-灵活
06-12
2.2644
2.2644
1.26%
27.09%
-
5.03
限大额
混合型-偏股
06-12
1.1309
1.1309
0.88%
-
-
2.03
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.1328
1.1328
0.89%
-
-
2.23
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8466
0.8466
1.05%
-
-
0.04
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.8484
0.8484
1.05%
-
-
0.05
开放申购
债券型-混合二级
06-12
1.0125
1.0125
0.13%
-
-
0.05
开放申购
债券型-混合二级
06-12
1.0141
1.0141
0.13%
-
-
0.05
开放申购
债券型-混合一级
06-12
1.0079
1.0079
0.01%
-
-
12.20
开放申购
债券型-混合一级
06-12
1.0072
1.0072
0.01%
-
-
35.16
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.0360
1.0360
1.02%
-
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
06-12
1.0380
1.0380
1.02%
-
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9928
0.9928
0.98%
-
-
4.35
开放申购
混合型-偏股
06-12
0.9941
0.9941
0.99%
-
-
4.42
开放申购
混合型-偏债
06-07
1.0066
1.0066
-
-
-
1.01
暂停申购
混合型-偏债
06-07
1.0075
1.0075
-
-
-
3.52
暂停申购
指数型-股票
06-12
1.0074
1.0074
0.35%
-
-
0.04
开放申购
指数型-股票
06-12
1.0079
1.0079
0.35%
-
-
4.04
开放申购
债券型-混合一级
06-12
1.1628
1.1628
0.00%
-
-
0.00
限大额
债券型-长债
06-12
1.0109
1.0315
-0.01%
-
-
30.00
暂停申购
债券型-混合一级
06-07
1.0043
1.0043
-
-
-
3.41
暂停申购
债券型-混合一级
06-07
1.0045
1.0045
-
-
-
12.21
暂停申购
债券型-混合一级
06-07
1.1223
1.1223
-
-
-
-
暂停申购
指数型-固收
06-12
1.0039
1.0039
0.00%
-
-
50.35
开放申购
-
指数型-固收
06-12
1.0037
1.0037
-0.01%
-
-
0.05
开放申购
-
混合型-偏股
06-07
0.9990
0.9990
-
-
-
1.51
暂停申购
混合型-偏股
06-07
0.9988
0.9988
-
-
-
1.56
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-12
0.5172
1.8050%
1.82%
1.83%
0.49%
3.67
限大额
-
货币型-普通货币
06-12
0.5193
2.0360%
2.02%
2.00%
0.52%
382.76
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.5066
1.9240%
1.92%
1.96%
0.50%
49.82
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.5419
1.8970%
1.91%
1.93%
0.52%
157.16
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.5419
1.8970%
1.91%
1.93%
0.52%
2.73
限大额
-
货币型-普通货币
06-12
0.4344
1.7350%
1.67%
1.67%
0.45%
87.04
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.4671
1.8430%
1.83%
1.80%
0.47%
0.71
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.4545
1.7310%
1.73%
1.77%
0.45%
1,656.45
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.4867
1.9290%
1.87%
1.86%
0.49%
103.32
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.4763
1.6550%
1.66%
1.68%
0.46%
2.04
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.0000
0.0000%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
06-12
0.4916
1.8320%
2.05%
2.03%
0.52%
42.63
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.0000
0.0000%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
-
货币型-普通货币
06-12
0.4274
1.5970%
1.81%
1.80%
0.46%
104.33
限大额
货币型-普通货币
06-12
0.4196
1.6840%
1.62%
1.62%
0.43%
0.02
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
06-12
1.0449
1.0479
1.14%
1.0440
0.09%
3.17
指数型-股票
06-12
0.8163
0.8163
1.08%
0.8150
0.16%
2.46
指数型-股票
06-12
0.8338
0.8338
0.72%
0.8330
0.10%
13.41
指数型-股票
06-12
0.8967
0.8967
0.37%
0.8960
0.08%
1.25
指数型-股票
06-12
0.7532
0.7532
0.01%
0.7550
-0.24%
1.42
指数型-股票
06-12
2.4442
2.4442
0.00%
2.4440
0.01%
1.29
指数型-股票
-
-
-
-
-
-
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
25
0.37%
3,100.34
151,048.34
2
47
0.33%
853.14
133,567.14
3
27
0.31%
734.65
127,431.56
4
24
0.29%
1,741.11
116,654.20
5
11
0.23%
1,546.68
95,894.36
6
24
0.23%
1,222.14
94,422.37
7
35
0.23%
611.48
92,497.90
8
24
0.22%
1,844.07
88,054.47
9
11
0.20%
6,812.27
81,406.62
10
9
0.17%
460.47
68,748.16

万家基金吧

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23

0

2024-06-12

14

0

2024-06-12

1

0

2024-06-12

153

3

2024-06-12

31

0

2024-06-12

29

0

2024-06-12

57

1

2024-06-12

39

0

2024-06-12

249

5

2024-06-12

44

0

2024-06-12

23

0

2024-06-12

103

1

2024-06-12

56

0

2024-06-12

34

0

2024-06-12

39

0

2024-06-12

50

0

2024-06-12

39

0

2024-06-12

156

4

2024-06-12

48

0

2024-06-12

287

4

2024-06-12

67

0

2024-06-12

57

0

2024-06-12

177

3

2024-06-12

91

0

2024-06-12

70

0

2024-06-12

88

0

2024-06-12

142

0

2024-06-12

104

1

2024-06-12

95

1

2024-06-12

94

1

2024-06-12

73

0

2024-06-12

26

1

2024-06-12

109

0

2024-06-12

49

0

2024-06-12

60

0

2024-06-12

106

1

2024-06-12

192

0

2024-06-12

82

1

2024-06-12

81

1

2024-06-12

45

2

2024-06-12

56

0

2024-06-12

61

0

2024-06-12

47

0

2024-06-12

53

0

2024-06-12

76

1

2024-06-12

62

0

2024-06-12

114

2

2024-06-12

47

0

2024-06-12

51

0

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222

3

2024-06-12
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